Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КЕРПЕ", Казань

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КЕРПЕ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	59 842	36 772	7 961	11 425	11 441	5 916	6 006	2 972
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года							397	248
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года							397	248
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	59 841	36 772	7 961	11 425	11 441	5 916	5 609	2 724
Запасы на конец отчетного года	40 814		7
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	17 817	36 721	7 392	10 679	10 665	4 913	5 426	2 530
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 210	51	562	746	776	1 003	183	194
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	35 755	18 510	929	7 961	11 425	11 441	5 238	6 006
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года							546	397
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года							546	397
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	35 754	18 510	929	7 961	11 425	11 441	4 693	5 609
Запасы на конец предыдущего года	34 237			7
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	1 465	17 300	878	7 392	10 679	10 665	4 685	5 426
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	52	1 210	51	562	746	776	8	183
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	59 842	36 772	7 961	11 425	11 441	5 916	6 006	2 972
ИТОГО капитал на конец отчетного года	59 271	35 903	1 020	3 723	4 994	5 499	3 518	2 188
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года							1 192	392
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года							1 192	392
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	571	869	6 941	7 702	6 447	418	1 296	392
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года							313	9
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	571	869	6 941	7 702	6 447	418	983	383
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	35 755	18 510	929	7 961	11 425	11 441	5 238	6 006
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	35 329	17 710	413	1 020	3 723	4 994	2 791	3 518
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года							1 933	1 192
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года							1 933	1 192
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	426	800	516	6 941	7 702	6 447	513	1 296
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года							400	313
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	426	800	516	6 941	7 702	6 447	113	983
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	22 599	17 490	18 942	1 344	4 202	7 421	14 189	20 976
Выручка за предыдущий год	22 599	24 061	23 941	23 267	23 956	19 479	9 321	13 674
Себестоимость продаж за предыдущий год		6 571	4 999	21 923	19 754	12 058	4 868	7 302
Выручка за отчетный год	24 061	23 941	23 267	23 956	19 479	17 566	13 674	20 339
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	24 061	18 942	1 344	4 202	7 421	1 213
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	24 061	18 942	1 344	4 202	7 421	1 213
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год		4 999	21 923	19 754	12 058	16 353	7 302	8 870
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	22 599	17 490	18 942	1 344	4 202	7 421
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	24 061	18 921	1 320	4 151	1 872	882	5 417	12 696
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год			5		22	15	61	271
Прочие расходы за отчетный год		21	29	51	5 571	346	5 356	12 425
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	22 599	17 466	18 921	1 320	4 151	1 872	4 377	5 417
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год				5		22	123	61
Прочие расходы за предыдущий год		24	21	29	51	5 571	4 254	5 356
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	21 924	16 729	18 200	608	3 445	1 272	51	727
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	675	737	721	712	706	600	271	350
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	737	721	712	706	600	527	350	645
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	23 324	18 200	608	3 445	1 272	355	727
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	23 324	18 200	608	3 445	1 272	355	727
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	—	—	—	13,7 млн ₽	20,3 млн ₽
Чистая прибыль	608 тыс. ₽	3,4 млн ₽	1,3 млн ₽	355 тыс. ₽	727 тыс. ₽	-1,3 млн ₽
Активы	8,0 млн ₽	11,4 млн ₽	11,4 млн ₽	5,9 млн ₽	6,0 млн ₽	3,0 млн ₽
Капитал и резервы	1,0 млн ₽	3,7 млн ₽	5,0 млн ₽	5,5 млн ₽	3,5 млн ₽	2,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—	+48,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,15	1,48	1,77	14,15	4,33	6,95	3,25 ▲	2,13
Коэффициент быстрой ликвидности	1,15	1,48	1,77	14,15	4,33	6,95	2,99 ▲	1,99
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,08	0,10	0,12	2,40	0,14	0,49	0,45 ▲	0,23
Коэффициент автономии	0,13	0,33	0,44	0,93	0,59	0,74	0,73 ▲	0,70
Финансовый рычаг	6,80	2,07	1,29	0,08	0,71	0,36	0,29 ▼	0,41
Рентабельность продаж	—	—	—	—	46,6 %	56,4 %	8,0 % ▲	4,6 %
Чистая рентабельность	—	—	—	—	5,3 %	-6,5 %	4,1 % ▼	0,6 %
Рентабельность активов (ROA)	7,6 %	30,2 %	11,1 %	6,0 %	12,1 %	-44,8 %	9,6 % ▼	3,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	59,6 %	92,5 %	25,5 %	6,5 %	20,7 %	-60,8 %	19,4 % ▼	9,7 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	2,28	6,84	3,17 ▲	4,81
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	145 дн.	45 дн.	59 дн. ▲	46 дн.
Оборачиваемость запасов	0 дн.	—	—	—	—	—	2 дн.	6 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	116 дн.	142 дн.	195 дн.	9 дн.	49 дн.	16 дн.	—	—
Финансовый цикл	—	—	—	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,13	0,33	0,44	0,93	0,77	0,86	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	2,11	5,09	4,78	20,94	—	—	—	—

Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 6,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность -6,5 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1402).