Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОМЫСЛОВАЯ КОМПАНИЯ "ЯКУТИЯ", Нерюнгри
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОМЫСЛОВАЯ КОМПАНИЯ "ЯКУТИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 639 | 11 982 | 19 925 | 30 430 | 12 328 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 53 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 53 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 629 | 11 982 | 19 871 | 30 430 | 12 328 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 118 | 1 037 | 13 821 | 12 990 | 963 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 023 | 813 | 14 088 | 11 256 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 511 | 1 922 | 5 237 | 3 352 | 109 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 865 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 865 | ||||
| Запасы на конец предыдущего года | 7 540 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 049 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 276 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 639 | 11 982 | 19 925 | 30 430 | 12 328 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 115 | 484 | 10 | 2 894 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 137 | 1 137 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 137 | 1 137 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 524 | 16 272 | 18 305 | 29 284 | 9 434 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 015 | 2 000 | 6 526 | 5 962 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 509 | 14 272 | 11 689 | 29 284 | 3 472 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 90 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 865 | ||||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 826 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 039 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 889 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 737 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 5 476 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 739 | ||||
| Выручка за отчетный год | 3 318 | 7 465 | 3 162 | 2 866 | 28 840 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 377 | 718 | 1 575 | 2 565 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 377 | 718 | 1 575 | 2 565 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 941 | 11 745 | 2 444 | 1 291 | 26 275 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 737 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 152 | 538 | 1 575 | 2 298 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 225 | 10 | 180 | 267 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 342 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 395 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 342 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 54 | 230 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 114 | 484 | 1 575 | 2 068 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 | 484 | 1 575 | 2 068 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 114 тыс. ₽ | -4,3 млн ₽ | 484 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 5,6 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 12,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 115 тыс. ₽ | -4,3 млн ₽ | 484 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,74 | 1,09 | 1,04 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,67 | 0,33 | 0,60 | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,12 | 0,29 | 0,11 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | -0,36 | 0,02 | 0,00 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 48,03 | — | 40,17 | 3 042,00 | 3,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | -35,8 % | 2,4 % | 5,2 % | 16,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,1 % | — | 100,0 % | 15 750,0 % | 71,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 635 дн. | 32 дн. | 2 064 дн. | 3 673 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.