Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВНЕФТЬ", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВНЕФТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 400 | 39 074 | 44 923 | 43 387 | 35 450 | 46 401 | 11 370 | 11 380 | 15 684 | 15 666 | 14 769 | 908 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 849 | 1 813 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 849 | 1 813 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 400 | 39 074 | 44 923 | 43 387 | 32 601 | 44 588 | 11 370 | 11 381 | 15 684 | 15 666 | 14 769 | 908 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 752 | 8 887 | 16 003 | 8 525 | 5 718 | 4 227 | 132 | 1 322 | 889 | 1 035 | 2 752 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 648 | 29 914 | 28 918 | 34 855 | 26 735 | 40 342 | 11 228 | 9 706 | 13 634 | 10 067 | 11 907 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 892 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 273 | 2 | 7 | 148 | 19 | 10 | 353 | 1 161 | 4 564 | 110 | 16 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 320 | 24 400 | 39 074 | 44 923 | 43 734 | 35 450 | 46 401 | 10 900 | 11 380 | 15 684 | 15 666 | 14 769 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 849 | 1 813 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 849 | 1 813 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 320 | 24 400 | 39 074 | 44 923 | 43 734 | 32 601 | 44 588 | 10 900 | 11 381 | 15 684 | 15 666 | 14 769 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 698 | 7 752 | 8 887 | 16 003 | 8 872 | 5 718 | 4 227 | 1 971 | 1 322 | 889 | 1 035 | 2 752 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 622 | 16 648 | 29 914 | 28 918 | 34 855 | 26 735 | 40 342 | 7 612 | 9 706 | 13 634 | 10 067 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 907 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 273 | 2 | 7 | 148 | 19 | 1 317 | 353 | 1 161 | 4 564 | 110 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 400 | 39 074 | 44 923 | 43 387 | 35 450 | 46 401 | 11 370 | 11 380 | 15 684 | 15 666 | 14 769 | 908 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 427 | 3 735 | 3 879 | 4 279 | 371 | 3 993 | 12 626 | 12 596 | 882 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 860 | 5 355 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 860 | 5 355 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 973 | 35 339 | 41 044 | 39 108 | 35 079 | 48 905 | 15 109 | 4 113 | 6 336 | 3 040 | 2 173 | 26 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 990 | 15 630 | 17 545 | 14 068 | 19 444 | 23 173 | 13 018 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 983 | 19 709 | 23 499 | 25 040 | 15 635 | 25 732 | 2 091 | 4 113 | 6 336 | 3 040 | 2 173 | 26 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 320 | 24 400 | 39 074 | 44 923 | 43 734 | 35 450 | 46 401 | 10 900 | 11 380 | 15 684 | 15 666 | 14 769 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 898 | 3 427 | 3 735 | 3 879 | 4 626 | 371 | 3 993 | 12 626 | 12 596 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 000 | 7 860 | 5 355 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 000 | 7 860 | 5 355 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 422 | 20 973 | 35 339 | 41 044 | 39 108 | 35 079 | 48 905 | 1 463 | 4 113 | 6 336 | 3 040 | 2 173 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 410 | 2 990 | 15 630 | 17 545 | 14 068 | 19 444 | 23 173 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 012 | 17 983 | 19 709 | 23 499 | 25 040 | 15 635 | 25 732 | 1 463 | 4 113 | 6 336 | 3 040 | 2 173 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 286 920 | 2 410 | 2 291 | 2 693 | 3 885 | 3 662 | 2 570 | 138 032 | 241 183 | 201 623 | 209 003 | 217 074 |
| Выручка за предыдущий год | 143 803 | 125 437 | 131 934 | 152 735 | 185 453 | 151 560 | 254 968 | 71 063 | 121 827 | 103 894 | 110 098 | 113 008 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 143 117 | 123 027 | 129 643 | 150 042 | 181 568 | 147 898 | 252 398 | 66 969 | 119 356 | 97 729 | 98 905 | 104 066 |
