Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРЛИНИЯ", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРЛИНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 493 | 43 108 | 29 191 | 31 873 | 28 936 | 27 411 | 21 717 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 260 | 16 782 | 17 006 | 16 369 | 14 599 | 15 135 | 11 835 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 260 | 16 782 | 17 006 | 16 369 | 14 599 | 15 135 | 11 835 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 233 | 26 326 | 12 185 | 15 504 | 14 337 | 12 276 | 9 882 |
| Запасы на конец отчетного года | 654 | 127 | 99 | 92 | 129 | 981 | 1 107 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 82 | 78 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 426 | 23 810 | 10 946 | 15 053 | 7 608 | 7 612 | 7 458 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 153 | 2 389 | 1 140 | 359 | 6 388 | 3 360 | 1 082 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 192 | 220 | 137 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 255 | 24 493 | 43 108 | 29 191 | 31 873 | 28 936 | 27 411 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 801 | 15 260 | 16 782 | 17 006 | 16 369 | 14 599 | 15 135 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 801 | 15 260 | 16 782 | 17 006 | 16 369 | 14 599 | 15 135 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 454 | 9 233 | 26 326 | 12 185 | 15 504 | 14 337 | 12 275 |
| Запасы на конец предыдущего года | 811 | 654 | 127 | 99 | 92 | 129 | 981 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 82 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 291 | 8 426 | 23 810 | 10 946 | 14 799 | 7 608 | 7 612 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 352 | 153 | 2 389 | 1 140 | 359 | 6 388 | 3 360 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 234 | 192 | 220 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 493 | 43 108 | 29 191 | 31 873 | 28 936 | 27 411 | 21 717 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 926 | 9 723 | 10 289 | 12 482 | 22 295 | 22 471 | 17 722 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 660 | 660 | 660 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 635 | 21 811 | 17 062 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 69 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 567 | 33 385 | 18 902 | 19 391 | 6 641 | 4 871 | 3 995 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 633 | 803 | 967 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 534 | 33 385 | 18 902 | 19 191 | 6 008 | 4 068 | 3 028 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 33 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 255 | 24 493 | 43 108 | 29 191 | 31 873 | 28 936 | 27 411 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 809 | 5 926 | 9 723 | 10 289 | 12 482 | 22 295 | 22 471 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 650 | 660 | 660 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 832 | 21 635 | 21 811 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 69 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 446 | 18 567 | 33 385 | 18 902 | 19 391 | 6 641 | 4 871 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 633 | 803 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 224 | 18 534 | 33 385 | 18 902 | 19 191 | 6 008 | 4 068 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 222 | 33 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 125 | 7 141 | 5 936 | 2 653 | 5 915 | 9 649 | 9 211 |
| Выручка за предыдущий год | 52 977 | 47 831 | 49 083 | 52 424 | 49 215 | 56 248 | 46 152 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 148 | 40 690 | 43 147 | 49 771 | 43 300 | 46 599 | 36 941 |
| Выручка за отчетный год | 47 831 | 49 083 | 52 424 | 49 215 | 56 248 | 46 152 | 21 372 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 936 | 2 653 | 1 420 | 9 649 | 9 211 | 3 803 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 936 | 2 653 | 1 420 | 2 950 | 1 557 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 699 | 7 654 | 7 998 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 690 | 43 147 | 49 771 | 47 795 | 46 599 | 36 941 | 17 569 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 141 | 5 936 | 2 653 | 1 420 | 2 950 | 1 557 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 495 | 6 699 | 7 654 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 173 | 2 990 | 980 | 2 381 | 10 042 | 490 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 49 | 3 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 092 | 188 | 298 | 2 152 | 8 768 | 3 353 | 428 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 081 | 3 134 | 1 971 | 1 191 | 1 627 | 4 417 | 981 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 147 | 6 152 | 2 990 | 980 | 2 472 | 10 042 | 490 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 49 | 3 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 092 | 188 | 298 | 2 152 | 8 768 | 3 353 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 147 | 4 081 | 3 134 | 1 971 | 1 100 | 1 627 | 4 417 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 490 | 5 276 | 566 | 2 193 | 9 803 | 175 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 192 | 876 | 3 038 | 414 | 188 | 113 | 225 |
| Прочее за предыдущий год | 91 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 876 | 3 038 | 414 | 188 | 113 | 225 | |
| Прочее за отчетный год | 126 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 276 | 566 | 2 193 | 9 803 | 175 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 276 | 566 | 2 193 | 9 803 | 175 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 193 | 9 803 | 175 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -48 тыс. ₽ | 566 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 175 тыс. ₽ |
| Активы | 43,1 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 27,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,7 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 0,64 | 0,80 | 2,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,64 | 0,79 | 2,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,06 | 0,02 | 0,69 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,35 | 0,39 | — |
| Финансовый рычаг | 3,43 | 1,84 | 1,55 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 1,9 % | 6,9 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,5 % | 5,5 % | 17,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.