Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА", Нальчик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 570 | 27 001 | 27 532 | 31 314 | 43 289 | 191 684 | 37 891 | 23 041 | 9 467 | 7 082 | 6 490 | 7 006 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 769 | 2 042 | 889 | 255 | 929 | 790 | 251 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 769 | 2 042 | 889 | 255 | 929 | 790 | 251 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 801 | 24 960 | 26 644 | 31 059 | 42 360 | 190 894 | 37 640 | 23 041 | 9 467 | 7 082 | 6 490 | 7 006 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 606 | 11 677 | 18 315 | 21 570 | 31 680 | 36 661 | 34 651 | 4 831 | 6 243 | 6 022 | 6 308 | 7 000 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 195 | 13 063 | 6 918 | 9 024 | 9 132 | 153 714 | 17 517 | 2 790 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 220 | 1 411 | 465 | 1 548 | 519 | 2 989 | 693 | 434 | 1 060 | 182 | 6 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 819 | 22 570 | 27 001 | 27 532 | 31 314 | 43 289 | 191 684 | 33 946 | 23 041 | 9 467 | 7 082 | 6 490 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 326 | 1 769 | 2 042 | 889 | 255 | 929 | 790 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 326 | 1 769 | 2 042 | 889 | 255 | 929 | 790 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 493 | 20 801 | 24 959 | 26 643 | 31 059 | 42 360 | 190 894 | 33 946 | 23 041 | 9 467 | 7 082 | 6 490 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 398 | 19 606 | 11 677 | 18 314 | 21 570 | 31 680 | 36 661 | 32 790 | 4 831 | 6 243 | 6 022 | 6 308 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 949 | 1 195 | 13 062 | 6 918 | 9 024 | 9 132 | 153 714 | 17 517 | 2 790 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 146 | 220 | 1 411 | 465 | 1 548 | 519 | 1 156 | 693 | 434 | 1 060 | 182 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 570 | 27 001 | 27 532 | 31 314 | 43 289 | 191 684 | 37 891 | 23 041 | 9 467 | 7 082 | 6 490 | 7 006 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 787 | 1 882 | 4 368 | 5 557 | 6 904 | 9 713 | 10 121 | 3 889 | 4 809 | 3 070 | 2 224 | 2 163 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 894 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 491 | 19 491 | 450 | 373 | 518 | 266 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 491 | 19 491 | 450 | 373 | 518 | 266 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 783 | 25 119 | 23 164 | 25 757 | 36 385 | 162 480 | 8 280 | 18 702 | 4 285 | 3 494 | 4 000 | 4 843 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 7 800 | 14 950 | 4 416 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 783 | 15 119 | 15 364 | 10 807 | 36 385 | 158 064 | 8 280 | 18 702 | 4 285 | 3 494 | 4 000 | 4 843 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 819 | 22 570 | 27 001 | 27 532 | 31 314 | 43 289 | 191 684 | 33 946 | 23 041 | 9 467 | 7 082 | 6 490 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 787 | 1 882 | 4 368 | 5 557 | 6 904 | 9 713 | 5 143 | 3 889 | 4 809 | 3 070 | 2 224 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 547 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 491 | 450 | 373 | 518 | 266 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 491 | 450 | 373 | 518 | 266 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 743 | 20 783 | 25 119 | 23 164 | 25 757 | 36 385 | 162 480 | 28 803 | 18 702 | 4 285 | 3 494 | 4 000 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | 10 000 | 10 000 | 7 800 | 14 950 | 4 416 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 243 | 10 783 | 15 119 | 15 364 | 10 807 | 36 385 | 158 064 | 28 345 | 18 702 | 4 285 | 3 494 | 4 000 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 458 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 619 | 2 063 | 1 467 | 311 | 3 922 | 18 282 | 51 468 | 68 334 | 86 118 | 75 047 | 108 032 | |
| Выручка за предыдущий год | 72 486 | 89 784 | 67 793 | 80 969 | 120 345 | 149 993 | 43 647 | 25 843 | 34 397 | 44 037 | 38 287 | 54 451 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 133 | 87 721 | 66 326 | 80 658 | 116 423 | 131 711 | 47 194 | 25 625 | 33 937 | 42 081 | 36 760 | 53 581 |
| Выручка за отчетный год | 89 784 | 67 793 | 80 969 | 120 345 | 149 993 | 43 647 | 24 078 | 34 397 | 44 037 | 38 287 | 54 451 | 57 490 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 643 | 241 | 3 922 | 18 282 | 376 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 643 | 241 | 3 922 | 376 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 471 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 87 721 | 65 150 | 80 728 | 116 423 | 131 711 | 47 194 | 23 702 | 33 937 | 42 081 | 36 760 | 53 581 | 56 727 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 063 | 1 467 | 311 | 18 282 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 413 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 140 | 1 872 | 4 288 | 1 189 | 1 673 | 768 | 373 | 53 | 1 310 | 697 | 191 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 063 | 597 | 4 082 | 4 062 | 2 862 | 4 890 | 75 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 77 | 1 368 | 35 | 6 795 | 575 | 78 | 53 | 1 310 | 697 | 191 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 640 | 1 777 | 1 872 | 4 358 | 1 571 | 1 346 | 768 | 3 991 | 53 | 1 310 | 697 | 174 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 337 | 1 063 | 597 | 4 082 | 4 062 | 2 862 | 4 890 | 2 033 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 303 | 1 349 | 192 | 35 | 19 798 | 575 | 1 958 | 53 | 1 310 | 697 | 174 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 296 | 1 777 | 1 872 | 4 358 | 1 189 | 1 346 | 615 | 234 | 326 | 517 | 664 | 696 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 91 | 382 | 153 | 59 | 81 | 129 | 166 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 272 | 327 | 153 | 75 | 81 | 129 | 166 | 174 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 777 | 1 872 | 4 288 | 1 189 | 1 346 | 615 | 298 | 326 | 517 | 664 | 696 | 572 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 777 | 1 872 | 4 288 | 1 189 | 1 346 | 615 | 298 | 326 | 517 | 664 | 696 | 572 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 189 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 34,4 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 54,5 млн ₽ | 57,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 298 тыс. ₽ | 326 тыс. ₽ | 517 тыс. ₽ | 664 тыс. ₽ | 696 тыс. ₽ | 572 тыс. ₽ | |
| Активы | 37,9 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 10,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +28,0 % | -13,1 % | +42,2 % | +5,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,55 | 1,23 | 2,21 | 2,03 | 1,62 | 1,45 | 2,01 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,97 | 0,75 | 0,30 | 0,05 | 0,00 | 1,03 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,04 | 0,10 | 0,30 | 0,05 | 0,00 | 0,72 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,17 | 0,51 | 0,43 | 0,34 | 0,31 | 0,50 ▼ |
| Финансовый рычаг | 2,74 | 4,92 | 0,97 | 1,31 | 1,92 | 2,24 | 0,62 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 1,3 % | 4,4 % | 4,0 % | 1,6 % | 1,3 % | 3,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 0,9 % | 1,2 % | 1,7 % | 1,3 % | 1,0 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 1,4 % | 5,5 % | 9,4 % | 10,7 % | 8,2 % | 1,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,9 % | 8,4 % | 10,8 % | 21,6 % | 31,3 % | 26,4 % | 7,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,49 | 4,65 | 5,41 | 8,39 | 8,21 | 1,42 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 186 дн. | 23 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 36 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 534 дн. | 52 дн. | 54 дн. | 60 дн. | 43 дн. | 45 дн. | 67 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.32 (компаний: 2468).