Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЭЙТОН", Владикавказ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЭЙТОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 806 | 14 896 | 77 822 | 37 870 | 37 891 | 34 857 | 28 065 | 25 146 | 24 333 | 20 881 | 30 661 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 765 | 5 945 | 64 075 | 29 055 | 31 276 | 28 077 | 18 655 | 20 156 | 19 528 | 15 987 | 1 232 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 765 | 5 945 | 64 075 | 29 055 | 31 276 | 28 077 | 18 655 | 20 156 | 19 528 | 15 987 | 1 232 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 041 | 8 951 | 13 747 | 8 815 | 6 615 | 6 780 | 9 410 | 4 990 | 4 805 | 4 894 | 29 429 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 200 | 6 900 | 6 700 | 7 728 | 4 405 | 4 330 | 7 184 | 1 810 | 1 720 | 1 690 | 25 870 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 389 | 201 | 5 547 | 471 | 1 000 | 1 000 | 942 | 1 600 | 1 485 | 1 384 | 17 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 452 | 1 850 | 1 500 | 616 | 1 210 | 1 450 | 1 284 | 1 580 | 1 600 | 1 820 | 3 541 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 806 | 14 896 | 58 822 | 37 870 | 37 891 | 26 827 | 25 652 | 25 146 | 24 333 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 765 | 5 945 | 48 075 | 29 055 | 31 276 | 21 455 | 20 280 | 20 156 | 19 528 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 765 | 5 945 | 48 075 | 29 055 | 31 276 | 21 455 | 20 280 | 20 156 | 19 528 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 041 | 8 951 | 10 747 | 8 815 | 6 615 | 5 372 | 5 372 | 4 990 | 4 805 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 7 200 | 6 900 | 6 700 | 7 728 | 4 405 | 2 012 | 2 012 | 1 810 | 1 720 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 389 | 201 | 2 547 | 471 | 1 000 | 1 750 | 1 750 | 1 600 | 1 485 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 452 | 1 850 | 1 500 | 616 | 1 210 | 1 610 | 1 610 | 1 580 | 1 600 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 806 | 14 896 | 77 822 | 37 870 | 37 891 | 34 857 | 28 065 | 25 146 | 24 333 | 20 881 | 30 661 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 929 | 12 322 | 13 846 | 13 399 | 23 096 | 28 446 | 25 440 | 21 993 | 20 365 | 17 292 | 24 746 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 546 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 000 | 22 300 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 53 000 | 22 300 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 877 | 2 574 | 10 976 | 2 171 | 14 795 | 6 411 | 2 625 | 3 153 | 3 968 | 3 589 | 5 915 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 000 | 1 158 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 877 | 2 574 | 10 976 | 2 171 | 4 795 | 6 411 | 2 625 | 1 995 | 3 968 | 3 589 | 5 915 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 806 | 14 896 | 58 822 | 37 870 | 37 891 | 26 827 | 25 652 | 25 146 | 24 333 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 929 | 12 322 | 3 846 | 13 399 | 23 096 | 22 614 | 22 614 | 21 993 | 20 365 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 000 | 22 300 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 53 000 | 22 300 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 877 | 2 574 | 1 976 | 2 171 | 14 795 | 4 213 | 3 038 | 3 153 | 3 968 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 000 | 2 333 | 1 158 | 1 158 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 877 | 2 574 | 1 976 | 2 171 | 4 795 | 1 880 | 1 880 | 1 995 | 3 968 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 394 | 11 821 | 7 083 | 19 943 | 9 604 | 89 590 | 299 496 | 153 187 | 295 705 | ||
| Выручка за предыдущий год | 124 858 | 120 538 | 124 992 | 130 288 | 80 750 | 47 058 | 151 822 | 78 599 | 149 336 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 111 464 | 108 717 | 117 909 | 110 345 | 71 146 | 42 532 | 147 674 | 74 588 | 146 369 | ||
| Выручка за отчетный год | 124 858 | 120 538 | 124 992 | 130 288 | 80 750 | 33 704 | 66 750 | 78 599 | 149 336 | 127 741 | 93 572 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 394 | 11 821 | 17 083 | 19 943 | 9 604 | 2 607 | 15 808 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 394 | 11 821 | 17 083 | 19 943 | 9 604 | 2 607 | 6 368 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 440 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 111 464 | 108 717 | 107 909 | 110 345 | 71 146 | 31 097 | 65 990 | 74 588 | 146 369 | 123 749 | 77 764 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 394 | 11 821 | 7 083 | 19 943 | 9 604 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 729 | 12 122 | 13 646 | 13 199 | 9 697 | 5 350 | 8 901 | 2 220 | 2 788 | 1 770 | 6 703 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 285 | 7 290 | 1 344 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 287 | 301 | 1 053 | 640 | 1 956 | 2 883 | 7 619 | 2 070 | 2 558 | 1 540 | 1 955 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 952 | 205 | 94 | 519 | 140 | 1 282 | 150 | 230 | 230 | 1 620 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 729 | 12 122 | 3 646 | 13 199 | 9 697 | 1 234 | 7 784 | 2 220 | 2 788 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 285 | 7 290 | 1 344 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 287 | 301 | 1 053 | 640 | 1 956 | 1 132 | 7 682 | 2 070 | 2 558 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 952 | 205 | 94 | 519 | 102 | 102 | 150 | 230 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 729 | 12 122 | 3 646 | 13 199 | 9 697 | 5 556 | 9 969 | 5 041 | 3 526 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 759 | 890 | 1 769 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 064 | 890 | 1 769 | 2 208 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 729 | 12 122 | 13 646 | 13 199 | 9 697 | 5 350 | 6 033 | 5 041 | 3 526 | 3 094 | 5 027 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 729 | 12 122 | 13 646 | 13 199 | 9 697 | 5 350 | 6 033 | 5 041 | 3 526 | 3 094 | 5 027 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 92 390 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 92 312 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 78 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 103 524 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 94 463 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 337 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 724 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 66,8 млн ₽ | 78,6 млн ₽ | 149,3 млн ₽ | 127,7 млн ₽ | 93,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,4 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | ||
| Активы | 34,9 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 28,4 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +17,8 % | +90,0 % | -14,5 % | -26,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 3,58 | 1,58 | 1,21 | 1,36 | 4,98 | 2,35 ▲ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,85 | 1,01 | 0,78 | 0,89 | 0,60 | 1,04 ▼ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,49 | 0,50 | 0,40 | 0,51 | 0,60 | 0,80 ▼ | — |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,91 | 0,87 | 0,84 | 0,83 | 0,81 | 0,66 ▲ | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,10 | 0,14 | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,29 ▲ | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | 1,1 % | 5,1 % | 2,0 % | 3,1 % | 6,8 % | 4,5 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | — | 9,0 % | 6,4 % | 2,4 % | 2,4 % | 5,4 % | 1,9 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,3 % | 21,5 % | 20,0 % | 14,5 % | 14,8 % | 16,4 % | 2,2 % ▲ | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,8 % | 23,7 % | 22,9 % | 17,3 % | 17,9 % | 20,3 % | 7,2 % ▲ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,38 | 3,13 | 6,14 | 6,12 | 3,05 | 1,83 ▲ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 5 дн. | 7 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 0 дн. | 18 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 40 дн. | 9 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 121 дн. | 56 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.2 (компаний: 5651).