Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОКА-М", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОКА-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 566 | 1 771 | 1 885 | 1 628 | 1 383 | 1 727 | 2 088 | 944 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 | 14 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 41 | 14 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 525 | 1 757 | 1 885 | 1 628 | 1 383 | 1 727 | 2 088 | 944 |
| Запасы на конец отчетного года | 591 | 833 | 727 | 20 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 728 | 865 | 1 083 | 1 551 | 1 148 | 1 700 | 2 087 | 944 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 206 | 59 | 75 | 57 | 35 | 27 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 470 | 1 566 | 1 771 | 1 158 | 1 628 | 1 383 | 1 727 | 944 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 68 | 41 | 14 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 68 | 41 | 14 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 402 | 1 525 | 1 757 | 1 158 | 1 628 | 1 383 | 1 727 | 944 |
| Запасы на конец предыдущего года | 573 | 591 | 833 | 20 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 728 | 728 | 865 | 1 083 | 1 551 | 1 148 | 1 700 | 944 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 101 | 206 | 59 | 75 | 57 | 35 | 27 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 566 | 1 771 | 1 885 | 1 628 | 1 383 | 1 727 | 2 088 | 944 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 491 | 1 553 | 1 710 | 1 401 | 1 089 | 1 596 | 2 073 | 830 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 543 | 1 700 | 1 391 | 1 079 | 1 586 | 2 063 | 820 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 | 218 | 175 | 227 | 294 | 131 | 15 | 114 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 91 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 75 | 218 | 175 | 227 | 294 | 131 | 15 | 23 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 470 | 1 566 | 1 771 | 1 158 | 1 628 | 1 383 | 1 727 | 944 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 432 | 1 491 | 1 553 | 983 | 1 401 | 1 089 | 1 596 | 830 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 481 | 1 543 | 973 | 1 391 | 1 079 | 1 586 | 820 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 | 75 | 218 | 175 | 227 | 294 | 131 | 114 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 91 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 | 75 | 218 | 175 | 227 | 294 | 131 | 23 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 144 | 106 | 123 | 1 102 | 5 328 | 5 869 | 6 134 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 611 | 7 165 | 8 057 | 5 868 | 5 328 | 5 869 | 6 134 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 533 | 7 059 | 7 934 | 4 766 | ||||
| Выручка за отчетный год | 7 165 | 8 057 | 5 868 | 5 328 | 5 869 | 6 134 | 5 304 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 123 | 1 102 | 5 328 | 5 869 | 6 134 | 5 304 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 123 | 239 | 549 | 775 | 654 | 561 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 93 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 863 | 4 779 | 5 001 | 5 480 | 4 743 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 059 | 7 934 | 4 766 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 106 | 123 | 239 | 549 | 775 | 654 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 93 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 863 | 4 779 | 5 001 | 5 480 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 | 78 | 196 | 478 | 756 | 579 | 545 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 45 | 43 | 71 | 19 | 90 | 16 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 116 | 74 | 78 | 196 | 478 | 756 | 579 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 116 | 32 | 45 | 43 | 71 | 19 | 90 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | 62 | 157 | 418 | 661 | 507 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 15 | 16 | 39 | 60 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 16 | 39 | 60 | 95 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 | 62 | 157 | 418 | 661 | 507 | 477 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 62 | 157 | 418 | 661 | 507 | 477 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 59 | 62 | 157 | 418 | 661 | 507 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|
| Выручка | — | |
| Чистая прибыль | — | |
| Активы | 944 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 830 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,28 | 1,74 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,28 | 1,44 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,19 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,53 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,43 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 6,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 16,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 99 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 5 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 8,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 73.11 (компаний: 1522).