Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРТИВНО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТАТНЕФТЬ - АК БАРС", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРТИВНО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТАТНЕФТЬ - АК БАРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 749 825 | 5 105 758 | 1 072 478 | 2 785 300 | 3 280 665 | 3 415 218 | 1 898 758 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 104 138 | 310 311 | 252 043 | 205 065 | 568 035 | 526 304 | 525 343 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 466 | 2 131 | 6 788 | 7 682 | 6 117 | 3 161 | 1 671 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 35 908 | 40 623 | 32 580 | 29 035 | 32 437 | 36 449 | 72 994 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 555 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 019 | 244 619 | 189 569 | 26 019 | 25 019 | 25 019 | 25 019 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 40 192 | 22 938 | 23 105 | 142 329 | 504 462 | 461 675 | 425 659 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 645 687 | 4 795 447 | 820 435 | 2 580 235 | 2 712 630 | 2 888 914 | 1 373 415 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 459 | 55 549 | 75 855 | 77 828 | 91 873 | 83 505 | 98 617 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 403 | 2 115 | 761 | 300 | 770 | 20 | 1 442 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 122 664 | 2 893 997 | 235 573 | 736 942 | 201 330 | 2 750 639 | 1 197 171 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 215 700 | 774 674 | 430 130 | 1 662 461 | 202 350 | 53 150 | 74 130 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 229 585 | 1 024 588 | 72 782 | 101 618 | 2 216 306 | 1 600 | 2 054 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 37 876 | 44 526 | 5 335 | 1 085 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 376 797 | 2 749 825 | 5 105 758 | 1 072 478 | 3 322 074 | 3 280 665 | 3 415 218 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 134 513 | 104 138 | 310 311 | 252 043 | 746 907 | 568 035 | 526 304 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 778 | 2 466 | 2 131 | 6 788 | 7 682 | 6 117 | 3 161 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 918 | 35 908 | 40 623 | 32 580 | 29 035 | 32 437 | 36 449 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 220 | 555 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 29 019 | 25 019 | 244 619 | 189 569 | 26 019 | 25 019 | 25 019 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 57 578 | 40 192 | 22 938 | 23 105 | 684 171 | 504 462 | 461 675 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 242 284 | 2 645 687 | 4 795 447 | 820 435 | 2 575 167 | 2 712 630 | 2 888 914 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 737 | 39 459 | 55 549 | 75 855 | 77 828 | 91 873 | 83 505 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 421 | 403 | 2 115 | 761 | 300 | 770 | 20 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 281 309 | 122 664 | 2 893 997 | 235 573 | 732 960 | 201 330 | 2 750 639 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 628 735 | 2 215 700 | 774 674 | 430 130 | 1 662 461 | 172 350 | 53 150 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 285 761 | 229 585 | 1 024 588 | 72 782 | 101 618 | 2 246 306 | 1 600 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 322 | 37 876 | 44 526 | 5 335 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 749 825 | 5 105 758 | 1 072 478 | 2 785 300 | 3 280 665 | 3 415 218 | 1 898 758 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 668 903 | 966 279 | 906 534 | 1 954 467 | 2 998 463 | 3 115 290 | 1 472 721 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 668 803 | 966 179 | 906 434 | 1 954 367 | 2 998 363 | 3 115 190 | 1 472 621 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 | 123 | 639 | 5 | 5 | 5 | 34 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 35 | 123 | 639 | 5 | 5 | 5 | 34 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 080 887 | 4 139 356 | 165 305 | 830 829 | 282 196 | 299 923 | 426 003 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 670 000 | 661 642 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 400 612 | 3 456 546 | 140 633 | 813 148 | 266 912 | 283 726 | 406 351 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 412 | 18 924 | 19 760 | 13 699 | 15 284 | 16 197 | 19 652 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 863 | 2 243 | 4 912 | 3 982 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 376 797 | 2 749 825 | 5 105 758 | 1 072 478 | 3 322 074 | 3 280 665 | 3 415 218 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 692 422 | 668 903 | 966 279 | 906 534 | 2 496 308 | 2 998 463 | 3 115 290 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 692 322 | 668 803 | 966 179 | 906 434 | 2 496 208 | 2 998 363 | 3 115 190 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 35 | 123 | 639 | 5 | 5 | 5 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 35 | 123 | 639 | 5 | 5 | 5 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 684 367 | 2 080 887 | 4 139 356 | 165 305 | 825 762 | 282 196 | 299 923 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 565 764 | 1 670 000 | 661 642 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 112 783 | 400 612 | 3 456 546 | 140 633 | 812 063 | 266 912 | 283 726 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 819 | 7 412 | 18 924 | 19 760 | 13 699 | 15 284 | 16 197 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 863 | 2 243 | 4 912 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 191 684 | 1 134 795 | 1 007 959 | 608 547 | |||
| Выручка за предыдущий год | 6 802 219 | 3 853 461 | 1 789 297 | 1 843 286 | 4 797 287 | 3 858 991 | 4 015 579 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 610 535 | 4 710 548 | 3 000 726 | 2 975 365 | 3 662 492 | 2 851 032 | 3 407 032 |
| Выручка за отчетный год | 3 853 461 | 1 789 297 | 1 843 286 | 4 797 287 | 3 858 991 | 4 015 579 | 5 658 965 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 134 795 | 1 007 959 | 608 547 | 821 798 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 708 384 | 645 093 | 193 797 | 273 980 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 031 | 7 482 | 7 810 | 14 439 | 14 711 | 23 105 | 25 640 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 398 948 | 364 148 | 354 264 | 411 972 | 348 155 | 391 645 | 522 178 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 710 548 | 3 000 726 | 2 975 365 | 3 662 492 | 2 851 032 | 3 407 032 | 4 837 167 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 708 384 | 645 093 | 193 797 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 464 | 8 031 | 7 482 | 7 810 | 14 439 | 14 711 | 23 105 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 372 825 | 398 948 | 364 148 | 354 264 | 411 972 | 348 155 | 391 645 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 314 718 | 928 075 | 681 864 | 202 576 | 56 523 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 491 | 2 132 | 14 741 | 38 687 | 169 450 | 176 721 | 240 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 181 | 99 | 65 | 27 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 432 226 | 2 032 985 | 1 613 530 | 339 293 | 39 563 | 15 676 | 66 693 |
