Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ДЕРБЕНТСКИЙ ЗАВОД ИГРИСТЫХ ВИН ", Дербент
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ДЕРБЕНТСКИЙ ЗАВОД ИГРИСТЫХ ВИН "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 706 663 | 2 130 578 | 2 539 005 | 2 571 972 | 2 382 519 | 2 648 626 | 2 909 138 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 576 132 | 864 716 | 1 294 937 | 1 363 075 | 1 225 857 | 1 281 356 | 1 253 259 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| Основные средства на конец отчетного года | 439 925 | 536 658 | 873 437 | 895 822 | 899 024 | 1 068 249 | 1 036 852 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 333 | 23 603 | 50 028 | 69 090 | 23 603 | 270 | 270 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 112 855 | 304 437 | 371 454 | 398 145 | 303 213 | 212 820 | 216 120 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 130 531 | 1 265 862 | 1 244 068 | 1 208 897 | 1 156 662 | 1 367 270 | 1 655 879 |
| Запасы на конец отчетного года | 317 256 | 383 178 | 468 373 | 540 795 | 454 692 | 477 673 | 517 816 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 557 | 753 | 83 | 1 297 | 2 074 | 3 295 | 2 666 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 776 022 | 825 092 | 719 472 | 652 146 | 579 780 | 683 699 | 958 328 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 696 | 56 839 | 56 140 | 14 659 | 120 116 | 202 603 | 177 069 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 558 276 | 1 706 663 | 1 706 663 | 2 539 005 | 2 571 972 | 2 382 519 | 2 648 626 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 745 465 | 806 132 | 806 132 | 1 294 937 | 1 363 075 | 1 225 857 | 1 281 356 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 479 470 | 469 925 | 469 925 | 873 437 | 895 822 | 899 024 | 1 068 249 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 333 | 23 333 | 23 333 | 50 028 | 69 090 | 23 603 | 270 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 242 643 | 312 855 | 312 855 | 371 454 | 398 145 | 303 213 | 212 820 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 812 811 | 900 531 | 900 531 | 1 244 068 | 1 208 897 | 1 156 662 | 1 367 270 |
| Запасы на конец предыдущего года | 438 193 | 317 256 | 317 256 | 468 373 | 540 795 | 454 692 | 477 673 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 520 | 1 557 | 1 557 | 83 | 1 297 | 2 074 | 3 295 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 250 353 | 546 022 | 546 022 | 719 472 | 652 146 | 579 780 | 683 699 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 121 745 | 35 696 | 35 696 | 56 140 | 14 659 | 120 116 | 202 603 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 706 663 | 2 130 578 | 2 539 005 | 2 571 972 | 2 382 519 | 2 648 626 | 2 909 138 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 454 872 | 518 943 | 608 123 | 706 240 | 821 475 | 973 989 | 1 304 807 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 57 772 | 57 772 | 57 772 | 57 772 | 57 772 | 57 772 | 57 772 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 033 | 6 033 | 6 033 | 6 033 | 6 033 | 6 033 | 6 033 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 391 067 | 455 138 | 544 318 | 642 435 | 757 670 | 910 184 | 1 241 002 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 600 000 | 850 000 | 790 009 | 681 415 | 622 085 | 625 737 | 1 034 076 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 600 000 | 850 000 | 790 009 | 681 415 | 622 085 | 625 737 | 1 034 076 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 651 791 | 761 635 | 1 140 873 | 1 184 317 | 938 959 | 1 048 900 | 570 255 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 641 359 | 752 840 | 1 131 701 | 1 164 953 | 914 985 | 1 022 958 | 541 983 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 432 | 8 795 | 9 172 | 19 364 | 23 974 | 25 942 | 28 272 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 558 276 | 1 706 663 | 1 706 663 | 2 539 005 | 2 571 972 | 2 382 519 | 2 648 626 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 466 108 | 454 872 | 454 872 | 608 123 | 706 240 | 821 475 | 973 989 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 57 772 | 57 772 | 57 772 | 57 772 | 57 772 | 57 772 | 57 772 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 033 | 6 033 | 6 033 | 6 033 | 6 033 | 6 033 | 6 033 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 402 303 | 391 067 | 391 067 | 544 318 | 642 435 | 757 670 | 910 184 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 000 | 600 000 | 600 000 | 790 009 | 681 415 | 622 085 | 625 737 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 000 | 600 000 | 600 000 | 790 009 | 681 415 | 622 085 | 625 737 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 992 168 | 651 791 | 651 791 | 1 140 873 | 1 184 317 | 938 959 | 1 048 900 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 985 532 | 641 359 | 641 359 | 1 131 701 | 1 164 953 | 914 985 | 1 022 958 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 636 | 10 432 | 10 432 | 9 172 | 19 364 | 23 974 | 25 942 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 139 601 | 130 557 | 147 173 | 171 876 | 212 868 | 216 044 | 298 119 |
