Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИГРАФСЕРВИС", Николаевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИГРАФСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 791 | 2 027 | 767 | 1 071 | 857 | 423 | 467 | 429 | 227 | 351 | 437 | 397 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 291 | 169 | 100 | 72 | 51 | 36 | 21 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 291 | 169 | 100 | 72 | 51 | 36 | 21 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 500 | 1 858 | 666 | 999 | 806 | 387 | 446 | 429 | 227 | 351 | 437 | 397 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 560 | 1 111 | 608 | 787 | 600 | 144 | 112 | 232 | 21 | 90 | 104 | 55 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 888 | 744 | 48 | 152 | 174 | 205 | 233 | 129 | 146 | 222 | 161 | 125 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 | 3 | 10 | 60 | 31 | 38 | 101 | 41 | 60 | 39 | 172 | 217 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 068 | 7 779 | 5 177 | 767 | 1 071 | 856 | 423 | 454 | 429 | 227 | 351 | 437 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 350 | 272 | 175 | 100 | 72 | 51 | 36 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 350 | 272 | 175 | 100 | 72 | 51 | 36 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 718 | 7 507 | 5 002 | 667 | 999 | 805 | 387 | 454 | 429 | 227 | 351 | 437 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 069 | 4 993 | 4 255 | 608 | 787 | 600 | 144 | 254 | 232 | 21 | 90 | 104 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 635 | 1 507 | 744 | 49 | 152 | 174 | 205 | 140 | 129 | 146 | 222 | 161 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 965 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 42 | 3 | 10 | 60 | 31 | 38 | 33 | 41 | 60 | 39 | 172 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 | 27 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 791 | 2 027 | 767 | 1 071 | 856 | 423 | 467 | 429 | 227 | 351 | 437 | 397 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 728 | 27 | 340 | 809 | 533 | 174 | 108 | 165 | 324 | 300 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 | 330 | 799 | 523 | 164 | 98 | 155 | 314 | 290 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 063 | 2 000 | 427 | 262 | 324 | 249 | 359 | 618 | 305 | 186 | 113 | 97 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 807 | 256 | 85 | 127 | 10 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 256 | 1 744 | 342 | 265 | 327 | 249 | 359 | 491 | 295 | 186 | 113 | 97 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 068 | 7 779 | 5 177 | 767 | 1 071 | 856 | 423 | 454 | 429 | 227 | 351 | 437 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 601 | 643 | 660 | 340 | 809 | 533 | 174 | 161 | 324 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 633 | 650 | 330 | 799 | 523 | 164 | 151 | 314 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 467 | 7 136 | 4 517 | 427 | 262 | 323 | 249 | 983 | 618 | 305 | 190 | 113 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 861 | 807 | 256 | 85 | 255 | 127 | 10 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 606 | 6 329 | 4 261 | 342 | 265 | 323 | 252 | 728 | 491 | 295 | 190 | 113 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 883 | 69 | 827 | 1 229 | 1 186 | 1 078 | 1 119 | 794 | 601 | 890 | 1 042 | 934 |
| Выручка за предыдущий год | 1 968 | 2 793 | 2 250 | 2 661 | 2 841 | 2 935 | 3 212 | 2 008 | 2 429 | 2 317 | 2 286 | 2 187 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 915 | 2 724 | 1 423 | 1 432 | 1 655 | 1 857 | 2 093 | 1 214 | 1 828 | 1 427 | 1 244 | 1 253 |
| Выручка за отчетный год | 2 100 | 2 250 | 2 661 | 2 841 | 2 941 | 3 212 | 3 423 | 2 429 | 2 317 | 2 286 | 2 187 | 2 197 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 1 229 | 1 186 | 1 078 | 1 119 | 1 112 | 601 | 890 | 1 042 | 934 | 916 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 | 81 | 85 | 88 | 87 | 120 | 47 | 42 | 52 | 27 | 44 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 148 | 1 101 | 990 | 1 032 | 992 | 554 | 848 | 990 | 907 | 872 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 033 | 2 201 | 1 432 | 1 655 | 1 863 | 2 093 | 2 311 | 1 828 | 1 427 | 1 244 | 1 253 | 1 281 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 52 | 75 | 81 | 85 | 89 | 87 | 47 | 42 | 52 | 27 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 752 | 1 148 | 1 101 | 989 | 1 032 | 993 | 554 | 848 | 990 | 907 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 49 | 46 | 42 | 36 | 54 | 86 | 4 | 17 | 36 | 8 | 22 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | 1 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 9 | 3 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 35 | 43 | 60 | 33 | 34 | 40 | 27 | 16 | 19 | 22 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | 52 | 49 | 46 | 42 | 36 | 54 | 4 | 17 | 36 | 8 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | 15 | 12 | 1 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 8 | 9 | 3 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 26 | 35 | 43 | 60 | 33 | 65 | 40 | 27 | 16 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 42 | 39 | 34 | 33 | 36 | 54 | 3 | 16 | 35 | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 10 | 10 | 12 | 9 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 10 | 12 | 9 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 | 39 | 34 | 33 | 36 | 54 | 86 | 3 | 16 | 35 | 8 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 39 | 34 | 33 | 36 | 54 | 86 | 3 | 16 | 35 | 8 | 21 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 42 | 39 | 34 | 33 | 36 | 54 | 3 | 16 | 35 | 8 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 | 91 | 26 | 120 | 45 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 807 | 2 688 | 2 430 | 2 682 | 2 575 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 547 | 2 389 | 2 186 | 2 405 | 2 319 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 260 | 299 | 244 | 277 | 256 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 779 | 2 597 | 2 404 | 2 562 | 2 530 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 435 | 1 422 | 1 341 | 1 429 | 1 418 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 246 | 239 | 288 | 253 | 244 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 098 | 936 | 775 | 880 | 868 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 | 91 | 26 | 120 | 45 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 3 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | |
| Активы | 429 тыс. ₽ | 227 тыс. ₽ | 351 тыс. ₽ | 437 тыс. ₽ | 397 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | -189 тыс. ₽ | -78 тыс. ₽ | 165 тыс. ₽ | 324 тыс. ₽ | 300 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -4,6 % | -1,3 % | -4,3 % | +0,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 | 0,74 | 1,89 | 3,87 | 4,09 | 2,56 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,68 | 1,40 | 2,95 | 3,53 | 1,45 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,20 | 0,21 | 1,52 | 2,24 | 1,22 ▲ |
| Коэффициент автономии | -0,44 | -0,34 | 0,47 | 0,74 | 0,76 | 0,63 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,13 | 0,35 | 0,32 | 0,39 ▲ |
| Рентабельность продаж | 1,9 % | 1,8 % | 2,3 % | 1,2 % | 2,0 % | 4,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 0,7 % | 1,5 % | 0,4 % | 1,0 % | 2,3 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 7,0 % | 10,0 % | 1,8 % | 5,3 % | 3,8 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 21,2 % | 2,5 % | 7,0 % | 10,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 5,66 | 10,21 | 6,51 | 5,00 | 5,53 | 1,85 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 дн. | 23 дн. | 35 дн. | 27 дн. | 21 дн. | 42 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 5 дн. | 26 дн. | 30 дн. | 16 дн. | 41 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 18.1 (компаний: 462).