Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРИЛИФТСЕРВИС", Медведево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРИЛИФТСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 458 | 10 936 | 7 826 | 8 916 | 7 973 | 82 205 | 42 606 | 30 268 | 36 548 | 14 002 | 19 266 | 21 524 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 382 | 2 158 | 2 165 | 2 096 | 1 119 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 213 | 1 989 | 1 522 | 1 055 | 592 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 169 | 169 | 643 | 1 041 | 527 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 458 | 10 936 | 7 826 | 8 916 | 7 973 | 82 205 | 42 606 | 27 886 | 34 390 | 11 837 | 17 170 | 20 405 |
| Запасы на конец отчетного года | 806 | 314 | 145 | 1 | 2 670 | 4 344 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 284 | 10 594 | 7 301 | 8 793 | 7 586 | 78 137 | 38 399 | 11 448 | 31 429 | 11 817 | 17 118 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 954 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 368 | 28 | 380 | 122 | 387 | 1 398 | 4 207 | 12 094 | 2 961 | 20 | 52 | 451 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 059 | 6 493 | 10 936 | 7 826 | 8 916 | 7 973 | 82 205 | 82 450 | 30 268 | 36 548 | 14 002 | 19 266 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 750 | 2 382 | 2 158 | 2 165 | 2 096 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 581 | 2 213 | 1 989 | 1 522 | 1 055 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 169 | 169 | 169 | 643 | 1 041 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 059 | 6 493 | 10 936 | 7 826 | 8 916 | 7 973 | 82 205 | 79 700 | 27 886 | 34 390 | 11 837 | 17 170 |
| Запасы на конец предыдущего года | 588 | 1 031 | 314 | 145 | 1 | 2 670 | 11 677 | 4 344 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 051 | 1 095 | 10 594 | 7 301 | 8 793 | 7 586 | 78 137 | 56 946 | 11 448 | 31 429 | 11 817 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 118 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 420 | 4 367 | 28 | 380 | 122 | 387 | 1 398 | 11 077 | 12 094 | 2 961 | 20 | 52 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 458 | 10 936 | 7 826 | 8 916 | 7 973 | 82 205 | 42 606 | 30 268 | 36 548 | 14 002 | 19 266 | 21 524 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 407 | 948 | 213 | 3 434 | 4 429 | 5 368 | 5 437 | 7 912 | 8 255 | 6 303 | 5 732 | 7 390 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 140 | 16 555 | 1 739 | 2 654 | 3 668 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 433 | 1 644 | 2 536 | 3 550 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 140 | 122 | 95 | 118 | 118 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 051 | 9 988 | 7 613 | 5 482 | 3 544 | 76 837 | 37 169 | 22 216 | 11 738 | 5 960 | 10 880 | 10 466 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 810 | 1 782 | 1 532 | 1 052 | 1 300 | 2 917 | 1 017 | 5 492 | 5 700 | 5 700 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 241 | 8 206 | 6 081 | 4 430 | 2 244 | 73 920 | 36 152 | 22 216 | 6 246 | 5 960 | 5 180 | 4 766 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 059 | 6 493 | 10 936 | 7 826 | 8 916 | 7 973 | 82 205 | 82 450 | 30 268 | 36 548 | 14 002 | 19 266 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 438 | 414 | 948 | 213 | 3 434 | 4 429 | 5 368 | 12 152 | 7 912 | 8 255 | 6 303 | 5 732 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 183 | 140 | 16 555 | 1 739 | 2 654 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 025 | 16 433 | 1 644 | 2 536 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 158 | 140 | 122 | 95 | 118 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 621 | 6 079 | 9 988 | 7 613 | 5 482 | 3 544 | 76 837 | 69 115 | 22 216 | 11 738 | 5 960 | 10 880 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 510 | 810 | 1 782 | 1 532 | 1 052 | 1 300 | 2 917 | 3 500 | 5 492 | 5 700 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 111 | 5 269 | 8 206 | 6 081 | 4 430 | 2 244 | 73 920 | 65 615 | 22 216 | 6 246 | 5 960 | 5 180 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 262 | 459 | 865 | 5 | 2 922 | 1 564 | 5 543 | 229 652 | 187 046 | 114 480 | 118 792 | 43 641 |
