Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИПЛАСТ-КАЗАНЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИПЛАСТ-КАЗАНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 669 | 37 014 | 47 649 | 51 005 | 59 237 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 807 | 7 398 | 6 094 | 11 864 | 21 982 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 804 | 7 393 | 6 086 | 11 853 | 21 968 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 862 | 29 616 | 41 555 | 39 141 | 37 255 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 370 | 11 170 | 11 650 | 11 745 | 14 856 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 190 | 99 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 058 | 18 006 | 29 797 | 26 536 | 22 071 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 413 | 440 | 108 | 669 | 229 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 161 | 40 591 | 37 013 | 47 649 | 51 005 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 504 | 7 807 | 7 398 | 6 094 | 11 864 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 504 | 7 804 | 7 393 | 6 086 | 11 853 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 5 | 8 | 11 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 657 | 32 784 | 29 615 | 41 555 | 39 141 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 617 | 14 370 | 11 170 | 11 650 | 11 745 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 190 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 540 | 18 058 | 18 005 | 29 797 | 26 536 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 387 | 356 | 440 | 108 | 669 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 114 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 668 | 37 014 | 47 649 | 51 005 | 59 237 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 140 | 7 742 | 8 067 | 8 219 | 9 254 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 129 | 7 730 | 8 055 | 8 208 | 9 243 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 400 | 400 | 133 | 133 | 133 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 400 | 400 | 133 | 133 | 133 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 128 | 28 872 | 39 449 | 42 653 | 49 850 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 074 | 28 872 | 37 449 | 42 651 | 49 850 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 54 | 2 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 161 | 40 590 | 37 013 | 47 649 | 51 005 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 025 | 7 140 | 7 742 | 8 067 | 8 219 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 013 | 7 129 | 7 730 | 8 055 | 8 208 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 400 | 400 | 400 | 133 | 133 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 400 | 400 | 400 | 133 | 133 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 736 | 33 050 | 28 871 | 39 449 | 42 653 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 736 | 32 996 | 28 871 | 37 449 | 42 651 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 54 | 2 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 072 | 48 491 | 43 677 | 59 091 | 63 570 |
| Выручка за предыдущий год | 106 081 | 135 994 | 128 120 | 160 239 | 160 789 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 70 009 | 87 503 | 84 443 | 101 148 | 97 219 |
| Выручка за отчетный год | 136 973 | 128 120 | 160 239 | 160 789 | 138 549 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 288 | 43 677 | 59 091 | 63 570 | 58 742 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 891 | 100 | 3 385 | 3 725 | 4 794 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 38 823 | 35 760 | 47 352 | 49 858 | 44 800 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 574 | 7 817 | 8 354 | 9 988 | 9 147 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 88 685 | 84 443 | 101 148 | 97 219 | 79 807 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 512 | 1 094 | 100 | 3 386 | 3 725 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 732 | 38 823 | 35 760 | 47 352 | 49 858 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 828 | 8 574 | 7 817 | 8 354 | 9 988 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 388 | 920 | 620 | 506 | 1 541 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 48 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 520 | 13 877 | 2 188 | 36 429 | 39 031 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 975 | 13 057 | 4 953 | 39 649 | 42 285 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 210 | 388 | 920 | 621 | 506 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | 48 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 885 | 4 499 | 13 877 | 2 188 | 36 429 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 169 | 5 157 | 13 057 | 4 953 | 39 649 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 115 | 602 | 325 | 153 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 273 | 321 | 563 | 356 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 273 | 321 | 563 | 356 | 508 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 193 | 252 | 197 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 157 | 168 | 252 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Прочее за отчетный год | 2 | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 115 | 602 | 325 | 153 | 1 035 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 | 602 | 325 | 153 | 1 035 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 | 115 | 602 | 325 | 153 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 014 | 7 129 | 7 730 | 8 055 | 8 208 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 025 | 7 140 | 7 742 | 8 067 | 8 219 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 129 | 7 730 | 8 055 | 8 208 | 9 243 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 140 | 7 742 | 8 067 | 8 219 | 9 254 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 | 602 | 325 | 153 | 1 035 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 116 | 602 | 325 | 153 | 1 035 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 | 602 | 325 | 153 | 1 035 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 116 | 602 | 325 | 153 | 1 035 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 140 | 7 742 | 8 067 | 8 219 | 9 254 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 025 | 7 140 | 7 742 | 8 067 | 8 219 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 535 | 962 | 3 225 | 6 482 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 126 076 | 128 921 | 151 042 | 166 449 | 137 008 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 125 674 | 128 681 | 145 111 | 137 804 | 114 605 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 402 | 240 | 5 931 | 28 645 | 22 402 |
| Платежи – всего за отчетный год | 124 542 | 127 959 | 153 046 | 163 224 | 130 524 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 107 295 | 110 542 | 133 918 | 133 764 | 106 549 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 308 | 11 495 | 10 859 | 13 435 | 11 753 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 48 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 179 | 300 | 372 | 802 | 415 |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 712 | 5 621 | 7 897 | 15 223 | 11 808 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 509 | 877 | 327 | 664 | 6 923 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 509 | 877 | 327 | 664 | 6 923 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 35 718 | 2 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 859 | 2 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 859 | 2 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 859 | 2 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 859 | 2 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 | 85 | 561 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 160,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 115 тыс. ₽ | 602 тыс. ₽ | 153 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 40,7 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 51,0 млн ₽ | 59,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,1 млн ₽ | — | 8,2 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,03 | 0,92 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,64 | 0,64 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | — | 0,16 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 4,70 | — | 5,21 | 5,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | 2,3 % | — |
| Чистая рентабельность | — | — | 0,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 1,6 % | 0,3 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,6 % | — | 1,9 % | 11,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 3,15 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 60 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 48 дн. | 44 дн. | 68 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 136 дн. | 125 дн. | 160 дн. | 228 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | -56 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,01 | — | -0,09 | -0,34 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,82 | — | 0,34 | -0,52 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.