Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГИР", Саранск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 390 | 5 363 | 42 628 | 9 968 | 39 503 | 55 710 | 52 575 | 52 650 | 59 658 | 139 700 | 77 209 | 39 387 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 515 | 7 360 | 12 963 | 10 857 | 8 919 | 10 913 | 11 770 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 515 | 7 360 | 12 963 | 10 857 | 8 919 | 10 913 | 11 770 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 390 | 5 363 | 42 628 | 9 968 | 39 503 | 51 195 | 45 215 | 39 687 | 48 801 | 130 781 | 66 296 | 27 617 |
| Запасы на конец отчетного года | 190 | 4 767 | 36 886 | 9 678 | 39 342 | 48 187 | 44 000 | 4 865 | 9 861 | 42 135 | 4 563 | 4 097 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 394 | 555 | 30 531 | 38 745 | 49 238 | 57 774 | 23 153 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 806 | 41 | 5 742 | 290 | 161 | 3 008 | 1 215 | 4 291 | 195 | 39 408 | 3 959 | 367 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 033 | 33 390 | 5 363 | 42 628 | 46 854 | 39 503 | 55 710 | 46 644 | 52 650 | 59 658 | 139 700 | 77 209 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 298 | 15 049 | 12 963 | 10 857 | 8 919 | 10 913 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 298 | 15 049 | 12 963 | 10 857 | 8 919 | 10 913 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 033 | 33 390 | 5 363 | 42 628 | 46 854 | 39 503 | 49 412 | 31 595 | 39 687 | 48 801 | 130 781 | 66 296 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | 190 | 4 767 | 36 886 | 46 564 | 39 342 | 46 404 | 15 425 | 4 865 | 9 861 | 42 135 | 4 563 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 009 | 27 394 | 555 | 13 756 | 30 531 | 38 745 | 49 238 | 57 774 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 5 806 | 41 | 5 742 | 290 | 161 | 3 008 | 2 414 | 4 291 | 195 | 39 408 | 3 959 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 390 | 5 363 | 42 628 | 9 968 | 39 503 | 55 710 | 52 575 | 52 650 | 59 658 | 139 700 | 77 209 | 39 387 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 145 | 57 | 44 | 25 | 219 | 101 | 495 | 44 742 | 44 807 | 44 900 | 45 339 | 2 924 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 42 685 | 42 685 | 42 685 | 42 685 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 | 34 | 15 | 209 | 91 | 485 | 2 047 | 2 112 | 2 205 | 2 644 | 2 914 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 950 | 12 558 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 950 | 12 558 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 245 | 5 306 | 42 584 | 9 943 | 39 284 | 55 609 | 52 080 | 2 958 | 2 293 | 94 800 | 31 870 | 36 463 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 479 | 25 565 | 27 579 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 245 | 5 306 | 42 584 | 9 943 | 39 284 | 55 609 | 52 080 | 2 958 | 2 293 | 77 321 | 6 305 | 8 884 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 033 | 33 390 | 5 363 | 42 628 | 46 854 | 39 503 | 55 710 | 46 644 | 52 650 | 59 658 | 139 700 | 77 209 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 | 145 | 57 | 44 | 77 | 219 | 101 | 43 946 | 44 742 | 44 807 | 44 900 | 45 339 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 42 685 | 42 685 | 42 685 | 42 685 | 42 685 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 135 | 47 | 34 | 67 | 209 | 91 | 1 251 | 2 047 | 2 112 | 2 205 | 2 644 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 359 | 4 950 | 12 558 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 359 | 4 950 | 12 558 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 002 | 33 245 | 5 306 | 42 584 | 46 777 | 39 284 | 55 609 | 339 | 2 958 | 2 293 | 94 800 | 31 870 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 479 | 25 565 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 002 | 33 245 | 5 306 | 42 584 | 46 777 | 39 284 | 55 609 | 339 | 2 958 | 2 293 | 77 321 | 6 305 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 043 | 263 | 124 | 270 | 138 | 279 | 150 | 900 | 1 320 | 225 | 845 | 11 691 |
| Выручка за предыдущий год | 1 034 | 33 391 | 5 363 | 36 872 | 9 678 | 11 983 | 33 336 | 137 370 | 50 497 | 9 899 | 32 572 | 242 841 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 009 | 33 128 | 5 239 | 36 602 | 9 540 | 11 704 | 33 186 | 136 470 | 49 177 | 9 674 | 31 727 | 231 150 |
| Выручка за отчетный год | 33 391 | 5 363 | 36 872 | 9 626 | 11 983 | 33 336 | 19 604 | 50 497 | 9 899 | 32 572 | 242 841 | 19 419 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 124 | 270 | 104 | 279 | 150 | 627 | 1 320 | 225 | 845 | 11 691 | 270 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 75 | 167 | 68 | 279 | 150 | 627 | 796 | 93 | 439 | 270 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 49 | 103 | 36 | 524 | 343 | 752 | 11 252 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 208 | 5 239 | 36 602 | 9 522 | 11 704 | 33 186 | 18 977 | 49 177 | 9 674 | 31 727 | 231 150 | 19 149 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 183 | 75 | 167 | 102 | 279 | 150 | 704 | 796 | 93 | 439 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 80 | 49 | 103 | 36 | 196 | 524 | 343 | 752 | 11 252 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 59 | 64 | 32 | 261 | 120 | 606 | 796 | 65 | 93 | 439 | 270 |
