Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ТЕМП-ДОРСТРОЙ", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ТЕМП-ДОРСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 531 111 | 515 349 | 645 354 | 689 964 | 532 205 | 386 315 | 437 613 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 435 | 6 210 | 5 766 | 8 410 | 7 303 | 10 685 | 6 199 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 737 | 5 648 | 5 145 | 7 850 | 6 763 | 10 085 | 5 473 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 698 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 119 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 440 | 499 | 438 | 418 | 478 | 607 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 520 676 | 509 139 | 639 588 | 681 554 | 524 902 | 375 630 | 431 414 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 603 | 1 359 | 1 514 | 1 544 | 1 415 | 1 387 | 1 489 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 501 878 | 105 052 | 59 617 | 151 284 | 27 436 | 22 634 | 58 166 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 390 850 | 574 506 | 507 300 | 493 300 | 351 000 | 370 950 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 195 | 11 335 | 3 361 | 21 174 | 2 471 | 410 | 460 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 543 | 590 | 252 | 280 | 199 | 348 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 404 877 | 531 111 | 515 349 | 645 354 | 689 964 | 532 205 | 386 315 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 453 | 10 435 | 6 210 | 5 766 | 8 411 | 7 303 | 10 685 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 955 | 9 737 | 5 648 | 5 145 | 7 850 | 6 763 | 10 085 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 498 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 576 | 440 | 499 | 439 | 418 | 478 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 393 424 | 520 676 | 509 139 | 639 588 | 681 553 | 524 902 | 375 630 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 257 | 1 603 | 1 359 | 1 514 | 1 544 | 1 415 | 1 387 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 318 157 | 83 295 | 105 052 | 59 617 | 151 284 | 27 436 | 22 634 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 417 725 | 390 850 | 574 506 | 507 300 | 493 300 | 351 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 010 | 17 195 | 11 335 | 3 361 | 21 174 | 2 471 | 410 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 858 | 543 | 590 | 251 | 280 | 199 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 531 111 | 515 349 | 645 354 | 689 964 | 532 205 | 386 315 | 437 613 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 121 730 | 152 790 | 194 391 | 210 763 | 244 553 | 248 281 | 253 997 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 152 735 | 194 336 | 210 708 | 244 498 | 248 226 | 253 942 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 138 | 80 | 80 | 80 | 80 | 42 | 20 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 80 | 80 | 80 | 80 | 42 | 20 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 138 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 409 243 | 362 479 | 450 883 | 479 121 | 287 572 | 137 992 | 183 596 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 406 374 | 360 474 | 448 619 | 477 194 | 285 890 | 135 835 | 180 790 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 005 | 2 264 | 1 927 | 1 682 | 2 157 | 2 806 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 869 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 404 877 | 531 111 | 515 349 | 645 354 | 689 964 | 532 205 | 386 315 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 95 545 | 121 730 | 152 790 | 194 390 | 210 763 | 244 553 | 248 280 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 121 675 | 152 735 | 194 335 | 210 708 | 244 498 | 248 226 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 376 | 138 | 80 | 80 | 80 | 80 | 43 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 138 | 80 | 80 | 80 | 80 | 43 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 376 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 308 956 | 409 243 | 362 479 | 450 884 | 479 121 | 287 572 | 137 992 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 306 655 | 406 374 | 360 474 | 448 619 | 477 195 | 285 890 | 135 835 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 869 | 2 005 | 2 265 | 1 926 | 1 682 | 2 157 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 301 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 378 986 | 59 708 | 30 686 | 43 132 | 23 639 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 195 081 | 1 667 578 | 1 440 456 | 1 911 146 | 1 124 401 | 737 425 | 1 154 410 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 183 905 | 1 607 870 | 1 409 770 | 1 868 014 | 1 100 762 | 739 117 | 1 155 914 |
| Выручка за отчетный год | 1 667 578 | 1 440 456 | 1 911 146 | 1 124 401 | 737 425 | 1 154 410 | 882 689 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 686 | 43 132 | 23 639 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 934 | 35 350 | 1 490 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 752 | 7 782 | 22 149 | 11 161 | 9 957 | 9 196 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 636 713 | 1 409 770 | 1 868 014 | 1 100 762 | 739 117 | 1 155 914 | 891 285 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 865 | 23 934 | 35 350 | 1 490 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 843 | 6 752 | 7 782 | 22 149 | 11 161 | 9 957 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 134 170 | 64 919 | 81 195 | 59 260 | 42 929 | 35 214 | 7 968 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 828 | 2 506 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 42 715 | 53 642 | 62 534 | 56 855 | 44 566 | 23 365 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 501 | 3 947 | 104 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 77 781 | 119 588 | 140 607 | 7 180 | 6 148 | 6 294 | 30 714 |
