Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛИЦСТРОЙСЕРВИС", Грозный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛИЦСТРОЙСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 90 429 | 93 329 | 109 342 | 94 452 | 664 074 | 1 014 872 | 909 761 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 557 | 27 393 | 18 799 | 32 276 | 26 232 | 23 744 | 67 114 |
| Основные средства на конец отчетного года | 33 557 | 27 393 | 18 799 | 32 276 | 26 232 | 23 744 | 67 114 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 872 | 65 936 | 90 543 | 62 176 | 637 842 | 991 128 | 842 647 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 324 | 23 425 | 37 027 | 35 909 | 100 625 | 327 224 | 230 699 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 756 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 887 | 37 234 | 44 385 | 26 254 | 534 842 | 637 125 | 429 453 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 190 | 5 190 | 100 | 23 513 | 23 513 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 661 | 87 | 3 941 | 13 | 2 275 | 2 510 | 158 982 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 701 | 90 429 | 93 329 | 109 342 | 94 452 | 633 522 | 1 021 127 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 754 | 33 557 | 27 393 | 18 799 | 32 276 | 26 232 | 23 744 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 195 | 33 557 | 27 393 | 18 799 | 32 276 | 26 232 | 23 744 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 559 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 947 | 56 872 | 65 936 | 90 543 | 62 176 | 607 291 | 997 382 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 057 | 14 324 | 23 425 | 37 027 | 35 909 | 64 643 | 329 807 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 190 | 756 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 347 | 23 867 | 37 234 | 49 575 | 26 154 | 540 273 | 640 797 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 830 | 5 190 | 100 | 100 | 23 513 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 543 | 10 661 | 87 | 3 941 | 13 | 2 275 | 2 509 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 90 429 | 93 329 | 109 342 | 94 452 | 664 074 | 1 014 872 | 909 761 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 807 | 14 652 | 14 941 | 21 635 | 22 362 | 28 322 | 37 457 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 642 | 14 931 | 22 352 | 28 312 | 37 447 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 248 | 11 469 | 7 646 | 3 823 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 248 | 11 469 | 7 646 | 3 823 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 374 | 67 207 | 86 755 | 68 994 | 641 712 | 986 550 | 872 304 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 842 | 3 526 | 24 972 | 33 311 | 38 000 | 47 649 | 97 649 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 532 | 63 681 | 61 783 | 35 683 | 603 712 | 938 901 | 774 655 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 701 | 90 429 | 93 329 | 109 342 | 94 452 | 633 522 | 1 021 126 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 120 | 15 807 | 14 652 | 14 941 | 21 635 | 22 363 | 28 322 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 797 | 14 642 | 21 625 | 22 353 | 28 312 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 248 | 11 469 | 7 646 | 3 823 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 248 | 11 469 | 7 646 | 3 823 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 581 | 58 374 | 67 208 | 86 755 | 68 994 | 611 159 | 992 804 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 157 | 11 842 | 3 526 | 24 972 | 33 311 | 38 000 | 47 649 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 424 | 46 532 | 63 682 | 61 783 | 35 683 | 573 159 | 945 156 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 244 390 | 18 116 | 8 497 | 2 175 | 4 077 | 11 993 | 21 722 |
| Выручка за предыдущий год | 123 336 | 209 541 | 216 237 | 30 293 | 133 536 | 925 858 | 779 234 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 121 054 | 191 425 | 207 740 | 28 118 | 129 459 | 913 865 | 757 512 |
| Выручка за отчетный год | 209 541 | 216 237 | 30 293 | 133 536 | 846 553 | 779 234 | 1 041 592 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 497 | 3 681 | 3 755 | 11 993 | 21 722 | 18 952 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 352 | 2 175 | 3 755 | 10 282 | 17 501 | 18 952 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 145 | 1 506 | 1 711 | 4 221 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 196 446 | 207 740 | 26 612 | 129 781 | 834 560 | 757 512 | 1 022 640 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 095 | 4 352 | 2 175 | 3 755 | 5 454 | 17 501 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 021 | 4 145 | 322 | 6 539 | 4 221 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 979 | 1 238 | 345 | 6 694 | 861 | 7 136 | 10 940 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 809 | 2 278 | 3 842 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 813 | 4 173 | 18 010 | 9 828 | 179 | 2 148 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 357 | 5 009 | 15 998 | 6 889 | 9 600 | 12 513 | 8 012 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 742 | 1 238 | 345 | 6 694 | 861 | 7 136 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 809 | 2 278 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 813 | 4 173 | 18 010 | 9 828 | 179 | 2 148 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 357 | 5 009 | 19 840 | 6 889 | 4 772 | 12 513 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 719 | 7 686 | 990 | 292 | 6 694 | 728 | 5 959 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 563 | 2 056 | 248 | 53 | 133 | 1 177 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 056 | 248 | 53 | 133 | 1 177 | 1 805 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 686 | 990 | 292 | 6 694 | 728 | 5 959 | 9 135 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 686 | 990 | 292 | 6 694 | 728 | 5 959 | 9 135 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 686 | 990 | 6 694 | 728 | 5 959 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 990 тыс. ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Активы | 93,3 млн ₽ | 94,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 21,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,23 |
| Финансовый рычаг | — | 3,37 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 30,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 101 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.