| Выручка за предыдущий год | 27 294 | 38 475 | 32 324 | 22 258 | 30 975 | 22 676 | 38 894 | 120 587 | 95 057 | 57 947 | 58 595 | 21 382 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 968 | 38 016 | 31 459 | 22 253 | 28 053 | 21 112 | 33 351 | 109 065 | 91 989 | 56 533 | 60 197 | 22 259 |
| Выручка за отчетный год | 38 361 | 32 324 | 22 258 | 30 975 | 22 676 | 38 894 | 59 286 | 95 057 | 57 947 | 58 595 | 21 382 | 56 184 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 865 | 5 | 2 922 | 1 564 | 5 543 | 4 593 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 865 | 5 | 2 922 | 1 564 | 5 543 | 4 593 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 908 | 31 459 | 22 253 | 28 053 | 21 112 | 33 351 | 54 693 | 91 989 | 56 533 | 60 197 | 22 259 | 52 959 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 459 | 865 | 5 | 2 922 | 1 564 | 5 543 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 919 | 684 | 1 | 2 125 | 1 270 | 2 306 | 88 | 70 015 | 980 | 885 | 67 | 2 318 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 37 | 37 | 4 | 641 | 796 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 762 | 17 745 | 2 698 | 3 106 | 7 361 | 70 069 | 33 951 | 28 | 17 | 901 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 120 | 17 889 | 3 495 | 3 400 | 10 598 | 74 574 | 36 064 | 311 | 72 | 67 | 1 417 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 538 | 397 | 684 | 1 | 2 125 | 1 270 | 2 306 | 117 269 | 70 015 | 980 | 885 | 67 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 38 | 37 | 37 | 4 | 641 | 796 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 240 | 10 223 | 17 745 | 2 698 | 3 106 | 7 361 | 56 013 | 33 951 | 28 | 17 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 260 | 10 248 | 17 889 | 3 495 | 3 400 | 10 598 | 61 256 | 36 064 | 311 | 72 | 67 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 139 | 309 | 598 | 1 | 1 691 | 995 | 1 839 | 5 173 | 759 | 344 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 129 | 88 | 86 | 434 | 275 | 467 | 1 106 | 196 | 146 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 88 | 86 | 434 | 275 | 467 | 19 | 196 | 146 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 598 | 1 | 1 691 | 995 | 1 839 | 69 | 759 | 344 | 1 658 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 598 | 1 | 1 691 | 995 | 1 839 | 69 | 759 | 344 | 1 658 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 95,1 млн ₽ | 57,9 млн ₽ | 58,6 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 56,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 69 тыс. ₽ | 759 тыс. ₽ | 344 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ | -944 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | |
| Активы | 42,6 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 5,4 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -39,0 % | +1,1 % | -63,5 % | +162,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,26 | 2,93 | 1,99 | 1,58 | 1,95 | 2,33 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 1,06 | 2,93 | 1,99 | 1,58 | 1,95 | 1,70 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,54 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 1,30 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,26 | 0,23 | 0,45 | 0,30 | 0,34 | 0,64 ▼ |
| Финансовый рычаг | 6,84 | 2,83 | 3,43 | 1,22 | 2,36 | 1,91 | 0,41 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 3,2 % | 2,4 % | -2,7 % | -4,1 % | 5,7 % | 6,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 0,8 % | 0,6 % | -4,2 % | -4,4 % | 3,0 % | 3,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 2,5 % | 0,9 % | -17,5 % | -4,9 % | 7,7 % | 4,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,3 % | 9,6 % | 4,2 % | -38,9 % | -16,5 % | 22,4 % | 12,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 3,14 | 1,59 | 4,18 | 1,11 | 2,61 | 1,47 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 44 дн. | 198 дн. | 74 дн. | 292 дн. | — | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 17 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 37 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 241 дн. | 88 дн. | 40 дн. | 36 дн. | 85 дн. | 33 дн. | 62 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | -27 дн. | 158 дн. | 37 дн. | — | — | 31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,13 | 0,20 | 0,66 | 0,50 | 0,37 | 0,49 | 0,65 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,00 | — | — | — | — | — | 6,22 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.12 (компаний: 1171).