| Прочие расходы за отчетный год | 174 570 | 137 241 | 193 448 | 158 262 | 172 242 | 183 618 | 284 390 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 161 087 | 314 718 | 928 075 | 681 864 | 202 576 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 330 | 491 | 2 132 | 14 741 | 38 687 | 169 450 | 176 721 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 99 | 181 | 99 | 65 | 27 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 570 563 | 1 432 226 | 2 032 985 | 1 613 530 | 339 293 | 39 563 | 15 676 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 219 102 | 174 570 | 137 241 | 193 448 | 158 262 | 172 242 | 183 618 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 297 376 | 1 589 776 | 502 179 | 116 826 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 950 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 27 | 88 | 516 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 167 | 661 701 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 5 | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 950 | 36 685 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 18 634 | 45 601 | 12 228 | 25 360 | 43 312 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 292 868 | 18 634 | 45 601 | 25 360 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 27 | 88 | 516 | 179 685 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 167 | 119 224 | |||||
| Прочее за отчетный год | 5 | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 297 376 | 1 047 934 | 502 179 | 116 826 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 297 376 | 1 047 934 | 502 179 | 116 826 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 297 376 | 1 589 776 | 502 179 | 116 826 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 692 322 | 668 803 | 966 179 | 906 434 | 2 496 208 | 2 998 363 | 3 115 190 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 692 422 | 668 903 | 966 279 | 906 534 | 2 496 310 | 2 998 463 | 3 115 290 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 668 803 | 966 179 | 906 434 | 1 954 367 | 2 998 363 | 3 115 190 | 1 472 621 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 668 903 | 966 279 | 906 534 | 1 954 467 | 2 998 463 | 3 115 290 | 1 472 721 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 297 376 | 1 047 933 | 502 179 | 116 826 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 297 376 | 1 047 933 | 502 179 | 116 826 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 297 376 | 1 047 933 | 116 826 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 297 376 | 1 047 933 | 116 826 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 502 179 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 502 179 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 518 | 59 746 | 1 642 569 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 518 | 59 746 | 1 642 569 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 518 | 59 746 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 23 518 | 59 746 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 216 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 16 216 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 626 353 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 626 353 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 668 903 | 966 279 | 906 534 | 1 954 467 | 2 998 463 | 3 115 291 | 1 472 721 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 692 425 | 668 903 | 966 279 | 906 533 | 2 496 308 | 2 998 463 | 3 115 290 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 602 127 | 1 060 699 | 469 684 | 40 534 | 1 972 031 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 491 165 | 4 098 725 | 3 305 905 | 4 976 995 | 3 940 031 | 4 037 649 | 8 273 947 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 472 865 | 1 144 933 | 1 471 887 | 4 505 252 | 3 799 874 | 3 881 983 | 4 896 430 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 129 925 | 129 642 | 129 198 | 129 065 | 128 934 | 128 588 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 2 023 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 300 | 800 867 | 1 704 376 | 342 545 | 11 092 | 26 732 | 3 248 927 |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 468 653 | 3 496 598 | 3 938 435 | 3 916 296 | 3 470 347 | 3 997 115 | 6 301 916 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 367 025 | 1 118 343 | 1 028 632 | 973 770 | 1 132 057 | 1 232 839 | 1 504 003 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 473 554 | 1 706 805 | 1 610 261 | 2 157 544 | 2 001 750 | 2 451 365 | 3 564 455 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 105 | 203 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 42 950 | 23 442 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 627 969 | 671 247 | 1 299 542 | 784 982 | 336 540 | 269 961 | 1 210 016 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 201 334 | 341 620 | 1 645 303 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 388 128 | 1 858 389 | 1 497 464 | 477 786 | 1 656 339 | 3 358 594 | 1 547 738 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 388 036 | 1 857 226 | 1 491 803 | 447 249 | 1 495 000 | 3 158 237 | 1 547 727 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 92 | 1 163 | 5 661 | 30 537 | 161 339 | 200 357 | 11 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 987 049 | 657 055 | 1 155 844 | 1 510 508 | 11 036 | 5 643 782 | 1 893 524 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 549 | 7 055 | 5 074 | 5 308 | 5 536 | 26 572 | 25 197 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 984 500 | 650 000 | 1 150 770 | 1 499 200 | 5 500 | 5 613 210 | 1 868 327 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 000 | 4 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 520 236 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 069 000 | 378 000 | 1 265 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 653 000 | 378 000 | 1 265 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 416 000 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 548 764 | 1 386 358 | 661 819 | 1 265 027 | 1 626 353 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 626 353 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 548 764 | 1 386 358 | 661 819 | 1 265 027 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 795 103 | 27 950 | 2 114 987 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 951 | 903 | 562 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 297,4 млн ₽ | 1,05 млрд ₽ | 502,2 млн ₽ | -16,2 млн ₽ |
| Активы | 5,11 млрд ₽ | 2,79 млрд ₽ | 3,28 млрд ₽ | 1,90 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 3,11 | 9,61 | 3,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 3,01 | 9,28 | 2,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 2,12 | 8,57 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % | 37,6 % | 15,3 % | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 8 дн. | 12 дн. | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 420 дн. | 81 дн. | 34 дн. | 31 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.