Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕНЬ СУОЯРВИ", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕНЬ СУОЯРВИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 589 | 19 374 | 15 934 | 28 338 | 82 514 | 110 124 | 138 667 | 153 252 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 983 | 15 283 | 11 715 | 13 446 | 51 569 | 45 969 | 53 921 | 50 532 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 983 | 15 283 | 11 715 | 10 065 | 47 079 | 40 007 | 43 838 | 33 162 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 381 | 4 490 | 5 962 | 10 084 | 17 371 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 606 | 4 091 | 4 219 | 14 892 | 30 945 | 64 155 | 84 746 | 102 720 |
| Запасы на конец отчетного года | 106 | 613 | 475 | 1 032 | 10 404 | 34 989 | 61 694 | 79 789 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | 18 | 2 395 | 10 586 | 4 902 | 7 741 | 3 986 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 411 | 3 436 | 3 477 | 11 228 | 8 648 | 24 260 | 15 266 | 18 894 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 200 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 89 | 1 | 237 | 237 | 107 | 4 | 3 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 12 | 42 | 42 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 589 | 19 369 | 30 738 | 28 338 | 82 514 | 110 124 | 138 667 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 983 | 15 283 | 21 577 | 13 446 | 51 569 | 45 969 | 53 922 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 983 | 15 283 | 16 961 | 10 065 | 47 079 | 40 007 | 43 838 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 616 | 3 381 | 4 490 | 5 962 | 10 084 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 606 | 4 086 | 9 161 | 14 892 | 30 945 | 64 155 | 84 746 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 106 | 613 | 415 | 1 032 | 10 404 | 34 989 | 61 694 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 | 3 664 | 2 395 | 10 586 | 4 902 | 7 741 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 411 | 3 431 | 4 809 | 11 228 | 8 648 | 24 260 | 15 266 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 200 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 89 | 1 | 273 | 237 | 107 | 4 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 42 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 589 | 19 374 | 15 934 | 28 338 | 82 514 | 110 124 | 138 667 | 153 252 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 958 | 8 337 | 4 082 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 948 | 8 327 | 4 072 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 296 | 6 926 | 12 271 | 57 852 | 93 779 | 102 740 | 120 565 | 139 978 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 296 | 6 926 | 12 271 | 57 835 | 93 584 | 97 309 | 122 230 | 122 825 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | 195 | 5 431 | 12 535 | 17 153 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 336 | 4 111 | 5 659 | 6 910 | 9 402 | 12 703 | 14 021 | 17 451 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 336 | 4 111 | 5 659 | 6 910 | 9 402 | 12 703 | 14 021 | 17 451 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 589 | 19 369 | 30 738 | 28 338 | 82 514 | 110 124 | 138 667 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 958 | 8 341 | 4 082 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 948 | 8 331 | 4 072 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 296 | 6 926 | 44 944 | 57 852 | 93 779 | 102 740 | 120 565 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 296 | 6 926 | 44 884 | 57 835 | 93 584 | 97 309 | 122 230 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 60 | 17 | 195 | 5 431 | 12 535 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 336 | 4 101 | 7 896 | 6 910 | 9 402 | 12 703 | 14 021 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 336 | 4 101 | 7 896 | 6 910 | 9 402 | 12 703 | 14 021 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 356 | 16 075 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 848 | 6 315 | 14 608 | 25 480 | 22 397 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 | 5 285 | 10 041 | 16 380 | 14 893 | 6 124 | 6 322 | |
| Выручка за отчетный год | 6 315 | 14 608 | 25 480 | 22 397 | 25 126 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 356 | 16 075 | 12 142 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 018 | 12 143 | 4 172 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 171 | 1 328 | 2 797 | 7 737 | 4 541 | 338 | 3 932 | 7 970 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 | 5 285 | 7 512 | 16 380 | 14 893 | 6 124 | 6 322 | 12 984 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 018 | 12 143 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 171 | 1 322 | 14 613 | 7 737 | 4 541 | 338 | 3 932 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 919 | 12 860 | 19 047 | 12 384 | 3 724 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 200 | 496 | 4 725 | 18 408 | 61 | 465 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 52 | 504 | 29 | 40 | 722 | 32 | 224 | 449 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 919 | 12 860 | 19 047 | 12 384 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 200 | 496 | 10 125 | 4 725 | 18 408 | 61 | 465 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 504 | 173 | 40 | 722 | 32 | 224 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 918 | 13 826 | 15 284 | 9 401 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 028 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 569 | 46 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 028 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 46 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 918 | 13 826 | 15 284 | 9 401 | 2 730 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 918 | 13 826 | 15 284 | 9 401 | 2 730 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 918 | 13 826 | 15 284 | 9 401 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,3 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -14,3 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | |
| Активы | 28,3 млн ₽ | 82,5 млн ₽ | 110,1 млн ₽ | 138,7 млн ₽ | 153,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -36,4 млн ₽ | -20,7 млн ₽ | -5,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +131,3 % | +74,4 % | -12,1 % | +12,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,16 | 3,29 | 5,05 | 6,04 | 5,89 | 1,19 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,66 | 1,06 | 1,91 | 1,09 | 1,08 | 0,84 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 ▼ |
| Коэффициент автономии | -1,29 | -0,25 | -0,05 | 0,03 | -0,03 | 0,23 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 32,97 | — | 0,95 |
| Рентабельность продаж | -281,9 % | -33,0 % | 74,6 % | 54,2 % | 16,6 % | 5,4 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -226,7 % | 94,6 % | 60,0 % | 42,0 % | 10,9 % | 1,6 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -50,5 % | 16,8 % | 13,9 % | 6,8 % | 1,8 % | 0,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 230,3 % | — | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,22 | 0,18 | 0,23 | 0,16 | 0,16 | 0,76 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 649 дн. | 216 дн. | 348 дн. | 249 дн. | 274 дн. | 78 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 255 дн. | 2 085 дн. | 3 562 дн. | 2 243 дн. | 56 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 154 дн. | 230 дн. | 757 дн. | 810 дн. | 491 дн. | 130 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 518 дн. | 241 дн. | 1 676 дн. | 3 001 дн. | 2 027 дн. | 39 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,54 | 0,70 | 0,80 | 0,83 | 0,83 | 0,27 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -6,04 | 1,73 | 4,02 | 4,07 | 3,70 | 1,49 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 08.11 (компаний: 366).