Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛЕЗИНСКАЯ МЕЖХОЗЯЙСТВЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ", Балезино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛЕЗИНСКАЯ МЕЖХОЗЯЙСТВЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 581 | 61 691 | 35 742 | 28 240 | 26 179 | 26 083 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 333 | 30 580 | 20 575 | 18 399 | 12 648 | 9 753 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 333 | 30 580 | 20 575 | 18 399 | 12 648 | 9 753 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 248 | 31 111 | 15 167 | 9 841 | 13 531 | 16 330 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 906 | 8 096 | 5 304 | 4 788 | 4 876 | 6 077 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 966 | 12 093 | 8 701 | 3 915 | 8 455 | 9 150 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 376 | 10 518 | 1 144 | 1 090 | 92 | 1 103 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 404 | 18 | 48 | 108 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 504 | 59 581 | 57 055 | 35 742 | 28 240 | 26 179 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 617 | 25 333 | 30 580 | 20 575 | 18 399 | 12 648 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 617 | 25 333 | 30 580 | 20 575 | 18 399 | 12 648 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 887 | 34 248 | 26 475 | 15 167 | 9 841 | 13 531 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 424 | 8 906 | 8 096 | 5 304 | 4 788 | 4 876 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 282 | 22 966 | 7 457 | 8 701 | 3 915 | 8 563 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 181 | 2 376 | 10 518 | 1 144 | 1 090 | 92 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 404 | 18 | 48 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 581 | 61 691 | 35 742 | 28 240 | 26 179 | 26 083 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 608 | 2 567 | 19 162 | 14 873 | 15 008 | 16 416 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 341 | 341 | 341 | 341 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 198 | 18 793 | 14 504 | 14 639 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 138 | 12 765 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 138 | 12 765 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 835 | 46 359 | 16 580 | 13 367 | 11 171 | 9 667 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 343 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 835 | 46 359 | 7 237 | 13 367 | 11 171 | 9 667 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 504 | 59 581 | 57 055 | 35 742 | 28 240 | 26 179 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 521 | 17 608 | 2 567 | 19 162 | 14 873 | 15 008 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 341 | 341 | 341 | 341 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 239 | 2 198 | 18 793 | 14 504 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 350 | 16 138 | 12 765 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 350 | 16 138 | 12 765 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 633 | 25 835 | 41 723 | 16 580 | 13 367 | 11 171 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 9 343 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 613 | 25 835 | 41 723 | 7 237 | 13 367 | 11 171 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 837 | 7 529 | 15 571 | 2 942 | ||
| Выручка за предыдущий год | 37 833 | 57 047 | 37 732 | 38 297 | 9 308 | 9 880 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 996 | 49 518 | 49 131 | 22 726 | 6 366 | 15 525 |
| Выручка за отчетный год | 57 047 | 37 732 | 38 297 | 9 308 | 9 880 | 16 142 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 529 | 15 571 | 2 942 | 1 329 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 529 | 15 571 | 1 329 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 264 | 4 698 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 518 | 49 130 | 22 726 | 6 366 | 10 827 | 14 813 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 837 | 7 529 | 15 571 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 264 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 087 | 16 595 | 746 | 1 408 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 815 | 1 511 | 1 185 | 590 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 615 | 6 399 | 7 554 | 10 937 | 13 681 | 7 687 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 242 | 6 531 | 5 345 | 8 499 | 7 290 | 7 608 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 432 | 11 087 | 16 595 | 746 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 282 | 815 | 1 510 | 1 185 | 590 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 605 | 8 615 | 6 399 | 7 554 | 10 937 | 13 681 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 728 | 4 242 | 6 531 | 5 345 | 8 499 | 7 290 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 432 | 11 087 | 16 595 | 135 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 611 | |||||
| Прочее за отчетный год | 815 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 087 | 16 595 | 135 | 1 408 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 087 | 16 595 | 135 | 1 408 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 087 | 16 595 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 28 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 341 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 793 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 162 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 28 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 341 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 504 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 873 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 289 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 289 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 873 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 162 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 066 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 644 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 48 272 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 372 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 578 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 085 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 608 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 885 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 001 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 001 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 001 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 200 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 321 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 321 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 11,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 59,6 млн ₽ | 26,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,6 млн ₽ | 16,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 2,38 | 0,59 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,6 % | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 63,0 % | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | 150 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.