Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОСТРОЙГРУПП-ДИАБАЗ", Кяппесельга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОСТРОЙГРУПП-ДИАБАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 429 763 | 471 897 | 558 175 | 490 051 | 516 864 | 523 880 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 355 615 | 374 738 | 417 419 | 419 816 | 415 596 | 412 634 |
| Основные средства на конец отчетного года | 189 518 | 203 400 | 237 120 | 229 388 | 220 653 | 203 957 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 75 287 | 88 096 | 104 624 | 122 320 | 134 403 | 155 705 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 90 810 | 83 242 | 75 675 | 68 107 | 60 540 | 52 972 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 74 148 | 97 159 | 140 756 | 70 235 | 101 268 | 111 245 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 690 | 54 647 | 93 085 | 60 462 | 78 820 | 85 051 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 54 | 19 | 19 | 4 152 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 616 | 34 411 | 43 867 | 5 620 | 21 744 | 21 085 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 265 | 66 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 459 | 142 | 191 | 772 | 684 | 690 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 383 | 7 959 | 3 295 | 3 295 | 2 | 267 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 371 715 | 429 763 | 471 897 | 558 175 | 490 051 | 516 864 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 323 071 | 355 615 | 374 738 | 417 419 | 419 816 | 415 596 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 206 839 | 189 518 | 203 400 | 237 120 | 229 388 | 220 653 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 57 563 | 75 287 | 88 096 | 104 624 | 122 320 | 134 403 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 58 669 | 90 810 | 83 242 | 75 675 | 68 107 | 60 540 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 644 | 74 148 | 97 159 | 140 756 | 70 235 | 101 268 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 286 | 13 690 | 54 647 | 93 085 | 60 462 | 78 820 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 | 54 | 19 | 19 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 279 | 55 616 | 34 411 | 43 867 | 5 620 | 21 744 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 265 | 66 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 459 | 142 | 191 | 772 | 684 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 062 | 4 383 | 7 959 | 3 295 | 3 295 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 429 763 | 471 897 | 558 175 | 490 051 | 516 864 | 523 880 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 541 653 | 561 037 | 585 663 | 577 968 | 636 711 | 629 436 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 532 341 | 544 241 | 562 736 | 562 816 | 622 289 | 614 612 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 313 | 16 796 | 22 926 | 15 151 | 14 421 | 14 825 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 185 507 | 249 635 | 357 724 | 407 338 | 432 711 | 585 205 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 102 061 | 106 170 | 112 780 | 121 493 | 135 884 | 151 892 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 82 676 | 143 465 | 242 404 | 282 806 | 292 344 | 427 282 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 769 | 2 540 | 3 039 | 4 483 | 6 031 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 371 715 | 429 763 | 471 897 | 558 175 | 490 051 | 516 864 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 541 653 | 561 037 | 585 663 | 577 968 | 636 711 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 532 341 | 544 241 | 562 736 | 562 816 | 622 289 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 313 | 16 796 | 22 926 | 15 151 | 14 421 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 629 587 | 185 507 | 249 635 | 357 724 | 407 338 | 432 711 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 573 127 | 102 061 | 106 170 | 112 780 | 121 493 | 135 884 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 460 | 82 676 | 143 465 | 242 404 | 282 806 | 292 344 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 769 | 2 540 | 3 039 | 4 483 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 336 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 80 611 | 10 473 | 88 534 | 47 677 | 86 136 | 99 267 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 129 763 | 10 988 | 50 198 | 55 216 | 145 811 | 123 630 |
| Выручка за отчетный год | 10 473 | 88 534 | 47 677 | 86 136 | 99 267 | 81 422 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 336 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 402 | 59 028 | 46 825 | 43 801 | 63 448 | 52 022 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 307 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 988 | 50 198 | 55 216 | 145 811 | 123 630 | 114 050 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 402 | 59 028 | 46 825 | 43 801 | 63 448 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 519 | 2 307 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 10 | 3 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 156 | 4 108 | 6 611 | 8 713 | 14 391 | 19 107 |
| Прочие доходы за отчетный год | 986 | 2 053 | 10 618 | 18 767 | 45 144 | 36 874 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 351 | 23 686 | 6 281 | 41 566 | 12 773 | 92 269 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 10 | 3 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 512 | 18 156 | 4 108 | 6 611 | 8 713 | 14 391 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 268 | 986 | 2 053 | 10 618 | 18 767 | 45 144 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 298 | 7 351 | 23 686 | 6 281 | 41 566 | 12 773 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 313 | 7 483 | 6 130 | 7 775 | 730 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 724 | 12 814 | 16 528 | 17 696 | 12 083 | |
| Прочее за предыдущий год | 3 191 | 269 | 210 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 538 | 3 955 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 538 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 313 | 7 483 | 6 130 | 730 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 724 | 12 814 | 16 528 | 17 696 | 12 083 | 21 302 |
| Прочее за отчетный год | 3 191 | 269 | 210 | 538 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 377 | 46 438 | 110 043 | 57 303 | 138 253 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 41 377 | 46 438 | 110 043 | 57 303 | 138 253 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 371 | 46 438 | 110 043 | 57 303 | 138 253 | |
| Убыток (ИТОГО) | 41 371 | 46 438 | 110 043 | 57 303 | 138 253 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 6 550 | 64 946 | 72 458 | 599 | 248 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 64 946 | 56 154 | 595 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 550 | 16 304 | 4 | 248 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 765 | 170 278 | 90 662 | 16 677 | 333 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 197 | 106 544 | 50 325 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 38 263 | 56 876 | 33 305 | 13 032 | 80 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 305 | 6 858 | 7 032 | 3 645 | 253 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 925 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 925 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 190 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 190 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 52 898 | 105 646 | 18 785 | 15 989 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 898 | 110 146 | 18 785 | 15 989 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 52 898 | 23 000 | 999 | 15 989 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 87 146 | 17 786 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 500 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 49 | 581 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -41,4 млн ₽ | -46,4 млн ₽ | -110,0 млн ₽ | -57,3 млн ₽ | -138,3 млн ₽ |
| Активы | 471,9 млн ₽ | 558,2 млн ₽ | 490,1 млн ₽ | 516,9 млн ₽ | 523,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,39 | 0,39 | 0,17 | 0,23 | 0,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,12 | 0,02 | 0,05 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,8 % | -8,3 % | -22,5 % | -11,1 % | -26,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 397 дн. | 615 дн. | 151 дн. | 233 дн. | 272 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.