Финансы ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ИНТЕНС", Альметьевск
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ИНТЕНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 318 | 25 944 | 31 177 | 27 942 | 22 294 | 35 856 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 122 | 2 135 | 2 057 | 2 518 | 2 613 | 2 795 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 122 | 2 135 | 2 057 | 2 372 | 2 336 | 2 518 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 146 | 277 | 277 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 196 | 23 809 | 29 120 | 25 424 | 19 681 | 33 062 |
| Запасы на конец отчетного года | 941 | 1 328 | 1 096 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 752 | 22 292 | 22 280 | 20 737 | 16 901 | 18 340 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 444 | 1 517 | 6 840 | 3 746 | 1 452 | 13 626 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 674 | 29 318 | 25 944 | 31 177 | 27 942 | 22 294 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 674 | 2 122 | 2 135 | 2 057 | 2 518 | 2 613 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 674 | 2 122 | 2 135 | 2 057 | 2 372 | 2 336 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 146 | 277 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 196 | 23 809 | 29 120 | 25 424 | 19 681 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 941 | 1 328 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 752 | 22 292 | 22 280 | 20 737 | 16 901 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 444 | 1 517 | 6 840 | 3 746 | 1 452 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 318 | 25 944 | 31 177 | 27 942 | 22 294 | 35 856 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 704 | 23 145 | 22 067 | 19 833 | 21 133 | 27 901 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 15 582 | 21 010 | 20 010 | 17 461 | 18 797 | 25 383 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 122 | 2 135 | 2 057 | 2 372 | 2 336 | 2 518 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 400 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 400 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 614 | 2 799 | 9 110 | 8 109 | 1 161 | 7 556 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 114 | 2 299 | 8 610 | 7 609 | 661 | 7 556 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 500 | 500 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 674 | 29 318 | 25 944 | 31 177 | 27 942 | 22 294 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 674 | 17 704 | 23 145 | 22 067 | 19 833 | 21 133 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 15 582 | 21 010 | 20 010 | 17 461 | 18 797 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 674 | 2 122 | 2 135 | 2 057 | 2 372 | 2 336 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 614 | 2 799 | 9 110 | 8 109 | 1 161 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 114 | 2 299 | 8 610 | 7 609 | 661 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 500 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 056 | 24 956 | 11 872 | 13 715 | ||
| Выручка за предыдущий год | 21 099 | 20 196 | 16 614 | 18 433 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 043 | 4 760 | 4 742 | 4 718 | ||
| Выручка за отчетный год | 21 099 | 20 196 | 16 614 | 19 781 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 056 | 15 436 | 15 627 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 056 | 15 436 | 15 627 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 043 | 4 760 | 4 742 | 4 154 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 056 | 11 872 | 13 715 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 915 | 14 607 | 2 500 | 15 140 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 847 | 1 136 | 856 | 824 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 988 | 1 965 | 1 644 | 1 311 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 915 | 3 101 | 11 084 | 11 251 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 847 | 1 136 | 856 | 882 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 988 | 1 965 | 1 644 | 3 346 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 915 | 14 607 | 11 084 | 11 251 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 915 | 14 607 | 11 084 | 15 140 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 915 | 14 607 | 11 084 | 15 140 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 11 730 | 15 582 | 21 010 | 20 010 | 17 461 | 18 797 |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 16 964 | 14 607 | 11 084 | 11 251 | 15 140 | 20 497 |
| Целевые взносы за отчетный год | 49 | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 16 915 | 14 607 | 11 084 | 11 251 | 15 140 | 20 497 |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 13 113 | 9 179 | 12 084 | 13 800 | 13 804 | 13 911 |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 49 | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 12 615 | 9 166 | 12 084 | 13 485 | 13 804 | 13 730 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 449 | 13 | 315 | 181 | ||
| Остаток средств на конец отчетного года | 15 582 | 21 010 | 20 010 | 17 461 | 18 797 | 25 383 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 16,6 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 11,1 млн ₽ | — |
| Активы | 31,2 млн ₽ | 35,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,20 | 4,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,20 | 4,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,75 | 1,80 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | 71,5 % | — |
| Чистая рентабельность | 66,7 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,6 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,53 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 489 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.