Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛДАС-ЭМ", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛДАС-ЭМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 077 | 8 730 | 8 480 | 1 552 | 6 058 | 6 654 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 057 | 4 110 | 2 551 | 2 019 | 1 712 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 057 | 4 110 | 2 551 | 2 019 | 1 712 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 020 | 4 620 | 5 929 | 1 552 | 4 039 | 4 942 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 428 | 1 739 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 450 | 3 125 | 3 124 | 1 148 | 2 502 | 2 409 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 570 | 67 | 1 066 | 404 | 1 537 | 2 533 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 371 | 8 730 | 8 480 | 3 420 | 6 058 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 840 | 4 110 | 2 551 | 350 | 2 019 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 840 | 4 110 | 2 551 | 350 | 2 019 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 531 | 4 620 | 5 929 | 3 070 | 4 039 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 428 | 1 739 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 411 | 3 125 | 3 124 | 2 666 | 2 502 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 120 | 67 | 1 066 | 404 | 1 537 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 077 | 8 730 | 8 480 | 1 552 | 6 058 | 6 654 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 158 | 5 695 | 6 190 | 1 394 | 4 341 | 5 731 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 655 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 655 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 919 | 380 | 2 290 | 158 | 1 717 | 923 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 150 | 1 250 | 1 108 | 688 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 411 | 380 | 1 040 | 158 | 609 | 235 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 358 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 371 | 8 730 | 8 480 | 3 420 | 6 058 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 953 | 5 695 | 6 190 | 3 031 | 4 341 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 780 | 2 655 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 780 | 2 655 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 638 | 380 | 2 290 | 389 | 1 717 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 250 | 1 108 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 638 | 380 | 1 040 | 389 | 609 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 384 | 742 | 511 | 626 | 1 831 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 524 | 16 948 | 13 365 | 11 474 | 15 022 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 140 | 16 206 | 12 854 | 10 848 | 13 191 | |
| Выручка за отчетный год | 19 524 | 16 948 | 13 365 | 11 474 | 15 022 | 16 956 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 479 | 742 | 511 | 626 | 1 831 | 1 981 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 479 | 742 | 511 | 626 | 1 831 | 1 981 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 045 | 16 206 | 12 854 | 10 848 | 13 191 | 14 975 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 384 | 742 | 511 | 626 | 1 831 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 479 | 742 | 495 | 617 | 1 761 | 1 907 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 9 | 70 | 74 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 384 | 742 | 495 | 617 | 1 761 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 9 | 70 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 384 | 742 | 495 | 219 | 1 310 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 398 | 451 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 398 | 451 | 517 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 479 | 742 | 495 | 219 | 1 310 | 1 390 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 479 | 742 | 495 | 219 | 1 310 | 1 390 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 742 тыс. ₽ | 495 тыс. ₽ | 219 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 5,1 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,09 | 12,16 | 2,59 | 9,82 | 2,35 | 5,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,09 | 8,40 | 1,83 | 9,82 | 2,35 | 5,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,82 | 0,18 | 0,47 | 2,56 | 0,90 | 2,74 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,65 | 0,73 | 0,90 | 0,72 | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 0,61 | 0,53 | 0,37 | 0,11 | 0,40 | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,1 % | 8,5 % | 5,8 % | 14,1 % | 21,6 % | 20,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,8 % | 13,0 % | 8,0 % | 15,7 % | 30,2 % | 24,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 32 дн. | 49 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.