Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НУРЛАТ-СЭТЕ", Нурлат
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НУРЛАТ-СЭТЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 242 946 | 206 700 | 189 615 | 237 566 | 243 708 | 257 631 | 267 874 | 376 718 | 375 825 | 399 057 | 355 834 | 350 981 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 102 000 | 92 245 | 98 426 | 117 033 | 129 240 | 135 033 | 152 800 | 225 083 | 221 028 | 215 523 | 180 171 | 172 154 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 102 000 | 92 245 | 98 426 | 117 033 | 129 240 | 135 033 | 152 800 | 199 500 | 195 445 | 189 940 | 180 171 | 172 154 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 25 583 | 25 583 | 25 583 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 140 946 | 114 455 | 91 189 | 120 533 | 114 468 | 122 598 | 115 074 | 151 635 | 154 797 | 183 534 | 175 663 | 178 827 |
| Запасы на конец отчетного года | 103 884 | 95 157 | 84 336 | 110 497 | 110 110 | 118 750 | 105 500 | 145 374 | 131 120 | 163 192 | 166 405 | 170 027 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 066 | 19 000 | 5 980 | 8 883 | 4 277 | 3 360 | 7 758 | 4 137 | 2 141 | 9 891 | 7 980 | 6 270 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 996 | 298 | 873 | 1 153 | 81 | 488 | 1 816 | 2 124 | 21 536 | 10 451 | 1 278 | 2 530 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 222 568 | 242 946 | 206 700 | 189 615 | 237 566 | 243 708 | 276 578 | 351 127 | 376 718 | 375 825 | 399 057 | 355 834 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 111 625 | 102 000 | 92 245 | 98 426 | 117 033 | 129 240 | 154 980 | 201 550 | 225 083 | 221 028 | 215 523 | 180 171 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 111 625 | 102 000 | 92 245 | 98 426 | 117 033 | 129 240 | 154 980 | 201 550 | 199 500 | 195 445 | 189 940 | 180 171 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 25 583 | 25 583 | 25 583 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 110 943 | 140 946 | 114 455 | 91 189 | 120 533 | 114 468 | 121 598 | 149 577 | 151 635 | 154 797 | 183 534 | 175 663 |
| Запасы на конец предыдущего года | 105 025 | 103 884 | 95 157 | 84 336 | 110 497 | 110 110 | 118 750 | 110 450 | 145 374 | 131 120 | 163 192 | 166 405 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 219 | 24 066 | 19 000 | 5 980 | 8 883 | 4 277 | 2 360 | 24 500 | 4 137 | 2 141 | 9 891 | 7 980 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 699 | 12 996 | 298 | 873 | 1 153 | 81 | 488 | 14 627 | 2 124 | 21 536 | 10 451 | 1 278 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 242 946 | 206 700 | 189 615 | 237 566 | 243 708 | 257 631 | 267 874 | 376 718 | 375 825 | 399 057 | 355 834 | 350 981 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 292 | 49 867 | 49 867 | 148 315 | 173 530 | 184 046 | 204 380 | 258 145 | 260 454 | 260 454 | 262 679 | 264 392 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 784 | 75 957 | 80 005 | 80 005 | 80 005 | 80 005 | 80 005 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 49 857 | 49 857 | 49 857 | 148 305 | 124 736 | 128 413 | 178 130 | 180 439 | 180 439 | 182 664 | 184 377 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 425 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 43 118 | 40 950 | 55 698 | 54 060 | 51 750 | 62 822 | 68 539 | 73 573 | 44 569 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 42 131 | 51 750 | 50 450 | 46 292 | 56 792 | 34 192 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 8 118 | 5 950 | 20 698 | 11 929 | 12 372 | 22 247 | 16 781 | 10 377 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 114 654 | 86 833 | 69 748 | 46 133 | 29 228 | 17 887 | 9 434 | 66 823 | 52 549 | 70 064 | 19 582 | 42 020 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 9 500 | 945 | 18 654 | 12 500 | 17 000 | 23 239 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 651 | 56 833 | 60 248 | 46 133 | 28 283 | 17 887 | 9 434 | 43 154 | 40 049 | 53 064 | 19 582 | 18 781 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 18 491 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 512 | 5 015 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 222 568 | 242 946 | 206 700 | 189 615 | 237 566 | 243 708 | 276 578 | 351 127 | 376 718 | 375 825 | 399 057 | 355 834 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 54 602 | 58 292 | 49 867 | 49 867 | 148 315 | 173 530 | 202 993 | 253 216 | 258 145 | 260 454 | 260 454 | 262 679 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 784 | 75 