Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКС ПЛЮС", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКС ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 496 | 9 782 | 4 926 | 6 814 | 7 336 | 7 501 | 6 687 | 7 558 | 14 324 | 47 518 | 101 424 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 298 | 3 297 | 3 297 | 3 297 | 3 297 | 3 297 | 3 297 | 3 297 | 78 | 6 501 | 21 113 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 289 | 3 289 | 3 289 | 3 289 | 3 289 | 3 289 | 3 289 | 3 289 | 70 | 93 | 93 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 020 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 400 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 198 | 6 485 | 1 629 | 3 517 | 4 039 | 4 204 | 3 390 | 4 261 | 14 246 | 41 017 | 80 311 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 647 | 4 079 | 1 971 | 1 013 | 1 066 | 1 347 | 2 336 | 970 | 2 160 | 1 948 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 506 | 2 400 | 1 628 | 1 391 | 2 915 | 3 091 | 1 999 | 1 861 | 9 186 | 30 093 | 34 979 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 29 556 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 | 6 | 1 | 48 | 67 | 47 | 44 | 64 | 3 002 | 8 764 | 13 812 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 107 | 44 | 1 088 | 16 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 569 | 7 496 | 9 782 | 4 926 | 6 814 | 7 336 | 6 588 | 6 687 | 7 558 | 14 324 | 47 518 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 298 | 3 298 | 3 297 | 3 297 | 3 297 | 3 297 | 3 297 | 3 297 | 3 297 | 78 | 6 501 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 289 | 3 289 | 3 289 | 3 289 | 3 289 | 3 289 | 3 289 | 3 289 | 3 289 | 70 | 93 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 400 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 271 | 4 198 | 6 485 | 1 629 | 3 517 | 4 039 | 3 291 | 3 390 | 4 261 | 14 246 | 41 017 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 971 | 3 647 | 4 079 | 1 971 | 1 013 | 1 195 | 1 347 | 2 336 | 970 | 2 160 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 298 | 506 | 2 400 | 1 628 | 1 391 | 2 915 | 2 064 | 1 999 | 1 861 | 9 186 | 30 093 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 45 | 6 | 1 | 48 | 67 | 32 | 44 | 64 | 3 002 | 8 764 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 107 | 44 | 1 088 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 496 | 9 782 | 4 926 | 6 814 | 7 336 | 7 501 | 6 687 | 7 558 | 14 324 | 47 518 | 101 424 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 356 | 4 313 | 2 288 | 3 492 | 3 347 | 3 529 | 3 655 | 3 604 | 4 259 | 35 442 | 70 303 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 750 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 106 | 4 063 | 2 038 | 3 242 | 3 097 | 3 279 | 3 405 | 3 354 | 4 009 | 35 192 | 69 553 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 15 | 1 678 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 | 15 | 1 678 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 126 | 5 469 | 2 623 | 3 322 | 2 311 | 3 972 | 3 032 | 3 954 | 10 065 | 12 076 | 31 121 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 250 | 15 | 1 480 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 126 | 4 219 | 2 623 | 2 101 | 965 | 1 204 | 1 491 | 2 489 | 1 109 | 4 057 | 23 102 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 206 | 1 346 | 1 288 | 1 541 | 1 465 | 8 956 | 8 019 | 8 019 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 569 | 7 496 | 9 782 | 4 926 | 6 814 | 7 336 | 6 588 | 6 687 | 7 558 | 14 324 | 47 518 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 129 | 3 356 | 4 313 | 2 288 | 3 492 | 3 347 | 3 700 | 3 655 | 3 604 | 4 259 | 35 442 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 879 | 3 106 | 4 063 | 2 038 | 3 242 | 3 097 | 3 450 | 3 405 | 3 354 | 4 009 | 35 192 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 1 678 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 1 678 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 425 | 4 125 | 5 469 | 2 623 | 3 322 | 2 311 | 2 888 | 3 032 | 3 954 | 10 065 | 12 076 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 239 | 1 250 | 15 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 186 | 4 125 | 4 219 | 2 623 | 2 101 | 965 | 1 351 | 1 491 | 2 489 | 1 109 | 4 057 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 206 | 1 346 | 1 537 | 1 541 | 1 465 | 8 956 | 8 019 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 530 | 251 | 193 | 311 | 427 | 163 | 332 | 319 | 933 | 49 864 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 339 | 16 127 | 12 493 | 12 224 | 13 009 | 16 951 | 17 338 | 16 917 | 17 397 | 17 402 | 124 872 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 403 | 14 597 | 12 242 | 12 031 | 12 698 | 16 524 | 17 175 | 16 585 | 17 078 | 16 469 | 75 008 |
