Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "КАРЕЛЬСКИЙ ДОМ", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "КАРЕЛЬСКИЙ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 836 | 1 228 | 1 413 | 500 | 349 | 728 | 1 547 | 8 012 | 6 087 | 6 776 | 2 920 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 | 71 | 71 | 25 | 25 | 25 | 94 | 80 | 680 | 646 | 555 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 46 | 46 | 94 | 80 | 680 | 646 | 555 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 811 | 1 157 | 1 341 | 475 | 324 | 703 | 1 453 | 7 932 | 5 407 | 6 130 | 2 365 |
| Запасы на конец отчетного года | 480 | 446 | 336 | 141 | 279 | 258 | 129 | 17 | 245 | 184 | 901 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 018 | 701 | 981 | 268 | 40 | 139 | 589 | 6 580 | 1 795 | 3 812 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 911 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 313 | 10 | 24 | 66 | 5 | 306 | 735 | 1 335 | 3 367 | 2 134 | 553 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 836 | 1 228 | 1 413 | 500 | 349 | 4 879 | 1 547 | 8 012 | 6 087 | 6 776 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 71 | 71 | 25 | 25 | 94 | 80 | 680 | 646 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 | 46 | 94 | 80 | 680 | 646 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 811 | 1 157 | 1 341 | 475 | 325 | 4 879 | 1 453 | 7 932 | 5 407 | 6 130 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 480 | 446 | 336 | 141 | 279 | 1 216 | 129 | 17 | 245 | 184 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 018 | 701 | 981 | 268 | 40 | 2 126 | 589 | 6 580 | 1 795 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 812 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 313 | 10 | 24 | 66 | 6 | 1 537 | 735 | 1 335 | 3 367 | 2 134 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 836 | 1 228 | 1 413 | 500 | 349 | 738 | 1 547 | 8 012 | 6 087 | 6 776 | 2 920 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 583 | 1 028 | 1 099 | 103 | 365 | 985 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 328 | 75 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 328 | 75 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 925 | 200 | 314 | 397 | 1 221 | 374 | 3 747 | 17 732 | 5 102 | 11 130 | 4 124 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 373 | 3 000 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 925 | 200 | 314 | 397 | 1 221 | 374 | 3 747 | 17 359 | 5 102 | 11 130 | 1 124 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 836 | 1 228 | 1 413 | 500 | 359 | 4 879 | 1 547 | 8 012 | 6 087 | 6 776 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 583 | 1 028 | 1 099 | 103 | 985 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 328 | 75 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 328 | 75 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 925 | 200 | 314 | 397 | 1 233 | 14 187 | 3 747 | 17 732 | 5 102 | 11 130 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 207 | 373 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 925 | 200 | 314 | 397 | 1 233 | 13 980 | 3 747 | 17 359 | 5 102 | 11 130 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 730 | 1 915 | 80 | 284 | 17 357 | 34 043 | 26 670 | 73 243 | 97 066 | ||
| Выручка за предыдущий год | 30 480 | 18 949 | 9 218 | 9 364 | 4 364 | 4 453 | 20 807 | 8 632 | 44 105 | 48 768 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 750 | 17 034 | 9 138 | 9 080 | 5 220 | 12 904 | 13 236 | 18 038 | 29 138 | 48 298 | |
| Выручка за отчетный год | 30 480 | 18 949 | 9 218 | 9 364 | 4 364 | 12 367 | 20 807 | 8 632 | 44 105 | 48 768 | 43 437 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 730 | 1 915 | 80 | 284 | 1 551 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 730 | 1 915 | 80 | 284 | 1 551 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 750 | 17 034 | 9 138 | 9 080 | 5 220 | 10 816 | 13 236 | 18 038 | 29 138 | 48 298 | 39 268 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 730 | 1 915 | 80 | 284 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 547 | 1 781 | 133 | 1 514 | 194 | 169 | 224 | 749 | 182 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 290 | 124 | 109 | 30 | 672 | 26 | 23 | 9 | 400 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 473 | 258 | 251 | 181 | 812 | 63 | 194 | 146 | 215 | 349 | 182 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 547 | 1 781 | 133 | 46 | 194 | 169 | 224 | 749 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 290 | 124 | 109 | 30 | 672 | 1 | 23 | 9 | 400 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 473 | 258 | 251 | 181 | 812 | 45 | 194 | 146 | 215 | 349 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 165 | 1 084 | 13 | 7 241 | 13 880 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 382 | 697 | 102 | 120 | 62 | 151 | 136 | 261 | 881 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 382 | 697 | 102 | 120 | 62 | 202 | 136 | 261 | 881 | 1 108 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 165 | 1 084 | 13 | 1 312 | 7 241 | 13 880 | 3 648 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 165 | 1 084 | 13 | 1 312 | 7 241 | 13 880 | 3 648 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 20,8 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | 48,8 млн ₽ | 43,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | -9,8 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | -587 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | ||
| Активы | 738 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 365 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | -9,7 млн ₽ | 985 тыс. ₽ | -4,4 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -58,5 % | +410,9 % | +10,6 % | -10,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,88 | 0,39 | 0,45 | 1,06 | 0,55 | 0,57 | 2,31 ▼ | 3,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 0,35 | 0,45 | 1,01 | 0,53 | 0,35 | 1,03 ▼ | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,82 | 0,20 | 0,08 | 0,66 | 0,19 | 0,35 | 0,78 ▼ | 0,62 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | -1,42 | -1,21 | 0,16 | -0,64 | -0,41 | 0,65 ▼ | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 1,02 | — | — | 5,18 | — | — | 0,30 | 0,21 |
| Рентабельность продаж | — | 36,4 % | -109,0 % | 33,9 % | 1,0 % | 9,6 % | 4,5 % ▲ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 34,8 % | -113,4 % | 31,5 % | -1,2 % | 8,4 % | 1,9 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 177,8 % | 468,1 % | -122,2 % | 228,0 % | -8,7 % | 124,9 % | 2,1 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 359,5 % | — | — | 1 409,1 % | — | — | 7,2 % | 4,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 13,45 | 1,08 | 7,25 | 7,20 | 14,88 | 1,82 ▲ | 1,94 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 10 дн. | 278 дн. | 15 дн. | 29 дн. | — | 18 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 4 дн. | 0 дн. | 3 дн. | 1 дн. | 8 дн. | 56 дн. ▲ | 20 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 13 дн. | 103 дн. | 351 дн. | 64 дн. | 84 дн. | 10 дн. | 37 дн. ▲ | 28 дн. |
| Финансовый цикл | — | -89 дн. | -73 дн. | -46 дн. | -54 дн. | — | 29 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,47 | -1,58 | -1,24 | 0,06 | -0,82 | -0,74 | 0,71 ▼ | 0,78 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 17,74 | — | — | — | — | — | 5,74 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.99 (компаний: 6312).