Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТАН-САРАНСК", Саранск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТАН-САРАНСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 277 620 | 301 170 | 276 926 | 152 109 | 158 540 | 226 208 | 230 326 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 953 | 4 598 | 8 321 | 6 214 | 4 785 | 3 700 | 5 501 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 953 | 4 598 | 8 321 | 6 214 | 4 785 | 3 340 | 5 501 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 360 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 273 667 | 296 572 | 268 606 | 145 895 | 153 755 | 222 508 | 224 825 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 757 | 82 239 | 119 802 | 34 163 | 68 846 | 77 851 | 90 891 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 220 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 141 818 | 210 399 | 110 450 | 77 228 | 65 494 | 143 023 | 133 407 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 80 000 | 37 953 | 32 636 | 12 740 | 1 240 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 263 | 3 880 | 163 | 1 837 | 6 648 | 365 | 275 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 829 | 54 | 18 | 31 | 27 | 28 | 252 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 253 103 | 277 620 | 301 170 | 276 926 | 152 109 | 158 540 | 226 208 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 076 | 3 953 | 4 598 | 8 321 | 6 214 | 4 785 | 3 700 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 675 | 3 953 | 4 598 | 8 321 | 6 214 | 4 785 | 3 340 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 360 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 401 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 250 027 | 273 667 | 296 572 | 268 606 | 145 895 | 153 755 | 222 507 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 193 | 44 757 | 82 239 | 119 802 | 34 163 | 68 846 | 77 851 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 220 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 514 | 141 818 | 210 399 | 110 450 | 77 228 | 65 493 | 143 023 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 105 000 | 80 000 | 37 953 | 32 636 | 12 740 | 1 240 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 263 | 3 880 | 163 | 1 837 | 6 648 | 365 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 300 | 6 829 | 54 | 18 | 31 | 27 | 28 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 277 620 | 301 170 | 276 926 | 152 109 | 158 540 | 226 208 | 230 326 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 215 | 8 600 | 135 | 2 553 | 11 344 | 8 898 | 19 573 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 205 | 8 590 | 125 | 2 543 | 11 334 | 8 888 | 19 563 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 000 | 2 263 | 2 164 | 2 917 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 263 | 2 164 | 2 917 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 243 405 | 292 570 | 276 792 | 149 556 | 144 933 | 215 146 | 207 836 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 185 506 | 196 250 | 264 328 | 139 795 | 137 312 | 209 964 | 177 588 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 139 | 96 099 | 12 182 | 9 710 | 7 621 | 5 183 | 30 248 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 221 | 221 | 282 | 51 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 539 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 253 103 | 277 620 | 301 170 | 276 927 | 152 109 | 158 540 | 226 208 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 643 | 4 215 | 8 600 | 135 | 2 553 | 11 344 | 8 898 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 633 | 4 205 | 8 590 | 125 | 2 543 | 11 334 | 8 888 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 000 | 30 000 | 2 263 | 2 164 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 80 000 | 30 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 263 | 2 164 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 169 460 | 243 405 | 292 570 | 276 792 | 149 556 | 144 933 | 215 146 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 79 352 | 185 506 | 196 250 | 264 328 | 139 795 | 137 312 | 209 964 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 422 | 44 139 | 96 099 | 12 182 | 9 710 | 7 621 | 5 183 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 541 | 221 | 221 | 282 | 51 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 145 | 13 539 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 243 | 70 437 | 101 545 | 128 769 | 78 444 | 83 190 | 78 177 |
| Выручка за предыдущий год | 901 985 | 1 274 833 | 1 946 263 | 2 892 487 | 1 796 980 | 1 605 957 | 1 508 951 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 854 742 | 1 204 396 | 1 844 718 | 2 763 718 | 1 718 536 | 1 522 767 | 1 430 774 |
| Выручка за отчетный год | 1 274 833 | 1 946 263 | 2 892 487 | 1 796 980 | 1 605 957 | 1 508 951 | 1 274 412 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 437 | 101 545 | 128 769 | 78 444 | 83 190 | 78 177 | 85 622 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 423 | 37 246 | 46 708 | 33 458 | 36 561 | 21 310 | 35 671 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 33 014 | 64 299 | 82 061 | 44 986 | 46 629 | 56 867 | 49 951 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 204 396 | 1 844 718 | 2 763 718 | 1 718 536 | 1 522 767 | 1 430 774 | 1 188 790 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 771 | 37 423 | 37 246 | 46 708 | 33 458 | 36 561 | 21 310 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 472 | 33 014 | 64 299 | 82 061 | 44 986 | 46 629 | 56 867 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 734 | 22 334 | 12 210 | 3 071 | 14 095 | 13 473 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 109 | 1 638 | 965 | 832 | 907 | 854 | 155 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 669 | 13 284 | 32 029 | 30 471 | 22 442 | 23 863 | 21 759 |
