Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " КООПЕРАТОР", Медвежьегорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " КООПЕРАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 903 | 3 810 | 3 875 | 4 121 | 5 228 | 5 955 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 103 | 134 | 138 | 255 | 200 | 145 |
| Основные средства на конец отчетного года | 103 | 134 | 138 | 255 | 200 | 145 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 800 | 3 676 | 3 737 | 3 866 | 5 028 | 5 810 |
| Запасы на конец отчетного года | 207 | 452 | 305 | 218 | 313 | 456 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 582 | 3 220 | 3 429 | 3 639 | 4 705 | 5 345 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 4 | 3 | 9 | 10 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 853 | 2 903 | 3 810 | 3 875 | 4 121 | 5 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 62 | 103 | 134 | 138 | 255 | 200 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 62 | 103 | 134 | 138 | 255 | 200 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 791 | 2 800 | 3 676 | 3 737 | 3 866 | 5 028 |
| Запасы на конец предыдущего года | 95 | 207 | 452 | 305 | 218 | 313 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 685 | 2 582 | 3 220 | 3 429 | 3 639 | 4 705 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 11 | 4 | 3 | 9 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 903 | 3 810 | 3 875 | 4 121 | 5 228 | 5 955 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 299 | 1 224 | 1 156 | 1 693 | 2 139 | 1 695 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 91 | 74 | 445 | 1 695 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 51 | 108 | 159 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 147 | 1 032 | 542 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 604 | 2 586 | 2 719 | 2 428 | 3 089 | 4 260 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 634 | 816 | 863 | 2 428 | 759 | 1 130 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 970 | 1 770 | 1 856 | 2 330 | 3 130 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 853 | 2 903 | 3 810 | 3 875 | 4 121 | 5 228 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 417 | 1 299 | 1 224 | 1 156 | 1 693 | 2 139 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 29 | 91 | 74 | 2 139 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 34 | 51 | 108 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 344 | 1 147 | 1 032 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 436 | 1 604 | 2 586 | 2 719 | 2 428 | 3 089 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 466 | 634 | 816 | 2 719 | 598 | 759 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 970 | 970 | 1 770 | 1 830 | 2 330 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 901 | 2 911 | 3 009 | 691 | 2 560 | 3 078 |
| Выручка за предыдущий год | 7 742 | 8 705 | 9 303 | 10 323 | 9 711 | 10 905 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 841 | 5 794 | 6 294 | 9 632 | 7 151 | 7 827 |
| Выручка за отчетный год | 8 705 | 9 303 | 10 323 | 9 711 | 10 905 | 10 138 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 911 | 3 009 | 2 767 | 1 237 | 3 078 | 2 798 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 280 | 1 170 | 691 | 1 237 | 3 078 | 2 798 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 631 | 1 839 | 2 076 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 794 | 6 294 | 7 556 | 8 474 | 7 827 | 7 340 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 485 | 1 280 | 1 170 | 691 | 2 560 | 3 078 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 416 | 1 631 | 1 839 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 228 | 1 112 | 634 | 1 186 | 1 601 | 1 220 |
| Прочие расходы за отчетный год | 52 | 58 | 57 | 51 | 1 477 | 1 578 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 450 | 1 228 | 1 112 | 634 | 1 186 | 1 601 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 52 | 58 | 57 | 1 374 | 1 477 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 344 | 1 147 | 1 032 | 542 | 1 100 | 1 509 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 92 | 86 | 92 | |||
| Прочее за предыдущий год | 106 | 81 | 80 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 | 92 | 91 | |||
| Прочее за отчетный год | 81 | 80 | 92 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 147 | 1 032 | 542 | 1 100 | 1 509 | 1 129 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 147 | 1 032 | 542 | 1 100 | 1 509 | 1 129 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 344 | 1 147 | 1 032 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 4,1 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,50 | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 1,43 | 1,44 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,7 % | 28,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 65,0 % | 70,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.