| Выручка за отчетный год | 125 437 | 131 934 | 152 735 | 185 453 | 151 560 | 254 968 | 73 922 | 121 827 | 103 894 | 110 098 | 113 008 | 36 786 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 291 | 2 693 | 3 538 | 3 662 | 2 567 | 1 122 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 291 | 2 693 | 3 538 | 3 662 | 2 567 | 1 122 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 123 027 | 129 643 | 150 042 | 181 915 | 147 898 | 252 401 | 72 800 | 119 356 | 97 729 | 98 905 | 104 066 | 36 381 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 410 | 2 291 | 2 693 | 3 885 | 3 662 | 2 570 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 588 | 457 | 226 | 713 | 1 227 | 431 | 398 | 886 | 917 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 392 | 505 | 2 030 | 2 607 | 2 437 | 3 175 | 2 308 | 1 024 | 385 | 331 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 3 | 8 | 59 | 1 695 | 4 | 536 | 846 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 183 | 1 332 | 445 | 277 | 5 309 | 2 232 | 1 739 | 199 | 46 | 67 | 350 | 71 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 028 | 848 | 457 | 226 | 1 060 | 1 205 | 1 227 | 431 | 398 | 886 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 102 | 392 | 505 | 2 030 | 2 607 | 2 437 | 3 175 | 1 071 | 1 024 | 385 | 331 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 13 | 3 | 8 | 59 | 4 | 536 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 925 | 1 183 | 1 332 | 445 | 277 | 5 309 | 2 232 | 134 | 199 | 46 | 67 | 350 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 529 | 308 | 143 | 747 | 2 293 | 970 | 4 586 | 8 633 | 7 270 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 319 | 149 | 83 | 313 | 171 | 36 | 596 | 282 | 1 148 | 2 162 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 319 | 149 | 83 | 313 | 171 | 35 | 6 | 282 | 1 148 | 2 162 | 1 858 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 529 | 308 | 143 | 400 | 970 | 4 586 | 8 633 | 7 270 | 872 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 529 | 308 | 143 | 400 | 970 | 4 586 | 8 633 | 7 270 | 872 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 121,8 млн ₽ | 103,9 млн ₽ | 110,1 млн ₽ | 113,0 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | 970 тыс. ₽ | 4,6 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 872 тыс. ₽ | ||
| Активы | 11,4 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 908 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -3,7 млн ₽ | -593 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 882 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -14,7 % | +6,0 % | +2,6 % | -67,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 2,77 | 2,48 | 5,15 | 6,80 | 34,92 | 1,77 ▲ | 4,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 2,45 | 2,34 | 4,81 | 5,53 | 34,92 | 1,11 ▲ | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,09 | 0,18 | 1,50 | 0,05 | 34,92 | 0,79 ▲ | 1,29 |
| Коэффициент автономии | -0,33 | -0,05 | 0,25 | 0,81 | 0,85 | 0,97 | 0,43 ▲ | 0,77 |
| Финансовый рычаг | — | — | 2,93 | 0,24 | 0,17 | 0,03 | 0,88 ▲ | 0,21 |
| Рентабельность продаж | — | 2,0 % | 5,9 % | 10,2 % | 7,9 % | 1,1 % | 3,2 % ▼ | 4,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,8 % | 4,4 % | 7,8 % | 6,4 % | 2,4 % | 1,7 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,9 % | 8,5 % | 29,2 % | 55,1 % | 49,2 % | 96,0 % | 1,9 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 114,9 % | 68,4 % | 57,7 % | 98,9 % | 8,8 % ▲ | 2,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 10,71 | 6,62 | 7,03 | 7,65 | 40,51 | 1,52 ▲ | 0,87 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 29 дн. | 48 дн. | 33 дн. | 38 дн. | — | 61 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 10 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 103 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 10 дн. | 13 дн. | 24 дн. | 11 дн. | 8 дн. | 0 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | 21 дн. | 28 дн. | 26 дн. | 40 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,33 | 0,64 | 0,60 | 0,81 | 0,85 | 0,97 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,14 | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 34,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 15053).