Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС", Ухта
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 263 854 | 129 120 | 159 388 | 160 633 | 108 503 | 48 473 | 40 798 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 167 | 6 807 | 19 039 | 17 114 | 14 747 | 13 077 | 8 967 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 167 | 6 807 | 19 039 | 17 114 | 14 747 | 13 077 | 8 967 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 255 687 | 122 313 | 140 349 | 143 519 | 93 756 | 35 396 | 31 831 |
| Запасы на конец отчетного года | 118 634 | 31 982 | 46 516 | 51 288 | 7 995 | 203 | 67 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 74 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 132 733 | 83 608 | 93 235 | 90 943 | 78 880 | 34 520 | 30 974 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 320 | 2 981 | 213 | 1 288 | 5 123 | 468 | 477 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 742 | 311 | 1 759 | 205 | 313 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 220 410 | 263 854 | 129 120 | 159 388 | 160 634 | 108 503 | 48 473 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 827 | 8 167 | 6 807 | 19 039 | 17 114 | 14 747 | 13 077 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 827 | 8 167 | 6 807 | 19 039 | 17 114 | 14 747 | 13 077 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 211 583 | 255 687 | 122 312 | 140 349 | 143 519 | 93 756 | 35 396 |
| Запасы на конец предыдущего года | 97 539 | 118 634 | 31 982 | 46 516 | 51 288 | 7 995 | 203 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 555 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 198 | 127 317 | 83 608 | 93 620 | 90 109 | 78 880 | 34 520 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 846 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 846 | 4 320 | 2 981 | 213 | 1 288 | 5 123 | 468 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 015 | 3 741 | 834 | 1 758 | 205 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 263 854 | 129 120 | 159 389 | 160 633 | 108 503 | 48 473 | 40 798 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 619 | 27 334 | 29 895 | 30 429 | 30 455 | 7 030 | 2 544 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 324 | 19 885 | 20 445 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 238 235 | 101 786 | 129 494 | 130 204 | 78 048 | 41 443 | 38 254 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 103 714 | 60 362 | 76 717 | 70 000 | 58 250 | 41 300 | 38 010 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 134 521 | 41 292 | 52 774 | 60 204 | 19 798 | 143 | 244 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 132 | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 220 410 | 263 854 | 129 120 | 159 388 | 160 634 | 108 503 | 48 473 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 553 | 25 619 | 27 334 | 29 895 | 30 429 | 30 455 | 7 030 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 609 | 17 324 | 20 419 | 20 445 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 196 857 | 238 235 | 101 786 | 129 493 | 130 204 | 78 048 | 41 443 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 97 300 | 103 714 | 60 362 | 76 717 | 70 000 | 58 250 | 41 300 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 557 | 134 521 | 41 292 | 52 774 | 60 204 | 19 798 | 143 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 132 | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 621 370 | 111 853 | 76 790 | 11 185 | 97 701 | 67 237 | 4 913 |
| Выручка за предыдущий год | 338 907 | 623 366 | 497 304 | 406 360 | 437 421 | 326 893 | 13 073 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 282 463 | 511 513 | 420 514 | 395 175 | 339 720 | 259 656 | 8 160 |
| Выручка за отчетный год | 623 366 | 497 304 | 406 360 | 437 421 | 326 893 | 13 073 | 466 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 790 | 85 563 | 67 237 | 4 913 | 466 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 321 | 11 185 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 70 469 | 74 378 | 68 207 | 25 540 | 1 680 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 511 513 | 420 514 | 320 797 | 437 683 | 259 656 | 8 160 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 968 | 6 321 | 11 185 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 91 885 | 70 469 | 97 963 | 68 207 | 25 540 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 126 985 | 2 461 | 3 699 | 996 | 71 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 442 | 8 657 | 7 254 | 10 327 | 8 674 | 251 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 457 | 13 351 | 8 790 | 14 804 | 12 600 | 670 | 90 |
| Прочие расходы за отчетный год | 107 086 | 8 554 | 9 022 | 3 219 | 2 885 | 3 218 | 3 362 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 68 090 | 3 782 | 2 461 | 3 699 | 996 | 71 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 341 | 10 442 | 8 657 | 7 254 | 10 327 | 8 674 | 251 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 865 | 9 457 | 13 351 | 8 790 | 14 804 | 12 600 | 670 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 884 | 15 201 | 8 554 | 9 022 | 3 219 | 2 885 | 3 218 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 2 066 | 1 715 | 2 561 | 535 | 26 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 1 716 | 746 | 1 138 | 461 | 45 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 716 | 746 | 1 138 | 461 | 45 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 066 | 1 715 | 2 561 | 535 | 26 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 066 | 1 715 | 2 561 | 535 | 26 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 066 | 1 715 | 535 | 26 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 324 | 20 419 | 20 445 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 334 | 30 429 | 30 455 | 7 030 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 885 | 20 445 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 895 | 30 455 | 7 030 | 2 544 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 561 | 26 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 561 | 26 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 561 | 26 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 561 | 26 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 425 | 4 486 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 425 | 4 486 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 425 | 4 486 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 23 425 | 4 486 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 895 | 30 455 | 7 030 | 2 544 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 334 | 30 429 | 30 455 | 7 030 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 130 | 7 046 | 3 299 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 493 481 | 389 516 | 36 872 | 4 939 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 485 702 | 385 397 | 34 958 | 4 437 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 782 | 3 600 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 997 | 519 | 1 914 | 502 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 499 030 | 374 386 | 29 826 | 1 640 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 422 790 | 320 475 | 14 715 | 348 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 879 | 21 341 | 3 366 | 268 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 400 | 8 706 | 251 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 660 | 556 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 55 301 | 22 949 | 11 494 | 1 024 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 455 | 1 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 455 | 500 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 455 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 920 | 500 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 920 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 702 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 123 243 | 84 470 | 1 200 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 123 243 | 84 470 | 1 200 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 106 541 | 96 220 | 12 901 | 3 290 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 106 541 | 96 220 | 12 901 | 3 290 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 835 | 9 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 535 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ |
| Активы | 160,6 млн ₽ | 108,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 30,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | — |
| Финансовый рычаг | 4,28 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 50 дн. | 28 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,09 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,83 | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.