Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО-АЛМАЗ", Терек
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО-АЛМАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 972 | 25 107 | 32 972 | 34 733 | 38 467 | 43 179 | 64 053 | 70 572 | 77 554 | 83 212 | 88 919 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 804 | 621 | 902 | 3 013 | 2 663 | 2 321 | 1 378 | 2 199 | 1 794 | 1 392 | 993 |
| Основные средства на конец отчетного года | 804 | 621 | 902 | 3 013 | 2 663 | 2 321 | 1 378 | 2 199 | 1 794 | 1 392 | 993 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 168 | 24 486 | 32 070 | 31 720 | 35 804 | 40 858 | 62 675 | 68 373 | 75 760 | 81 820 | 87 926 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 569 | 3 348 | 3 343 | 819 | 263 | 1 044 | 165 | 165 | 56 | 56 | 56 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 67 | 67 | 1 192 | 1 298 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 469 | 20 873 | 22 757 | 29 647 | 29 407 | 37 649 | 52 947 | 66 609 | 74 406 | 81 630 | 87 667 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 130 | 265 | 5 970 | 1 254 | 6 067 | 2 098 | 8 371 | 301 | 1 298 | 134 | 203 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 973 | 6 972 | 25 107 | 32 972 | 34 733 | 38 467 | 47 435 | 64 053 | 70 572 | 77 554 | 83 212 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 999 | 804 | 621 | 902 | 3 013 | 2 663 | 1 683 | 1 378 | 2 199 | 1 794 | 1 392 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 999 | 804 | 621 | 902 | 3 013 | 2 663 | 1 683 | 1 378 | 2 199 | 1 794 | 1 392 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 974 | 6 168 | 24 486 | 32 070 | 31 720 | 35 804 | 45 752 | 62 675 | 68 373 | 75 760 | 81 820 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 685 | 4 569 | 3 348 | 3 343 | 752 | 263 | 1 078 | 165 | 165 | 56 | 56 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 67 | 67 | 596 | 1 192 | 1 298 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 090 | 1 469 | 20 873 | 22 757 | 29 647 | 29 407 | 42 753 | 52 947 | 66 609 | 74 406 | 81 630 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 199 | 130 | 265 | 5 970 | 1 254 | 6 067 | 1 325 | 8 371 | 301 | 1 298 | 134 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 972 | 25 107 | 32 972 | 34 733 | 38 467 | 43 179 | 64 053 | 70 572 | 77 554 | 83 212 | 88 919 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 010 | 8 952 | 8 356 | 25 025 | 29 514 | 34 177 | 43 603 | 55 025 | 58 704 | 61 612 | 62 925 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 2 010 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 504 | 32 167 | 41 593 | 53 015 | 56 694 | 59 602 | 60 915 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 805 | 3 805 | 4 441 | 5 951 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 805 | 3 805 | 4 441 | 5 951 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 962 | 16 155 | 24 616 | 9 708 | 8 953 | 9 002 | 20 450 | 11 742 | 15 045 | 17 159 | 20 043 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 535 | 3 100 | 2 609 | 2 609 | 2 609 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 575 | 13 655 | 22 116 | 7 208 | 6 453 | 6 502 | 17 915 | 8 642 | 12 436 | 14 550 | 17 434 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 887 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 973 | 6 972 | 25 107 | 32 972 | 34 733 | 38 467 | 47 435 | 64 053 | 70 572 | 77 554 | 83 212 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 146 | 2 010 | 8 952 | 8 356 | 25 025 | 29 514 | 39 243 | 43 603 | 55 025 | 58 704 | 61 612 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 2 010 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 015 | 27 504 | 37 233 | 41 593 | 53 015 | 56 694 | 59 602 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 805 | 3 805 | 4 441 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 805 | 3 805 | 4 441 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 827 | 4 962 | 16 155 | 24 616 | 9 708 | 8 953 | 8 192 | 20 450 | 11 742 | 15 045 | 17 159 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 535 | 3 100 | 2 609 | 2 609 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 781 | 1 575 | 13 655 | 22 116 | 7 208 | 6 453 | 5 692 | 17 915 | 8 642 | 12 436 | 14 550 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 46 | 887 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 330 | 473 | 8 678 | 4 367 | 6 289 | 6 316 | 3 967 | 5 805 | 15 281 | 5 400 | 3 980 |
