Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРИОН", Ижевск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 875 | 58 403 | 61 929 | 68 827 | 80 855 | 62 120 | 70 772 | 84 342 | 87 352 | 101 403 | 114 540 | 135 910 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 761 | 23 220 | 25 387 | 23 795 | 23 473 | 22 047 | 20 730 | 23 909 | 23 081 | 20 578 | 19 037 | 84 571 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 761 | 23 220 | 25 387 | 23 795 | 23 473 | 22 047 | 20 730 | 23 479 | 22 651 | 20 148 | 18 607 | 17 701 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 430 | 430 | 430 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 430 | 66 870 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 113 | 35 183 | 36 542 | 45 032 | 57 382 | 40 073 | 50 042 | 60 433 | 64 271 | 80 825 | 95 503 | 51 339 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 | 10 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 432 | 34 199 | 30 800 | 33 982 | 31 265 | 18 464 | 28 404 | 20 320 | 21 049 | 38 142 | 38 796 | 38 902 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 692 | 4 692 | 8 662 | 25 980 | 21 585 | 21 626 | 39 780 | 43 110 | 33 493 | 54 370 | 12 393 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 631 | 292 | 1 040 | 2 381 | 137 | 24 | 5 | 333 | 111 | 9 188 | 2 336 | 37 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 003 | 52 875 | 58 403 | 61 929 | 68 827 | 80 855 | 62 120 | 89 326 | 84 342 | 87 352 | 101 403 | 114 540 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 116 | 21 761 | 23 220 | 25 387 | 23 795 | 23 473 | 22 047 | 26 759 | 23 909 | 23 081 | 20 578 | 19 037 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 116 | 21 761 | 23 220 | 25 387 | 23 795 | 23 473 | 22 047 | 26 329 | 23 479 | 22 651 | 20 148 | 18 607 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 430 | 430 | 430 | 430 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 430 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 887 | 31 114 | 35 183 | 36 542 | 45 032 | 57 382 | 40 073 | 62 567 | 60 433 | 64 271 | 80 825 | 95 503 |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 | 50 | 10 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 629 | 25 240 | 34 199 | 30 800 | 33 982 | 31 265 | 18 464 | 26 624 | 20 320 | 21 049 | 38 142 | 38 796 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 193 | 692 | 4 692 | 8 662 | 25 980 | 21 585 | 35 933 | 39 780 | 43 110 | 33 493 | 54 370 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 208 | 631 | 292 | 1 040 | 2 381 | 137 | 24 | 10 | 333 | 111 | 9 188 | 2 336 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 875 | 58 403 | 61 929 | 68 827 | 80 855 | 62 120 | 70 772 | 84 342 | 87 352 | 101 403 | 114 540 | 135 910 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 279 | 55 689 | 58 977 | 68 232 | 79 930 | 61 625 | 69 754 | 83 861 | 86 668 | 100 642 | 113 760 | 134 882 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 38 118 | 38 118 | 38 118 | 38 118 | 38 118 | 38 118 | 38 118 | 38 118 | 38 118 | 38 118 | 38 118 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 878 | 20 166 | 29 421 | 41 119 | 22 814 | 30 943 | 45 050 | 47 857 | 61 831 | 74 949 | 96 071 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 150 | 2 150 | 2 150 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 150 | 2 150 | 2 150 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 446 | 564 | 802 | 595 | 925 | 495 | 1 018 | 481 | 684 | 761 | 780 | 1 028 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 446 | 564 | 802 | 595 | 925 | 495 | 1 018 | 481 | 684 | 761 | 780 | 1 028 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 003 | 52 875 | 58 403 | 61 929 | 68 827 | 80 855 | 62 120 | 89 326 | 84 342 | 87 352 | 101 403 | 114 540 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 907 | 50 279 | 55 689 | 58 977 | 68 232 | 79 930 | 61 625 | 88 057 | 83 861 | 86 668 | 100 642 | 113 760 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 38 118 | 38 118 | 38 118 | 38 118 | 38 118 | 38 118 | 38 118 | 38 118 | 38 118 | 38 118 | 38 118 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 468 | 16 878 | 20 166 | 29 421 | 41 119 | 22 814 | 49 246 | 45 050 | 47 857 | 61 831 | 74 949 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 088 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 088 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 008 | 446 | 564 | 802 | 595 | 925 | 495 | 1 269 | 481 | 684 | 761 | 780 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 142 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 866 | 446 | 564 | 802 | 595 | 925 | 495 | 1 269 | 481 | 684 | 761 | 780 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 872 | 11 625 | 11 456 | 12 592 | 13 230 | 13 445 | 13 445 | 16 470 | 5 827 | 6 117 | 19 784 | 21 997 |
