Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАВТОМАТИКА -НК", Нижнекамск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАВТОМАТИКА -НК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 659 | 16 619 | 12 691 816 | 26 032 | 20 959 | 19 486 | 24 355 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 833 | 589 | 439 347 | 97 | 26 | 60 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 17 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 803 | 572 | 422 423 | 80 | 26 | 60 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | 16 924 | 17 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 826 | 16 030 | 12 252 469 | 25 935 | 20 933 | 19 486 | 24 296 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 575 | 2 552 | 3 948 275 | 9 148 | 623 | 885 | 5 216 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 537 | 8 305 | 7 571 345 | 16 058 | 13 889 | 18 597 | 19 070 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 200 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 714 | 1 | 732 849 | 729 | 6 421 | 4 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 964 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 034 | 15 659 | 17 230 365 | 12 692 | 26 032 | 20 959 | 19 486 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 377 | 833 | 589 311 | 439 | 97 | 26 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 30 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 359 | 803 | 572 387 | 422 | 80 | 26 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 | 16 924 | 17 | 17 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 657 | 14 826 | 16 641 054 | 12 252 | 25 935 | 20 933 | 19 486 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 898 | 2 575 | 2 553 186 | 3 948 | 9 148 | 623 | 885 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 207 | 10 252 | 14 087 135 | 7 571 | 16 058 | 13 889 | 18 597 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 200 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 552 | 714 | 733 | 733 | 729 | 6 421 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 77 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 659 | 16 619 | 12 691 816 | 26 032 | 20 959 | 19 487 | 24 355 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 087 | 768 | 20 000 | 1 618 | 1 178 | 331 | 2 606 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 758 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 400 | 1 500 | 1 128 007 | 354 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 400 | 1 500 | 1 128 007 | 354 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 172 | 14 351 | 11 543 809 | 24 060 | 19 781 | 19 156 | 21 750 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 | 265 350 | 25 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 172 | 14 101 | 11 278 459 | 24 060 | 19 781 | 19 156 | 21 725 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 034 | 15 659 | 17 230 365 | 12 692 | 26 032 | 20 959 | 19 486 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 533 | 1 087 | 762 377 | 20 | 1 618 | 2 193 | 1 285 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 077 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 009 | 400 | 1 500 000 | 1 128 | 354 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 009 | 400 | 1 500 000 | 1 128 | 354 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 492 | 14 172 | 14 967 988 | 11 543 | 24 060 | 18 766 | 18 201 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 000 | 265 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 492 | 14 172 | 14 717 988 | 11 278 | 24 060 | 18 766 | 18 201 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 573 | 3 244 | 1 643 | 4 649 | 3 583 | 2 053 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 288 | 35 608 | 14 493 000 | 16 866 | 25 572 | 23 371 | 21 180 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 285 | 32 364 | 15 460 000 | 15 223 | 20 923 | 19 788 | 19 127 |
| Выручка за отчетный год | 35 608 | 14 493 | 16 866 000 | 25 572 | 23 371 | 21 180 | 46 772 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 643 000 | 4 649 | 2 316 | 2 053 | 2 622 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 643 000 | 4 649 | 2 316 | 2 053 | 2 622 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 364 | 15 460 | 15 223 000 | 20 923 | 21 055 | 19 127 | 44 150 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 244 | 1 643 | 4 649 | 3 583 | 2 053 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 468 | 15 | 10 000 | 2 010 | 1 473 | 1 605 | 1 902 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 94 | 151 | 222 000 | 135 | 7 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 185 | 4 825 | 89 000 | 34 | 14 | 127 | 146 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 189 | 3 692 | 1 500 000 | 2 538 | 850 | 575 | 866 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 612 | 146 | 10 | 2 010 | 2 740 | 1 605 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 63 | 94 | 151 000 | 222 | 135 | 7 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 353 | 2 185 | 5 075 000 | 89 | 34 | 14 | 127 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 196 | 5 189 | 4 235 000 | 1 500 | 2 538 | 850 | 575 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 1 608 | 2 192 | 1 285 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 205 | 29 | 3 000 | 2 | 402 | 548 | 320 |
| Прочее за предыдущий год | 563 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 592 | 3 | 2 000 | 402 | 295 | 320 | 580 |
| Прочее за отчетный год | 331 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 000 | 1 608 | 1 178 | 1 285 | 1 322 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 000 | 1 608 | 1 178 | 1 285 | 1 322 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 12,7 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 24,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 331 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,08 | 1,06 | 1,02 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,70 | 1,03 | 0,97 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,03 | 0,32 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 633,59 | 15,09 | 16,79 | 57,87 | 8,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 6,2 % | 5,6 % | 6,6 % | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,0 % | 99,4 % | 100,0 % | 388,2 % | 50,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 95 дн. | 160 дн. | 11 дн. | 17 дн. | 43 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.