Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "МАРС", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "МАРС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 169 | 13 317 | 13 688 | 14 681 | 14 857 | 13 829 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 169 | 13 317 | 13 688 | 14 681 | 14 857 | 13 829 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 887 | 9 865 | 11 077 | 11 964 | 11 960 | 12 305 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 232 | 3 149 | 1 914 | 2 594 | 2 833 | 1 522 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 273 | 688 | 95 | 56 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | 9 | 28 | 8 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 096 | 14 169 | 13 317 | 13 688 | 14 681 | 14 857 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 096 | 14 169 | 13 317 | 13 688 | 14 681 | 14 857 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 363 | 8 887 | 9 865 | 11 077 | 11 964 | 11 960 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 712 | 5 229 | 3 149 | 1 914 | 2 594 | 2 833 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 50 | 273 | 688 | 95 | 56 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 30 | 9 | 28 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 169 | 13 317 | 13 688 | 14 681 | 14 857 | 13 829 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 699 | 4 334 | 4 680 | 5 742 | 6 038 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 324 | 4 670 | 5 732 | 6 028 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 068 | 466 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 068 | 466 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 470 | 8 983 | 7 940 | 8 473 | 8 819 | 16 721 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 395 | 395 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 075 | 8 588 | 7 940 | 8 473 | 8 819 | 16 721 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 096 | 14 169 | 13 317 | 13 688 | 14 681 | 14 857 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 894 | 3 699 | 4 334 | 4 679 | 5 742 | 6 038 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 689 | 4 324 | 4 669 | 5 732 | 6 028 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 068 | 466 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 068 | 466 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 202 | 10 470 | 8 983 | 7 941 | 8 473 | 8 819 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 390 | 395 | 395 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 812 | 10 075 | 8 588 | 7 941 | 8 473 | 8 819 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 113 | 3 621 | 2 827 | 2 945 | 3 355 | 2 646 |
| Выручка за предыдущий год | 30 752 | 28 438 | 27 693 | 23 459 | 23 157 | 18 695 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 361 | 24 817 | 24 866 | 20 514 | 19 802 | 16 049 |
| Выручка за отчетный год | 28 438 | 27 693 | 23 459 | 23 157 | 18 695 | 3 887 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 827 | 2 945 | 3 355 | 2 646 | 547 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 851 | 1 105 | 1 559 | 729 | 11 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 976 | 1 840 | 1 796 | 1 917 | 536 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 122 | 24 866 | 20 514 | 19 802 | 16 049 | 3 340 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 316 | 851 | 1 105 | 1 559 | 729 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 305 | 1 976 | 1 840 | 1 796 | 1 917 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 417 | 809 | 465 | 1 331 | 370 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 141 | 37 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 71 | 3 | 6 | 226 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 346 | 45 | 646 | 87 | 548 | 8 940 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 57 | 1 041 | 809 | 465 | 1 331 | 370 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 46 | 67 | 141 | 37 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 71 | 3 | 6 | 226 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 300 | 45 | 579 | 87 | 548 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 074 | 811 | 646 | 350 | 1 063 | 296 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 268 | 230 | 163 | 115 | 268 | 74 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 230 | 163 | 114 | 268 | 74 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 21 | 2 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 22 | 1 | 22 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 811 | 646 | 351 | 1 063 | 296 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 811 | 646 | 351 | 1 063 | 296 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 811 | 646 | 350 | 1 063 | 296 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 28,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 811 тыс. ₽ |
| Активы | 14,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 2,83 |
| Рентабельность продаж | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 120 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.