Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ-ТЕРМИНАЛ", Чегем
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ-ТЕРМИНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 527 | 1 362 | 2 553 | 1 350 | 4 074 | 41 822 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 217 | 125 | 1 472 | 1 200 | 1 200 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 217 | 125 | 1 472 | 1 200 | 1 200 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 310 | 1 237 | 1 081 | 150 | 2 874 | 41 822 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 206 | 1 210 | 38 360 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 104 | 27 | 1 081 | 150 | 2 874 | 3 462 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 863 | 4 527 | 1 362 | 2 553 | 1 336 | 34 360 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 217 | 4 217 | 125 | 1 472 | 1 200 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 217 | 4 217 | 125 | 1 472 | 1 200 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 646 | 310 | 1 237 | 1 081 | 136 | 34 360 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 206 | 1 210 | 26 093 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 646 | 104 | 27 | 1 081 | 136 | 8 267 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 527 | 1 362 | 2 553 | 1 350 | 4 074 | 41 822 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 321 | 604 | 2 518 | 1 322 | 1 322 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 206 | 734 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 206 | 734 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 | 35 | 28 | 2 752 | 45 317 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 | 35 | 28 | 2 752 | 45 317 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 863 | 4 527 | 1 362 | 2 553 | 1 336 | 34 360 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 863 | 4 321 | 604 | 2 518 | 1 322 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 206 | 734 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 206 | 734 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 | 35 | 14 | 36 797 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 35 | 14 | 36 797 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 859 | 1 568 | 638 | 723 | 7 256 | 7 504 |
| Выручка за предыдущий год | 1 550 | 2 004 | 2 478 | 1 570 | 7 256 | 7 504 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 691 | 436 | 1 840 | 847 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 004 | 2 478 | 1 570 | 1 624 | 20 023 | 14 459 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 568 | 638 | 723 | 734 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 568 | 638 | 723 | 734 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 436 | 1 840 | 847 | 890 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 859 | 1 568 | 638 | 723 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 489 | 594 | 665 | 698 | 17 500 | 105 |
| Прочие расходы за отчетный год | 79 | 44 | 58 | 36 | 17 500 | 105 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 634 | 1 489 | 594 | 665 | 4 596 | 3 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 225 | 79 | 44 | 58 | 4 596 | 3 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 588 | 1 429 | 594 | 665 | 2 225 | 6 736 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | 60 | 435 | 765 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 889 | 1 036 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 429 | 594 | 665 | 698 | 1 634 | 13 318 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 429 | 594 | 665 | 698 | 1 634 | 13 318 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 20,0 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 594 тыс. ₽ | 665 тыс. ₽ | 698 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | |
| Активы | 4,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | 604 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | -27,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 51,54 | 30,89 | 5,36 | 1,04 | 0,92 | 1,36 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 51,54 | 30,89 | 5,36 | 1,04 | 0,92 | 1,14 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 1,13 | 30,89 | 5,36 | 1,04 | 0,08 | 0,06 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,44 | 0,99 | 0,98 | 0,32 | -0,08 | 0,34 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 1,25 | 0,01 | 0,02 | 2,08 | — | 1,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 8,2 % | 92,1 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,6 % | 43,6 % | 26,0 % | 51,7 % | 40,1 % | 31,8 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,1 % | 98,3 % | 26,4 % | 52,8 % | 123,6 % | — | 12,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 4,91 | 0,35 | 1,18 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 968 дн. | 83 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 9 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 92,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 49.10 (компаний: 2361).