Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЗЯК", Актаныш
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЗЯК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 984 | 7 539 | 8 207 | 7 858 | 8 570 | 7 134 | 8 193 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 741 | 1 612 | 1 479 | 1 587 | 1 658 | 1 539 | 2 057 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 741 | 1 612 | 1 479 | 1 587 | 1 658 | 1 539 | 2 057 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 243 | 5 927 | 6 728 | 6 271 | 6 912 | 5 595 | 6 136 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 394 | 5 226 | 5 958 | 5 794 | 6 325 | 4 989 | 5 214 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 667 | 395 | 469 | 382 | 276 | 306 | 651 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 182 | 306 | 301 | 95 | 311 | 300 | 271 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 370 | 7 984 | 7 539 | 8 207 | 7 858 | 8 570 | 7 134 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 362 | 1 741 | 1 612 | 1 479 | 1 587 | 1 658 | 1 539 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 362 | 1 741 | 1 612 | 1 479 | 1 587 | 1 658 | 1 539 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 008 | 6 243 | 5 927 | 6 728 | 6 271 | 6 912 | 5 595 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 254 | 5 394 | 5 226 | 5 958 | 5 794 | 6 325 | 4 989 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 634 | 667 | 395 | 469 | 382 | 276 | 306 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 120 | 182 | 306 | 301 | 95 | 311 | 300 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 984 | 7 539 | 8 207 | 7 858 | 8 570 | 7 134 | 8 193 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 992 | 3 391 | 4 503 | 4 254 | 4 219 | 4 273 | 3 739 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 992 | 4 148 | 3 704 | 3 604 | 4 351 | 2 861 | 4 454 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 062 | 892 | 985 | 338 | 764 | 925 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 466 | 2 559 | 2 638 | 3 076 | 3 473 | 2 815 | 3 513 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 464 | 697 | 81 | 190 | 114 | 46 | 16 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 370 | 7 984 | 7 539 | 8 207 | 7 858 | 8 570 | 7 134 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 388 | 2 992 | 3 391 | 4 503 | 4 254 | 4 219 | 4 273 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 982 | 4 992 | 4 148 | 3 704 | 3 604 | 4 351 | 2 861 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 403 | 1 062 | 892 | 985 | 338 | 764 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 199 | 3 466 | 2 559 | 2 638 | 3 076 | 3 473 | 2 815 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 380 | 464 | 697 | 81 | 190 | 114 | 46 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 821 | 1 516 | 1 199 | 1 674 | 992 | 688 | 414 |
| Выручка за предыдущий год | 41 593 | 47 328 | 49 028 | 50 424 | 49 589 | 50 981 | 40 581 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 228 | 45 812 | 47 829 | 48 750 | 48 597 | 50 293 | 40 167 |
| Выручка за отчетный год | 47 328 | 49 028 | 50 424 | 49 589 | 50 984 | 40 581 | 36 967 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 199 | 1 674 | 992 | 691 | 414 | 520 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 199 | 1 674 | 992 | 691 | 414 | 520 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 812 | 47 829 | 48 750 | 48 597 | 50 293 | 40 167 | 36 447 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 516 | 1 199 | 1 674 | 992 | 688 | 414 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 735 | 892 | 1 412 | 374 | 306 | 276 | 272 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 78 | 73 | 74 | 7 | 41 | 41 | 119 |
| Прочие доходы за отчетный год | 43 | 50 | 3 | 37 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 657 | 234 | 231 | 661 | 344 | 100 | 166 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 160 | 781 | 892 | 1 412 | 374 | 303 | 276 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 37 | 78 | 73 | 74 | 7 | 41 | 41 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | 50 | 3 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 123 | 657 | 234 | 231 | 661 | 344 | 100 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 041 | 491 | 590 | 1 060 | 51 | 16 | 19 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 164 | 290 | 302 | 352 | 323 | 290 | 257 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 290 | 302 | 352 | 323 | 290 | 257 | 272 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 491 | 590 | 1 060 | 51 | 16 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 491 | 590 | 1 060 | 51 | 16 | 19 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 330 | 330 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 760 | 3 760 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 113 | 113 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | 51 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 219 | 4 254 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 330 | 330 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 760 | 3 760 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 113 | 113 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | 51 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 219 | 4 254 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 640 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 984 | 36 967 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 50 984 | 36 967 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 344 | 37 195 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 42 821 | 31 725 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 607 | 3 206 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 41 | 119 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 290 | 272 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 585 | 1 873 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 214 | 724 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 214 | 724 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 925 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 008 | 985 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 008 | 985 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 218 | 60 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 218 | 60 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 216 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 590 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 51 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | — |
| Активы | 7,5 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 1,82 | 1,74 | 1,59 | 1,96 | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,21 | 0,13 | 0,13 | 0,21 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,08 | 0,03 | 0,07 | 0,10 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,55 | 0,54 | 0,49 | 0,60 | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 1,22 | 0,82 | 0,85 | 1,03 | 0,67 | 1,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,8 % | 12,9 % | 0,6 % | 0,2 % | 0,3 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,4 % | 23,5 % | 1,2 % | 0,4 % | 0,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 45 дн. | 44 дн. | 46 дн. | 45 дн. | 52 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.