Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ЭНЕРГОРЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ", Пятигорск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ЭНЕРГОРЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 575 899 | 5 181 872 | 3 028 375 | 1 480 020 | 1 271 113 | 1 183 266 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 741 977 | 834 844 | 829 861 | 339 613 | 351 243 | 220 401 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 188 600 | 286 050 | 252 224 | 49 620 | 29 053 | 16 735 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 492 440 | 307 742 | 300 601 | 68 509 | 68 378 | 68 378 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 32 491 | 166 299 | 201 759 | 198 518 | 230 846 | 112 369 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 28 446 | 74 752 | 75 277 | 22 966 | 22 966 | 22 919 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 833 922 | 4 347 028 | 2 198 514 | 1 140 407 | 919 870 | 962 865 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 489 731 | 1 777 080 | 594 657 | 5 186 | 327 | 356 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 500 | 15 810 | 4 195 | 334 | 975 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 541 889 | 1 146 505 | 1 574 498 | 808 481 | 594 047 | 638 784 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 181 401 | 80 572 | 12 299 | 7 769 | 6 329 | 6 329 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 220 343 | 70 946 | 2 424 | 163 | 906 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 393 058 | 1 256 115 | 10 441 | 318 474 | 318 262 | 316 422 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 439 403 | 6 575 899 | 5 181 871 | 1 850 311 | 1 480 019 | 1 271 113 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 504 428 | 741 977 | 834 843 | 430 707 | 339 613 | 351 243 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 121 540 | 188 600 | 286 050 | 114 564 | 49 620 | 29 053 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 223 728 | 492 440 | 307 742 | 80 677 | 68 509 | 68 378 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 95 612 | 32 491 | 166 299 | 212 392 | 198 518 | 230 846 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 63 548 | 28 446 | 74 752 | 23 074 | 22 966 | 22 966 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 934 974 | 5 833 922 | 4 347 028 | 1 419 604 | 1 140 406 | 919 870 |
| Запасы на конец предыдущего года | 383 969 | 1 489 731 | 1 777 080 | 421 254 | 5 186 | 327 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 535 | 7 500 | 15 810 | 614 | 334 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 421 341 | 3 541 889 | 1 146 505 | 988 829 | 808 481 | 594 047 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 346 764 | 181 401 | 80 572 | 1 571 | 7 769 | 6 329 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 123 356 | 220 343 | 70 946 | 219 | 163 | 906 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 651 009 | 393 058 | 1 256 115 | 7 118 | 318 474 | 318 262 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 575 899 | 5 181 872 | 3 028 375 | 1 480 020 | 1 271 113 | 1 183 266 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 385 302 | 128 219 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 617 | 50 617 | 50 617 | 50 617 | 50 617 | 50 617 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 062 | 5 062 | 5 062 | 5 062 | 5 062 | 5 062 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 329 623 | 72 540 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 961 | 219 761 | 144 598 | 56 735 | 41 243 | 39 827 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 69 961 | 219 761 | 144 598 | 56 735 | 41 243 | 39 827 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 120 637 | 4 833 891 | 3 256 244 | 2 364 702 | 2 715 438 | 2 701 514 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 642 017 | 1 196 375 | 937 082 | 1 087 718 | 1 044 495 | 1 044 495 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 478 620 | 3 637 516 | 2 319 162 | 1 276 984 | 1 670 943 | 1 657 019 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 439 402 | 6 575 901 | 5 181 871 | 1 850 312 | 1 480 020 | 1 271 113 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 272 129 | 385 302 | 128 219 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 617 | 50 617 | 50 617 | 50 617 | 50 617 | 50 617 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 062 | 5 062 | 5 062 | 5 062 | 5 062 | 5 062 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 216 450 | 329 623 | 72 540 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 111 625 | 69 961 | 219 761 | 90 236 | 56 735 | 41 243 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 111 625 | 69 961 | 219 761 | 90 236 | 56 735 | 41 243 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 055 648 | 6 120 637 | 4 833 891 | 2 497 086 | 2 364 702 | 2 715 438 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 465 171 | 642 017 | 1 196 375 | 1 155 478 | 1 087 718 | 1 044 495 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 590 476 | 5 478 620 | 3 637 516 | 1 341 608 | 1 276 983 | 1 670 943 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 322 105 | 246 107 | 269 268 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 649 479 | 5 928 891 | 3 492 689 | 32 611 | 150 143 | 8 814 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 327 374 | 5 682 784 | 3 223 421 | 265 763 | 183 843 | 90 910 |
| Выручка за отчетный год | 5 928 891 | 3 492 689 | 1 754 231 | 150 143 | 8 814 | 51 064 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 246 107 | 269 268 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 134 554 | 179 133 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 111 553 | 90 135 | 87 852 | 11 951 | 9 028 | 3 472 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 682 784 | 3 223 421 | 1 997 613 | 183 843 | 90 910 | 67 830 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 260 232 | 134 554 | 179 133 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 61 873 | 111 553 | 90 135 | 29 878 | 11 951 | 9 028 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 304 271 | 123 190 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 30 191 | 29 928 | 6 200 | 513 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 55 416 | 115 555 | 146 149 | 112 705 | 28 518 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 839 337 | 1 848 808 | 293 084 | 539 673 | 49 999 | 695 