| Прочие доходы за отчетный год | 183 | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 16 | 103 | 36 | 18 | 30 | 21 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 169 | 59 | 64 | 84 | 261 | 120 | 704 | 796 | 65 | 93 | 439 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 183 | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 16 | 103 | 18 | 18 | 30 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 135 | 47 | 34 | 67 | 209 | 91 | 704 | 796 | 65 | 93 | 439 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 34 | 12 | 30 | 17 | 52 | 29 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 12 | 30 | 17 | 52 | 29 | 121 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 135 | 47 | 34 | 15 | 209 | 91 | 485 | 796 | 65 | 93 | 439 | 270 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 135 | 47 | 34 | 15 | 209 | 91 | 485 | 796 | 65 | 93 | 439 | 270 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 135 | 47 | 34 | 67 | 209 | 91 | 704 | 796 | 65 | 93 | 439 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 485 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 495 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 | 485 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 91 | 485 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 | 91 | 485 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 34 | 91 | 485 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 022 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 569 | 121 496 | 297 945 | 54 684 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 569 | 121 496 | 297 945 | 54 684 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 406 | 103 474 | 333 394 | 58 276 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 881 | 102 719 | 332 284 | 58 071 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 525 | 92 | 420 | 137 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 653 | 602 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 | 88 | 68 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 183 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 183 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 183 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 877 | 12 558 | 17 459 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 048 | 12 558 | 17 459 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 950 | 12 558 | 17 459 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 70 098 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 171 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 73 171 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 877 | 35 481 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 50,5 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 242,8 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 796 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ | 439 тыс. ₽ | 270 тыс. ₽ | ||
| Активы | 52,7 млн ₽ | 59,7 млн ₽ | 139,7 млн ₽ | 77,2 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 44,7 млн ₽ | 44,8 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | 45,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -80,4 % | +229,0 % | +645,6 % | -92,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,42 | 21,28 | 1,38 | 2,08 | 0,76 | 1,77 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,77 | 16,98 | 0,94 | 1,94 | 0,65 | 1,11 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,45 | 0,09 | 0,42 | 0,12 | 0,01 | 0,79 ▼ | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,75 | 0,32 | 0,59 | 0,07 | 0,43 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,33 | 2,11 | 0,70 | 12,47 | 0,88 ▼ | 0,97 |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | -1,2 % | 0,3 % | 0,2 % | 1,4 % | 3,2 % ▼ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | 1,6 % | 0,7 % | 0,3 % | 0,2 % | 1,4 % | 1,7 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,6 % | 0,7 % | 1,9 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,8 % | 0,1 % | 0,2 % | 1,0 % | 9,2 % | 8,8 % ▲ | 7,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,96 | 0,17 | 0,23 | 3,15 | 0,49 | 1,52 ▼ | 1,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 221 дн. | 1 429 дн. | 552 дн. | 87 дн. | 435 дн. | 61 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 372 дн. | 485 дн. | 7 дн. | 78 дн. | 54 дн. ▼ | 76 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.9 (компаний: 15053).