| Прочие расходы за отчетный год | 56 389 | 120 817 | 144 457 | 11 944 | 7 221 | 7 909 | 30 825 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 70 493 | 52 257 | 64 919 | 81 195 | 59 260 | 42 929 | 35 214 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 828 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 28 733 | 42 715 | 53 642 | 62 534 | 56 855 | 44 566 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 501 | 3 947 | 104 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 413 | 49 048 | 119 588 | 140 607 | 7 180 | 6 148 | 6 294 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 080 | 56 389 | 120 817 | 144 457 | 11 944 | 7 221 | 7 909 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 715 | 40 858 | 50 971 | 63 493 | 46 450 | 33 789 | 27 657 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 794 | 11 511 | 13 779 | 17 761 | 12 749 | 9 121 | 7 578 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 | 39 | 36 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 121 | 59 | 59 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 399 | 13 779 | 17 761 | 12 749 | 9 121 | 7 582 | 2 408 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 463 | 833 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 948 | 965 | 1 463 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 39 | 38 | 122 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 59 | 59 | 34 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 858 | 50 971 | 63 493 | 46 450 | 33 789 | 27 729 | 5 716 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 858 | 50 971 | 63 493 | 46 450 | 33 789 | 27 729 | 5 716 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 40 858 | 50 971 | 63 493 | 46 450 | 33 789 | 27 657 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 152 735 | 194 335 | 210 708 | 244 498 | 248 226 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 152 790 | 194 390 | 210 763 | 244 553 | 248 281 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 194 336 | 210 708 | 244 498 | 248 226 | 253 942 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 194 391 | 210 763 | 244 553 | 248 281 | 253 997 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 601 | 46 449 | 33 790 | 27 728 | 5 716 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 63 601 | 46 449 | 33 790 | 27 728 | 5 716 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 601 | 46 449 | 33 790 | 27 728 | 5 716 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 63 601 | 46 449 | 33 790 | 27 728 | 5 716 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 000 | 30 076 | 24 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 000 | 30 076 | 24 000 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 76 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 000 | 30 000 | 24 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 22 000 | 30 000 | 24 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 194 390 | 210 763 | 244 552 | 248 280 | 253 997 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 152 790 | 194 390 | 210 763 | 244 552 | 248 280 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 59 951 | 38 813 | 18 365 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 198 566 | 1 152 568 | 901 934 | 1 329 525 | 930 890 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 194 093 | 1 032 194 | 804 734 | 1 137 301 | 897 106 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 666 | 72 | 2 | 171 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 473 | 119 708 | 97 128 | 192 222 | 33 613 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 138 615 | 1 113 755 | 920 773 | 1 311 160 | 932 837 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 079 126 | 1 030 889 | 866 423 | 1 245 405 | 863 434 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 486 | 27 063 | 22 088 | 25 200 | 26 894 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 947 | 104 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 540 | 12 916 | 9 125 | 7 446 | 2 365 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 516 | 42 887 | 23 137 | 33 005 | 40 144 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 136 | 3 574 | 1 998 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 136 | 3 849 | 2 506 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 136 | 21 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 828 | 2 506 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 275 | 508 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 275 | 508 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 138 820 | 9 000 | 20 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 138 820 | 9 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 206 745 | 30 000 | 44 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 22 000 | 30 000 | 24 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 148 900 | 20 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 845 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 813 | 51 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ |
| Активы | 437,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 74 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.