| Выручка за предыдущий год | 12 688 | 11 625 | 11 456 | 12 592 | 13 230 | 13 445 | 13 445 | 16 470 | 10 309 | 10 932 | 23 895 | 26 498 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 184 | 4 482 | 4 815 | 4 111 | 4 501 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 11 625 | 11 456 | 12 592 | 13 230 | 13 445 | 13 445 | 13 684 | 10 309 | 10 932 | 23 895 | 26 498 | 28 946 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 456 | 12 592 | 13 230 | 13 445 | 13 445 | 13 684 | 5 827 | 6 117 | 19 784 | 21 997 | 25 836 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 210 | 2 712 | 9 182 | 7 506 | 8 354 | 8 955 | 5 827 | 6 117 | 19 553 | 21 997 | 25 836 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 246 | 9 880 | 4 048 | 5 939 | 5 091 | 4 729 | 231 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 279 | 4 482 | 4 815 | 4 111 | 4 501 | 3 110 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 346 | 5 210 | 7 547 | 9 182 | 7 506 | 8 354 | 11 531 | 5 827 | 6 117 | 19 553 | 21 997 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 279 | 6 246 | 5 045 | 4 048 | 5 939 | 5 091 | 4 939 | 231 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 647 | 4 390 | 2 778 | 9 778 | 11 699 | 8 129 | 746 | 14 929 | 14 042 | 22 844 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 112 | 45 | 497 | 1 307 | 1 497 | 1 309 | 940 | 794 | 756 | 689 | 1 055 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 187 | 279 | 185 | 449 | 3 661 | 5 780 | 43 992 | 20 556 | 4 354 | 13 043 | 18 522 | 952 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 460 | 1 211 | 164 | 350 | 775 | 33 909 | 46 127 | 31 097 | 10 519 | 18 423 | 27 166 | 4 999 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 679 | 3 073 | 4 390 | 7 613 | 9 778 | 11 699 | 36 227 | 746 | 14 929 | 14 042 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 156 | 112 | 45 | 497 | 1 307 | 1 497 | 4 968 | 940 | 794 | 756 | 689 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 595 | 5 031 | 279 | 185 | 449 | 3 661 | 5 780 | 45 803 | 20 556 | 4 354 | 13 043 | 18 522 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 084 | 3 460 | 1 211 | 164 | 350 | 775 | 33 909 | 26 075 | 31 097 | 10 519 | 18 423 | 27 166 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 015 | 3 070 | 4 390 | 7 613 | 9 405 | 11 698 | 33 829 | 470 | 14 003 | 12 955 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 373 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 070 | 4 390 | 2 778 | 9 405 | 11 698 | 8 129 | 470 | 14 003 | 12 955 | 21 293 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 070 | 4 390 | 2 778 | 9 405 | 11 698 | 8 129 | 470 | 14 003 | 12 955 | 21 293 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 070 | 4 390 | 7 613 | 9 405 | 11 698 | 33 829 | 470 | 14 003 | 12 955 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 693 | 693 | 693 | 693 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 38 118 | 38 118 | 38 118 | 38 118 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 166 | 29 421 | 41 119 | 22 814 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 58 977 | 68 232 | 79 930 | 61 625 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 693 | 693 | 693 | 693 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 38 118 | 38 118 | 38 118 | 38 118 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 421 | 41 119 | 22 814 | 30 943 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 68 232 | 79 930 | 61 625 | 69 754 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 405 | 11 698 | 8 129 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 405 | 11 698 | 8 129 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 405 | 11 698 | 8 129 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 405 | 11 698 | 8 129 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 306 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 306 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 