957 | 80 005 | 80 005 | 80 005 | 80 005 | 80 005 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 49 857 | 49 857 | 49 857 | 49 857 | 148 305 | 124 736 | 127 026 | 173 201 | 178 130 | 180 439 | 180 439 | 182 664 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 735 | 8 425 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 115 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 43 118 | 40 950 | 55 698 | 51 750 | 51 750 | 62 822 | 68 539 | 73 573 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 51 750 | 51 750 | 50 450 | 46 292 | 56 792 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 80 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 8 118 | 5 950 | 20 698 | 12 372 | 22 247 | 16 781 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 966 | 114 654 | 86 833 | 69 748 | 46 133 | 29 228 | 17 887 | 46 161 | 66 823 | 52 549 | 70 064 | 19 582 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 000 | 30 000 | 30 000 | 9 500 | 945 | 18 654 | 12 500 | 17 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 966 | 49 651 | 56 833 | 60 248 | 46 133 | 28 283 | 17 887 | 46 161 | 43 154 | 40 049 | 53 064 | 19 582 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 18 491 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 512 | 5 015 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 946 | 3 299 | 2 412 | 154 | 1 146 | 172 | 2 474 | 9 825 | 5 184 | 2 309 | 423 248 | 2 225 |
| Выручка за предыдущий год | 327 111 | 157 255 | 195 785 | 216 635 | 210 720 | 189 364 | 204 739 | 261 806 | 299 429 | 237 783 | 211 624 | 273 735 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 323 165 | 153 956 | 193 373 | 216 481 | 209 574 | 189 192 | 202 265 | 251 981 | 294 245 | 235 474 | 211 624 | 271 510 |
| Выручка за отчетный год | 157 255 | 195 785 | 216 635 | 210 720 | 189 364 | 201 369 | 216 282 | 299 429 | 237 783 | 211 624 | 273 735 | 228 131 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 299 | 2 412 | 154 | 1 146 | 172 | 1 180 | 2 236 | 5 184 | 2 309 | 2 225 | 1 713 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 299 | 2 412 | 154 | 1 146 | 172 | 1 180 | 2 236 | 5 184 | 2 309 | 2 225 | 1 713 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 153 956 | 193 373 | 216 481 | 209 574 | 189 192 | 200 189 | 214 046 | 294 245 | 235 474 | 211 624 | 271 510 | 226 418 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 946 | 3 299 | 2 412 | 154 | 1 146 | 172 | 2 474 | 9 825 | 5 184 | 2 309 | 2 225 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 299 | 2 412 | 154 | 1 146 | 87 | 1 180 | 2 042 | 4 929 | 2 309 | 2 225 | 1 713 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 260 | 192 | 300 | 127 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 85 | 194 | 515 | 1 015 | 2 336 | 3 006 | 4 438 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 852 | 50 481 | 28 747 | 29 152 | 22 461 | 9 586 | 22 288 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 852 | 50 481 | 28 747 | 28 137 | 20 317 | 6 880 | 17 977 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 064 | 3 299 | 2 412 | 154 | 1 146 | 87 | 2 436 | 8 412 | 4 929 | 2 309 | 2 225 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 260 | 192 | 300 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 882 | 85 | 38 | 1 413 | 515 | 1 015 | 2 336 | 3 006 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 487 | 20 852 | 49 044 | 28 747 | 29 152 | 22 461 | 9 586 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 487 | 20 852 | 49 044 | 28 747 | 28 137 | 20 317 | 6 880 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 995 | 3 101 | 2 267 | 145 | 1 077 | 82 | 2 290 | 8 412 | 4 929 | 2 309 | 2 225 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 198 | 145 | 9 | 69 | 5 | 146 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 69 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 198 | 145 | 9 | 69 | 5 | 71 | 90 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 101 | 2 267 | 145 | 1 077 | 82 | 1 109 | 1 952 | 4 929 | 2 309 | 2 225 | 1 713 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 101 | 2 267 | 145 | 1 077 | 82 | 1 109 | 1 952 | 4 929 | 2 309 | 2 225 | 1 713 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 995 | 3 101 | 2 267 | 145 | 1 077 | 82 | 2 290 | 8 412 | 4 929 | 2 309 | 2 225 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 49 857 | 49 857 | 49 857 | 49 857 | 148 305 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 735 | 8 425 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 54 602 | 58 292 | 