Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЕЛИЯ-ИНТЕР" ("KARELIA-INTER"), Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЕЛИЯ-ИНТЕР" ("KARELIA-INTER")
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 060 | 11 533 | 9 713 | 10 106 | 14 042 | 13 573 | 15 036 | 14 719 | 16 637 | 22 987 | 20 056 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 461 | 9 523 | 8 558 | 8 100 | 9 974 | 12 120 | 14 579 | 13 616 | 15 476 | 15 116 | 15 120 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 459 | 9 523 | 8 557 | 9 973 | 12 118 | 14 579 | 13 616 | 15 476 | 14 863 | 15 120 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 1 | 8 098 | 1 | 2 | 253 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 599 | 2 010 | 1 155 | 2 006 | 4 068 | 1 453 | 456 | 1 103 | 1 160 | 7 871 | 4 936 |
| Запасы на конец отчетного года | 213 | 7 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 296 | 1 380 | 704 | 3 281 | 1 339 | 80 | 78 | 143 | 4 886 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 290 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 303 | 630 | 463 | 256 | 574 | 114 | 376 | 1 025 | 1 017 | 2 978 | 4 646 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 750 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 337 | 11 900 | 10 344 | 9 713 | 10 055 | 14 042 | 15 710 | 15 036 | 14 719 | 16 637 | 22 987 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 721 | 10 461 | 8 806 | 8 547 | 8 100 | 9 974 | 14 634 | 14 579 | 13 616 | 15 476 | 15 116 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 717 | 10 459 | 8 806 | 8 098 | 9 973 | 14 629 | 14 579 | 13 616 | 15 476 | 14 863 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 2 | 8 546 | 2 | 1 | 5 | 253 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 617 | 1 439 | 1 538 | 1 166 | 1 955 | 4 068 | 1 076 | 456 | 1 103 | 1 160 | 7 871 |
| Запасы на конец предыдущего года | 213 | 7 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 463 | 1 136 | 908 | 1 699 | 3 281 | 30 | 80 | 78 | 143 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 886 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 154 | 303 | 630 | 463 | 256 | 574 | 1 046 | 376 | 1 025 | 1 017 | 2 978 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 703 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 060 | 11 533 | 9 713 | 10 106 | 14 042 | 13 573 | 15 036 | 14 719 | 16 637 | 22 987 | 20 056 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 038 | 14 908 | 14 608 | 14 554 | 18 116 | 18 543 | 18 554 | 14 618 | 14 632 | 14 338 | 14 632 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 038 | 14 908 | 14 608 | 14 554 | 18 116 | 18 543 | 18 496 | 14 618 | 14 632 | 14 632 | 14 632 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 58 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 594 | 9 149 | 12 725 | 14 427 | 15 236 | 12 355 | 13 739 | 17 873 | 18 225 | 23 604 | 19 093 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 260 | 7 295 | 10 808 | 11 764 | 11 824 | 11 863 | 12 474 | 16 183 | 17 088 | 17 862 | 18 436 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 334 | 1 854 | 1 913 | 2 659 | 3 408 | 488 | 947 | 1 272 | 719 | 5 742 | 657 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 318 | 418 | 418 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 337 | 11 900 | 10 344 | 9 713 | 10 055 | 14 042 | 15 710 | 15 036 | 14 719 | 16 637 | 22 987 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 038 | 14 988 | 14 908 | 14 608 | 14 554 | 18 116 | 18 701 | 18 554 | 14 618 | 14 632 | 14 338 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 038 | 14 988 | 14 908 | 14 608 | 14 554 | 18 116 | 18 701 | 18 496 | 14 618 | 14 632 | 14 338 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 58 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 026 | 8 682 | 7 880 | 12 725 | 14 108 | 15 236 | 12 803 | 13 739 | 17 873 | 18 225 | 23 604 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 160 | 7 260 | 7 060 | 10 808 | 11 764 | 11 824 | 12 028 | 12 474 | 16 183 | 17 088 | 17 862 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 866 | 1 422 | 820 | 1 913 | 2 340 | 3 408 | 775 | 947 | 1 272 | 719 | 5 742 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 318 | 418 | 418 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 795 | 23 044 | 26 788 | 31 595 | 32 435 | 33 294 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 4 272 | 3 953 | 3 917 | 5 360 | 5 270 | 4 885 | 12 256 | 14 647 | 16 351 | 17 078 | 18 595 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 477 | 4 020 | 4 408 | 5 532 | 5 418 | 5 015 | 10 788 | 12 141 | 15 244 | 15 357 | 14 699 |
| Выручка за отчетный год | 4 064 | 4 007 | 5 360 | 5 270 | 4 885 | 13 688 | 14 647 | 16 351 | 17 078 | 18 595 | 20 562 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 179 | 496 | 1 633 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 179 | 496 | 1 633 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 885 | 3 511 | 5 532 | 5 654 | 5 015 | 12 055 | 12 141 | 15 244 | 15 357 | 14 699 | 16 784 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 795 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 199 | 455 | 378 | 1 586 | 1 590 | 1 571 | 1 152 | 993 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 833 | 956 | 733 | 1 102 | 1 025 | 560 | 705 | 774 | 574 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | 2 | 77 | 250 | 3 | 264 | 740 | 400 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 80 | 43 | 44 | 33 | 38 | 156 | 297 | 290 | 466 | 378 | 419 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 778 | 1 844 | 1 586 | 1 590 | 1 571 | 1 152 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 833 | 956 | 733 | 1 154 | 1 025 | 560 | 705 | 774 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 2 | 77 | 250 | 412 | 264 | 740 | 400 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 80 | 43 | 44 | 33 | 38 | 278 | 297 | 290 | 466 | 378 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 777 | 368 | 1 294 | 816 | 781 | 2 349 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 63 | 89 | 51 | 50 | 80 | 154 | 181 | 169 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 62 | 89 | 49 | 50 | 73 | 154 | 181 | 169 | 395 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 149 | 393 | 305 | 1 294 | 816 | 781 | 2 349 | 2 425 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 149 | 393 | 305 | 1 294 | 816 | 781 | 2 349 | 2 425 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 14,6 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 305 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 816 тыс. ₽ | 781 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | |
| Активы | 13,6 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -17,3 млн ₽ | -17,3 млн ₽ | -17,8 млн ₽ | -16,2 млн ₽ | -15,0 млн ₽ | -13,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +11,6 % | +4,4 % | +8,9 % | +10,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,33 | 0,26 | 1,65 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,33 | 0,26 | 1,27 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,13 | 0,26 | 0,98 ▼ |
| Коэффициент автономии | -1,28 | -1,15 | -1,21 | -0,97 | -0,65 | -0,68 | 0,51 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,33 |
| Рентабельность продаж | — | 17,1 % | 6,8 % | 10,1 % | 21,0 % | 18,4 % | 6,8 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 8,8 % | 5,0 % | 4,6 % | 12,6 % | 11,8 % | 2,4 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 8,6 % | 5,5 % | 4,7 % | 10,2 % | 12,1 % | 0,8 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,97 | 1,11 | 1,03 | 0,81 | 1,03 | 0,75 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 96 дн. | — | 47 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 12 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 15 дн. | 28 дн. | 30 дн. | 17 дн. | 143 дн. | 14 дн. | 59 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | -47 дн. | — | -3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -7,50 | -29,13 | -15,20 | -14,71 | -2,00 | -2,87 | 0,56 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,67 | — | — | — | — | — | 3,24 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -68 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.90 (компаний: 813).