306 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 18 306 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 68 232 | 79 930 | 61 625 | 69 754 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 58 977 | 68 232 | 79 930 | 61 625 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 696 | 15 936 | 8 493 | 3 975 | 3 020 | 10 368 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 044 | 20 072 | 3 437 | 11 445 | 6 923 | 4 854 | 13 279 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 | 16 | 1 401 | 56 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 035 | 20 066 | 3 215 | 11 381 | 5 502 | 4 854 | 13 058 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 | 1 | 206 | 64 | 20 | 165 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 348 | 4 136 | 3 738 | 2 952 | 2 948 | 1 834 | 2 911 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 314 | 845 | 580 | 316 | 99 | 64 | 307 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 271 | 120 | 69 | 280 | 60 | 59 | 91 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 763 | 3 171 | 3 089 | 2 356 | 2 789 | 1 711 | 2 513 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 | 552 | 1 948 | 1 863 | 196 | 89 | 6 309 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 70 | 50 | 89 | 2 314 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 | 30 | 1 497 | 1 566 | 3 900 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 522 | 451 | 297 | 146 | 95 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 284 | 11 931 | 2 045 | 10 340 | 22 840 | 3 330 | 7 600 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 194 | 1 781 | 45 | 10 340 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 090 | 10 150 | 2 000 | 22 840 | 3 330 | 7 600 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 284 | 18 992 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 181 300 | 91 750 | 54 554 | 425 873 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 181 300 | 91 750 | 54 554 | 425 873 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 150 | 188 100 | 91 466 | 54 589 | 406 881 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 150 | 1 000 | 1 516 | 3 000 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 187 100 | 89 950 | 51 589 | 406 881 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 341 | 323 | 9 077 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,3 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -4,2 млн ₽ | 470 тыс. ₽ | 14,0 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | ||
| Активы | 84,3 млн ₽ | 87,4 млн ₽ | 101,4 млн ₽ | 114,5 млн ₽ | 135,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 83,9 млн ₽ | 86,7 млн ₽ | 100,6 млн ₽ | 113,8 млн ₽ | 134,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +6,0 % | +118,6 % | +10,9 % | +9,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 125,64 | 93,96 | 106,21 | 122,44 | 49,94 | 2,08 ▲ | 3,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 125,64 | 93,96 | 106,21 | 122,44 | 49,93 | 1,88 ▲ | 3,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 83,40 | 63,19 | 56,09 | 72,70 | 12,09 | 1,33 ▲ | 1,87 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,65 ▲ | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,27 ▲ | 0,11 |
| Рентабельность продаж | 56,5 % | 56,0 % | 81,8 % | 83,0 % | 89,3 % | 12,4 % ▲ | 22,9 % |
| Чистая рентабельность | -40,7 % | 4,3 % | 58,6 % | 48,9 % | 73,6 % | 7,7 % ▲ | 20,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,0 % | 0,5 % | 13,8 % | 11,3 % | 15,7 % | 2,0 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,0 % | 0,5 % | 13,9 % | 11,4 % | 15,8 % | 9,0 % ▲ | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,12 | 0,13 | 0,24 | 0,23 | 0,21 | 0,44 ▼ | 0,27 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 719 дн. | 703 дн. | 583 дн. | 534 дн. | 491 дн. | 115 дн. ▼ | 184 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 39 дн. | 52 дн. | 68 дн. | 63 дн. | 121 дн. | 81 дн. ▼ | 105 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 0 дн. | 13 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,54 ▲ | 0,68 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 189,17 | 139,66 | 147,02 | 161,52 | 143,63 | 4,95 ▲ | 7,29 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 49,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 73,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).