Финансы ООО "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КЛИНИКА "МЕДИУМ", Нальчик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КЛИНИКА "МЕДИУМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 258 | 68 865 | 80 677 | 78 278 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 936 | 33 202 | 7 999 | 3 034 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 34 873 | 33 193 | 7 999 | 3 034 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 63 | 9 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 322 | 35 663 | 72 678 | 75 244 | |
| Запасы на конец отчетного года | 1 956 | 2 119 | 4 028 | 964 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 323 | 33 495 | 68 638 | 74 220 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 49 | 12 | 60 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 432 | 42 258 | 68 865 | 80 183 | 80 491 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 949 | 34 936 | 33 202 | 7 999 | 5 136 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 833 | 34 873 | 33 193 | 7 999 | 5 136 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 116 | 63 | 9 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 483 | 7 322 | 35 663 | 72 185 | 75 355 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 792 | 1 956 | 2 119 | 4 027 | 1 075 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 148 | 5 323 | 33 495 | 68 146 | 74 220 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 543 | 43 | 49 | 12 | 60 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 258 | 68 865 | 80 677 | 78 278 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 453 | 34 753 | 28 233 | 27 873 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 295 | 28 893 | 21 881 | 20 531 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 295 | 28 893 | 21 881 | 20 531 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 510 | 5 219 | 30 563 | 29 873 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 333 | 481 | 634 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 177 | 5 219 | 30 082 | 29 239 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 432 | 42 258 | 68 865 | 80 183 | 80 491 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 453 | 34 753 | 28 239 | 29 793 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 097 | 27 295 | 28 893 | 21 881 | 20 531 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 34 097 | 27 295 | 28 893 | 21 881 | 20 531 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 203 | 5 510 | 5 219 | 30 063 | 30 167 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 863 | 333 | 481 | 634 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 340 | 5 177 | 5 219 | 29 582 | 29 533 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 351 | 17 056 | 27 660 | 7 831 | 3 340 |
| Выручка за предыдущий год | 51 627 | 70 299 | 73 842 | 79 502 | 56 171 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 724 | 53 243 | 46 182 | 71 671 | 52 831 |
| Выручка за отчетный год | 70 299 | 73 842 | 79 502 | 56 171 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 660 | 7 825 | 3 599 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 660 | 7 825 | 3 599 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 243 | 46 182 | 71 677 | 52 572 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 056 | 27 660 | 7 831 | 3 340 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 480 | 25 302 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 571 | 2 184 | 1 759 | 589 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 872 | 434 | 21 359 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 037 | 608 | 33 944 | 3 544 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 919 | 12 320 | 25 302 | 1 676 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 282 | 4 571 | 2 184 | 1 759 | 589 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 896 | 872 | 434 | 21 359 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 741 | 1 037 | 608 | 33 944 | 1 075 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 320 | 25 302 | 1 385 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 291 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 320 | 25 302 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 320 | 25 302 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 70,3 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,3 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | -6,5 млн ₽ | -534 тыс. ₽ |
| Активы | 42,3 млн ₽ | 68,9 млн ₽ | 80,7 млн ₽ | 78,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,5 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 27,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 6,83 | 2,38 | 2,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 6,43 | 2,25 | 2,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,50 | 0,35 | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 3,47 | 0,98 | 1,86 | 1,81 |
| Рентабельность продаж | 24,3 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 17,5 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,2 % | 36,7 % | -8,1 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 130,3 % | 72,8 % | -23,1 % | -1,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,66 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 17 дн. | 21 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.