| Выручка за отчетный год | 16 127 | 12 493 | 12 224 | 13 009 | 16 951 | 16 659 | 16 917 | 17 397 | 17 402 | 124 872 | 179 564 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 530 | 251 | 193 | 311 | 427 | 453 | 332 | 319 | 933 | 49 864 | 40 371 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 530 | 251 | 193 | 311 | 427 | 453 | 332 | 319 | 933 | 49 864 | 40 371 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 597 | 12 242 | 12 031 | 12 698 | 16 524 | 16 206 | 16 585 | 17 078 | 16 469 | 75 008 | 139 193 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 530 | 251 | 193 | 311 | 427 | 163 | 332 | 319 | 933 | 49 864 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 530 | 251 | 193 | 311 | 427 | 349 | 124 | 123 | 933 | 51 286 | 44 115 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 730 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 1 912 | 915 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 104 | 208 | 208 | 490 | 901 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 530 | 251 | 193 | 311 | 427 | 163 | 124 | 123 | 933 | 51 286 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 1 912 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 208 | 208 | 490 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 369 | 126 | 71 | 181 | 257 | 759 | 48 784 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 153 | 161 | 125 | 122 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 161 | 125 | 122 | 130 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 369 | 126 | 71 | 181 | 257 | 182 | 759 | 48 784 | 40 218 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 369 | 126 | 71 | 181 | 257 | 182 | 759 | 48 784 | 44 115 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 369 | 126 | 71 | 181 | 257 | 759 | 48 784 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 352 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 195 926 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 190 915 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 011 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 172 574 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 94 131 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 369 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 25 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 049 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 521 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 521 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 325 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 325 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 500 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 500 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 000 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 000 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 048 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 16,9 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 124,9 млн ₽ | 179,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -45 тыс. ₽ | -51 тыс. ₽ | 759 тыс. ₽ | 48,8 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | ||
| Активы | 6,7 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 47,5 млн ₽ | 101,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 70,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,8 % | +0,0 % | +617,6 % | +43,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,08 | 1,42 | 3,40 | 2,58 | 2,89 ▼ | 3,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,49 | 1,21 | 3,22 | 2,52 | 2,64 ▼ | 3,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,30 | 0,73 | 1,39 | 2,08 ▼ | 2,11 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,48 | 0,30 | 0,75 | 0,69 | 0,70 ▼ | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 0,83 | 1,10 | 2,36 | 0,34 | 0,44 | 0,35 ▼ | 0,33 |
| Рентабельность продаж | 2,0 % | 1,8 % | 5,4 % | 39,9 % | 22,5 % | 8,7 % ▲ | 24,8 % |
| Чистая рентабельность | -0,3 % | -0,3 % | 4,4 % | 39,1 % | 24,6 % | 4,9 % ▲ | 17,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | -0,7 % | 5,3 % | 102,7 % | 43,5 % | 12,9 % ▲ | 32,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,2 % | -1,4 % | 17,8 % | 137,6 % | 62,7 % | 27,1 % ▲ | 58,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,53 | 2,30 | 1,21 | 2,63 | 1,77 | 3,53 ▼ | 1,99 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 43 дн. | 39 дн. | 193 дн. | 88 дн. | 71 дн. | 43 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 50 дн. | 21 дн. | 11 дн. | 5 дн. | 1 дн. ▼ | 5 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 24,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1245).