| Прочие доходы за отчетный год | 480 | 501 | 3 253 | 786 | 885 | 1 072 | 3 056 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 609 | 3 767 | 6 687 | 1 534 | 1 816 | 2 279 | 3 650 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 723 | 26 734 | 22 334 | 12 210 | 3 071 | 14 095 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 736 | 10 109 | 1 638 | 965 | 832 | 907 | 854 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 259 | 16 669 | 13 284 | 32 029 | 30 471 | 22 442 | 23 863 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 480 | 501 | 3 253 | 786 | 885 | 1 072 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 545 | 4 609 | 3 767 | 6 687 | 1 534 | 1 816 | 2 279 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 688 | 20 772 | 17 385 | 9 094 | 2 418 | 10 921 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 035 | 5 960 | 4 949 | 3 116 | 653 | 699 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 99 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 360 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 960 | 4 949 | 3 116 | 653 | 699 | 1 685 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 482 | 674 | 39 | 143 | 122 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 613 | 482 | 674 | 39 | 143 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 263 | 99 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 360 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 212 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 772 | 17 385 | 9 094 | 2 418 | 10 921 | 10 675 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 772 | 17 385 | 9 094 | 2 418 | 10 921 | 10 675 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 688 | 20 772 | 17 385 | 9 094 | 2 418 | 10 921 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 633 | 4 205 | 8 590 | 125 | 2 543 | 11 334 | 8 888 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 643 | 4 215 | 8 600 | 135 | 2 553 | 11 344 | 8 898 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 205 | 8 590 | 125 | 2 543 | 11 334 | 8 888 | 19 563 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 215 | 8 600 | 135 | 2 553 | 11 344 | 8 898 | 19 573 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 772 | 17 385 | 9 094 | 2 418 | 10 921 | 10 675 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 772 | 17 385 | 9 094 | 2 418 | 10 921 | 10 675 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 772 | 17 385 | 9 094 | 2 418 | 10 921 | 10 675 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 772 | 17 385 | 9 094 | 2 418 | 10 921 | 10 675 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 200 | 13 000 | 17 559 | 2 130 | 2 446 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 200 | 13 000 | 17 559 | 2 130 | 2 446 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 446 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 446 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 500 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 500 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 130 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 2 130 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 700 | 13 000 | 17 559 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 17 700 | 13 000 | 17 559 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 215 | 8 600 | 135 | 2 553 | 11 344 | 8 898 | 19 573 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 643 | 4 215 | 8 600 | 134 | 2 553 | 11 344 | 8 898 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 116 706 | 35 671 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 651 331 | 3 849 770 | 4 855 670 | 2 510 448 | 2 033 302 | 1 824 286 | 1 609 386 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 563 778 | 3 415 844 | 4 709 644 | 2 472 927 | 2 002 899 | 1 792 886 | 1 554 582 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 87 553 | 433 926 | 146 026 | 37 521 | 30 403 | 31 400 | 54 804 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 720 510 | 3 893 779 | 4 865 724 | 2 393 742 | 2 044 835 | 1 915 335 | 1 573 715 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 547 928 | 3 640 895 | 3 962 907 | 2 299 995 | 1 889 989 | 1 854 702 | 1 498 481 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 471 | 4 727 | 9 970 | 7 381 | 6 985 | 6 391 | 5 012 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 605 | 12 608 | 28 705 | 31 068 | 19 383 | 23 036 | 19 743 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 511 | 4 444 | 4 971 | 1 050 | 947 | 3 124 | 794 |
| Прочие платежи за отчетный год | 143 995 | 231 105 | 859 171 | 54 247 | 127 531 | 28 082 | 49 685 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 31 523 | 3 150 | 150 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 124 | 3 000 | 56 418 | 5 750 | 18 336 | 200 | 3 170 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 270 | 3 170 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 25 015 | 1 362 | 55 900 | 5 600 | 18 100 | 200 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 109 | 1 638 | 248 | 150 | 236 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 601 | 3 612 | 64 949 | 2 600 | 20 450 | 50 | 6 085 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 601 | 1 850 | 6 279 | 6 085 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 762 | 58 670 | 2 600 | 20 450 | 50 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 899 | 48 238 | 14 868 | 18 458 | 84 616 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 586 569 | 2 159 942 | 3 205 969 | 757 692 | 648 950 | 733 818 | 663 323 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 586 569 | 2 159 942 | 3 205 969 | 554 348 | 385 200 | 471 025 | 663 169 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 203 344 | 263 750 | 262 793 | 154 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 548 670 | 2 111 704 | 3 191 101 | 875 874 | 630 492 | 649 202 | 696 169 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 16 107 | 11 830 | 16 023 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 532 563 | 2 099 874 | 3 140 078 | 675 574 | 389 182 | 397 702 | 696 169 |
| Прочие платежи за отчетный год | 35 000 | 200 300 | 241 310 | 251 500 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 243 | 3 617 | 1 674 | 4 811 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 9,1 млн ₽ | -2,4 млн ₽ |
| Активы | 276,9 млн ₽ | 226,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 20 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 дн. | 1 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.