| Выручка за предыдущий год | 6 428 | 6 962 | 64 450 | 62 996 | 58 033 | 43 048 | 27 715 | 41 299 | 58 749 | 34 948 | 29 450 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 098 | 6 489 | 55 772 | 58 629 | 51 744 | 36 732 | 23 748 | 35 494 | 43 468 | 29 548 | 25 470 |
| Выручка за отчетный год | 6 962 | 64 450 | 62 996 | 58 033 | 43 048 | 25 108 | 41 299 | 58 749 | 34 948 | 29 450 | 40 742 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 473 | 8 678 | 4 367 | 6 289 | 6 316 | 5 607 | 5 805 | 15 281 | 5 400 | 3 980 | 6 646 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 473 | 8 678 | 4 367 | 6 289 | 6 316 | 5 607 | 5 805 | 15 281 | 5 400 | 3 980 | 6 646 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 489 | 55 772 | 58 629 | 51 744 | 36 732 | 19 501 | 35 494 | 43 468 | 29 548 | 25 470 | 34 096 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 330 | 473 | 8 678 | 4 367 | 6 289 | 6 316 | 3 967 | 5 805 | 15 281 | 5 400 | 3 980 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 473 | 8 678 | 7 932 | 2 310 | 5 611 | 5 829 | 5 450 | 14 277 | 4 598 | 3 635 | 1 750 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 139 | 111 | 186 | 601 | 276 | 2 664 | 3 | 30 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 574 | 4 090 | 891 | 379 | 631 | 3 668 | 805 | 345 | 4 926 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 306 | 473 | 8 678 | 7 932 | 2 310 | 5 611 | 3 484 | 5 450 | 14 277 | 4 598 | 3 635 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 139 | 111 | 186 | 276 | 2 664 | 3 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 574 | 4 090 | 891 | 483 | 631 | 3 668 | 805 | 345 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 245 | 378 | 6 942 | 6 346 | 1 848 | 4 489 | 2 787 | 4 360 | 11 422 | 3 679 | 2 908 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 95 | 1 736 | 1 586 | 462 | 1 122 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 95 | 1 736 | 1 586 | 462 | 1 122 | 1 166 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 378 | 6 942 | 6 346 | 1 848 | 4 489 | 4 663 | 4 360 | 11 422 | 3 679 | 2 908 | 1 312 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 378 | 6 942 | 6 346 | 1 848 | 4 489 | 4 663 | 4 360 | 11 422 | 3 679 | 2 908 | 1 312 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 848 | 4 489 | 2 787 | 4 360 | 11 422 | 3 679 | 2 908 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 046 | 997 | 69 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 183 | 53 979 | 36 830 | 37 205 | 43 972 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 54 183 | 53 979 | 36 830 | 35 109 | 41 912 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 096 | 2 060 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 137 | 62 049 | 35 833 | 38 369 | 43 903 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 521 | 30 958 | 22 439 | 16 579 | 23 823 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 142 | 10 667 | 5 231 | 5 871 | 8 831 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 237 | 2 740 | 647 | 1 214 | 348 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 237 | 17 684 | 7 516 | 14 705 | 10 901 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 046 | 997 | 69 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 41,3 млн ₽ | 58,7 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | |
| Активы | 64,1 млн ₽ | 70,6 млн ₽ | 77,6 млн ₽ | 83,2 млн ₽ | 88,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 43,6 млн ₽ | 55,0 млн ₽ | 58,7 млн ₽ | 61,6 млн ₽ | 62,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +42,3 % | -40,5 % | -15,7 % | +38,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,06 | 5,82 | 5,04 | 4,77 | 4,39 | 1,42 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,00 | 5,70 | 5,03 | 4,77 | 4,38 | 0,95 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 0,62 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0,71 | 0,38 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,47 | 0,28 | 0,32 | 0,35 | 0,41 | 1,11 ▲ |
| Рентабельность продаж | 14,1 % | 26,0 % | 15,5 % | 13,5 % | 16,3 % | 3,8 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 10,6 % | 19,4 % | 10,5 % | 9,9 % | 3,2 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % | 16,2 % | 4,7 % | 3,5 % | 1,5 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,0 % | 20,8 % | 6,3 % | 4,7 % | 2,1 % | 10,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,64 | 0,83 | 0,45 | 0,35 | 0,46 | 1,38 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 468 дн. | 414 дн. | 777 дн. | 1 012 дн. | 785 дн. | 66 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 54 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.73 (компаний: 1139).