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 644 395 | 1 819 124 | 398 598 | 632 774 | 613 767 | 3 471 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 172 130 | 304 271 | 123 190 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 422 | 30 191 | 29 928 | 1 148 | 513 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 63 582 | 55 416 | 115 555 | 139 872 | 112 705 | 28 518 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 99 180 | 1 839 337 | 1 848 808 | 750 848 | 542 681 | 49 999 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 148 122 | 1 644 395 | 1 819 124 | 787 944 | 635 782 | 613 767 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 320 | 224 493 | 103 595 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 331 | 35 179 | 3 225 | 16 332 | 26 910 | 91 439 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 107 535 | 84 577 | 149 825 | 54 362 | 33 501 | 15 492 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 95 143 | 63 121 | 133 819 | 10 633 | 32 328 | |
| Прочее за предыдущий год | 13 087 | 23 143 | 364 | 5 420 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 179 | 3 225 | 21 992 | 26 910 | 91 439 | 121 127 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 230 | 5 419 | 2 577 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 281 | 4 230 | 5 419 | 2 577 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 84 577 | 149 825 | 33 501 | 15 492 | 1 416 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 63 121 | 133 819 | 35 460 | 13 874 | 32 328 | |
| Прочее за отчетный год | 23 143 | 364 | 23 255 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 224 493 | 103 595 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 224 493 | 103 595 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 111 320 | 224 493 | 103 595 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 617 | 50 617 | 50 617 | 50 617 | 50 617 | 50 617 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 062 | 5 062 | 5 062 | 5 062 | 5 062 | 5 062 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 216 450 | 329 623 | 72 540 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 272 129 | 385 302 | 128 219 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 617 | 50 617 | 50 617 | 50 617 | 50 617 | 50 617 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 062 | 5 062 | 5 062 | 5 062 | 5 062 | 5 062 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 329 623 | 72 540 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 385 302 | 128 219 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 224 493 | 103 595 | 10 636 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 224 493 | 103 595 | 10 636 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 224 493 | 103 595 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 224 493 | 103 595 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 636 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 10 636 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 319 | 360 683 | 511 322 | 204 407 | 544 151 | 72 507 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 111 319 | 360 683 | 511 322 | 544 151 | 72 507 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 511 322 | 204 407 | 544 151 | 72 507 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 511 322 | 204 407 | 544 151 | 72 507 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 319 | 360 683 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 111 319 | 360 683 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 385 302 | 128 219 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 272 129 | 385 302 | 128 219 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 248 266 | 94 014 | 743 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 891 338 | 4 036 092 | 1 907 855 | 14 018 | 22 908 | 20 688 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 325 579 | 3 420 417 | 1 616 826 | 11 187 | 17 842 | 13 707 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 565 759 | 615 675 | 291 029 | 817 | 1 854 | 4 514 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 643 072 | 4 877 454 | 1 813 841 | 14 074 | 22 165 | 21 595 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 801 635 | 3 555 828 | 1 070 151 | 372 | 12 315 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 315 278 | 426 148 | 175 627 | 13 490 | 13 666 | 8 074 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 34 102 | 23 352 | 11 781 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 492 057 | 872 126 | 556 282 | 584 | 1 869 | 472 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 243 679 | 81 747 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 317 939 | 305 752 | 110 154 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 413 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 134 244 | 91 645 | 34 473 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 038 | 14 225 | 23 785 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 176 244 | 199 882 | 51 896 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 536 846 | 62 073 | 28 407 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 49 153 | 5 374 | 2 855 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 134 280 | 56 002 | 1 560 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 353 413 | 697 | 23 992 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 67 628 | 448 286 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 887 000 | 3 428 828 | 2 859 755 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 887 000 | 3 428 828 | 2 859 755 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 819 372 | 2 980 542 | 3 104 038 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 765 440 | 2 980 542 | 3 104 038 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 53 932 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 96 987 | 743 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 224,5 млн ₽ | 103,6 млн ₽ | -544,2 млн ₽ | -72,5 млн ₽ |
| Активы | 6,58 млрд ₽ | 5,18 млрд ₽ | 1,27 млрд ₽ | 1,18 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,90 | 0,34 | 0,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,27 | 0,22 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 2,0 % | -42,8 % | -6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 96 дн. | 201 дн. | 1 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 352 дн. | 412 дн. | 6 709 дн. | 8 917 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.