49 867 | 49 867 | 148 315 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 49 857 | 49 857 | 49 857 | 148 305 | 173 524 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 425 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 58 292 | 49 867 | 49 867 | 148 315 | 173 534 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 98 448 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 690 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 690 | 98 448 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 48 784 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 48 784 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 98 448 | 124 740 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 690 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 690 | 98 448 | 124 740 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 425 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 425 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 425 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 8 425 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 58 292 | 49 867 | 49 867 | 148 315 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 54 602 | 58 292 | 49 867 | 49 867 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 83 696 | 298 | 873 | 547 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 140 968 | 193 502 | 214 492 | 210 247 | 150 135 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 140 968 | 193 502 | 214 492 | 187 457 | 150 135 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 790 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 272 | 193 204 | 213 619 | 209 700 | 165 146 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 987 | 158 372 | 173 229 | 137 762 | 123 906 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 43 843 | 32 522 | 37 587 | 34 777 | 41 155 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 244 | 2 165 | 2 794 | 108 | 85 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 198 | 145 | 9 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 053 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 000 | 30 000 | 9 500 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 22 989 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 22 989 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 500 | 23 256 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 500 | 23 256 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 113 696 | 30 298 | 10 373 | 280 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 299,4 млн ₽ | 237,8 млн ₽ | 211,6 млн ₽ | 273,7 млн ₽ | 228,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Активы | 376,7 млн ₽ | 375,8 млн ₽ | 399,1 млн ₽ | 355,8 млн ₽ | 351,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 258,1 млн ₽ | 260,5 млн ₽ | 260,5 млн ₽ | 262,7 млн ₽ | 264,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -20,6 % | -11,0 % | +29,3 % | -16,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,27 | 2,95 | 2,62 | 8,97 | 4,26 | 2,58 ▲ | 2,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,45 | 0,29 | 0,47 | 0,21 | 0,90 ▼ | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,41 | 0,15 | 0,07 | 0,06 | 0,23 ▼ | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,69 | 0,65 | 0,74 | 0,75 | 0,68 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,46 | 0,44 | 0,53 | 0,35 | 0,33 | 0,29 ▼ | 0,45 |
| Рентабельность продаж | 1,7 % | 1,0 % | 0,0 % | 0,8 % | 0,8 % | 9,2 % ▼ | 7,8 % |
| Чистая рентабельность | 1,6 % | 1,0 % | 0,0 % | 0,8 % | 0,8 % | 6,7 % ▼ | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 0,6 % | 0,0 % | 0,6 % | 0,5 % | 1,4 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,9 % | 0,9 % | 0,0 % | 0,8 % | 0,6 % | 4,8 % ▼ | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,79 | 0,63 | 0,53 | 0,77 | 0,65 | 0,41 ▲ | 0,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. | 3 дн. | 17 дн. | 11 дн. | 10 дн. | 56 дн. ▲ | 57 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 180 дн. | 203 дн. | 281 дн. | 224 дн. | 274 дн. | 273 дн. ▼ | 252 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 54 дн. | 62 дн. | 92 дн. | 26 дн. | 30 дн. | 61 дн. ▲ | 79 дн. |
| Финансовый цикл | 132 дн. | 144 дн. | 207 дн. | 208 дн. | 254 дн. | 299 дн. ▲ | 232 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,56 | 0,66 | 0,62 | 0,89 | 0,77 | 0,70 ▲ | 0,61 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,85 | 4,20 | 3,84 | 5,88 | 5,80 | 6,57 ▼ | 4,72 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.41 (компаний: 2693).