Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ " ДАГЕСТАН-МОСКВА", Махачкала
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ " ДАГЕСТАН-МОСКВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 106 | 15 795 | 29 178 | 61 023 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 343 | 11 080 | 11 080 | 35 092 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 327 | 11 064 | 11 064 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 35 076 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 763 | 4 715 | 18 098 | 25 931 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 424 | 2 424 | 15 623 | 18 711 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 884 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 334 | 578 | 2 473 | 326 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 1 713 | 2 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 906 | 16 106 | 15 795 | 69 633 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 7 343 | 11 080 | 11 080 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 | 16 | 16 | 16 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 327 | 11 064 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 064 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 889 | 8 763 | 4 715 | 58 553 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 416 | 2 424 | 2 443 | 15 790 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 376 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 466 | 730 | 2 256 | 502 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 5 609 | 16 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 35 877 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 106 | 15 795 | 29 178 | 61 023 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 193 | 9 303 | 9 303 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 913 | 6 492 | 19 875 | 65 495 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 397 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 913 | 6 492 | 19 875 | 61 098 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 906 | 16 106 | 15 795 | 69 633 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 193 | 9 303 | 9 928 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 11 064 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 200 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 200 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 889 | 9 913 | 6 492 | 59 705 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 889 | 9 913 | 6 492 | 59 705 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 938 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 938 | |||
| Выручка за отчетный год | 806 | 479 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 479 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 811 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 806 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 668 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 615 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 806 | 615 | 24 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -806 тыс. ₽ | -615 тыс. ₽ | — |
| Активы | 16,1 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 29,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,2 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 0,73 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,35 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,26 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,59 | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 1,60 | 0,70 | 2,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,0 % | -3,9 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | -13,0 % | -6,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 098 дн. | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.