| Выручка за предыдущий год | 1 904 288 | 1 724 954 | 1 750 009 | 1 718 200 | 1 971 502 | 2 162 671 | 2 017 455 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 764 687 | 1 594 397 | 1 602 836 | 1 546 324 | 1 758 634 | 1 946 627 | 1 719 336 |
| Выручка за отчетный год | 1 724 954 | 1 750 009 | 1 718 200 | 1 971 502 | 2 162 671 | 2 017 455 | 2 084 870 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 557 | 147 173 | 171 876 | 212 868 | 216 044 | 298 119 | 504 245 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 130 557 | 147 173 | 171 876 | 212 868 | 216 044 | 298 119 | 504 245 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 594 397 | 1 602 836 | 1 546 324 | 1 758 634 | 1 946 627 | 1 719 336 | 1 580 625 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 139 601 | 130 557 | 147 173 | 171 876 | 212 868 | 216 044 | 298 119 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 112 633 | 116 289 | 152 994 | 202 502 | 216 340 | 302 319 | 563 426 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 082 | 22 995 | 25 888 | 12 188 | 3 851 | 7 053 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 879 | 14 459 | 11 477 | 13 657 | 16 672 | 14 860 | 71 163 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 721 | 22 348 | 4 471 | 11 835 | 12 525 | 3 607 | 11 982 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 139 601 | 112 633 | 116 289 | 152 994 | 202 502 | 216 340 | 302 319 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 082 | 22 995 | 25 888 | 12 188 | 3 851 | 7 053 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 879 | 14 459 | 11 477 | 13 657 | 16 672 | 14 860 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 721 | 22 348 | 4 471 | 11 835 | 12 525 | 3 607 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 681 | 90 107 | 93 031 | 122 395 | 162 002 | 173 072 | 241 855 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 920 | 22 526 | 23 258 | 30 599 | 40 500 | 43 268 | 60 464 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 526 | 23 258 | 30 599 | 40 500 | 43 268 | 60 464 | 112 685 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 22 526 | 23 258 | 30 599 | 40 500 | 43 268 | 60 464 | 112 685 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 27 920 | 22 526 | 23 258 | 30 599 | 40 500 | 43 268 | 60 464 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 90 107 | 93 031 | 122 395 | 162 002 | 173 072 | 241 855 | 450 741 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 107 | 93 031 | 122 395 | 162 002 | 173 072 | 241 855 | 450 741 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 111 681 | 90 107 | 93 031 | 122 395 | 162 002 | 173 072 | 241 855 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 57 772 | 57 772 | 57 772 | 57 772 | 57 772 | 57 772 | 57 772 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 6 033 | 6 033 | 6 033 | 6 033 | 6 033 | 6 033 | 6 033 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 402 303 | 391 067 | 391 067 | 544 318 | 642 435 | 757 670 | 910 184 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 466 108 | 454 872 | 454 872 | 608 123 | 706 240 | 821 475 | 973 989 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 57 772 | 57 772 | 57 772 | 57 772 | 57 772 | 57 772 | 57 772 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 6 033 | 6 033 | 6 033 | 6 033 | 6 033 | 6 033 | 6 033 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 391 067 | 455 138 | 544 318 | 642 435 | 757 670 | 910 184 | 1 241 002 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 454 872 | 518 943 | 608 123 | 706 240 | 821 475 | 973 989 | 1 304 807 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 104 | 93 030 | 184 109 | 162 002 | 173 072 | 241 855 | 450 741 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 90 104 | 93 030 | 184 109 | 162 002 | 173 072 | 241 855 | 450 741 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 104 | 93 030 | 184 109 | 162 002 | 173 072 | 241 855 | 450 741 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 90 104 | 93 030 | 184 109 | 162 002 | 173 072 | 241 855 | 450 741 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 340 | 28 959 | 30 858 | 63 885 | 57 837 | 89 341 | 119 923 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 101 340 | 28 959 | 30 858 | 63 885 | 57 837 | 89 341 | 119 923 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 858 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 30 858 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 340 | 28 959 | 63 885 | 57 837 | 89 341 | 119 923 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 101 340 | 28 959 | 63 885 | 57 837 | 89 341 | 119 923 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 454 872 | 518 943 | 608 123 | 706 246 | 821 475 | 973 989 | 1 304 807 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 466 108 | 454 872 | 454 872 | 608 123 | 706 240 | 821 475 | 973 989 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 367 | 115 553 | 117 333 | 23 183 | 105 457 | 82 487 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 554 877 | 2 607 658 | 2 760 592 | 3 050 131 | 3 252 535 | 2 560 750 | 2 804 260 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 406 279 | 2 498 108 | 2 645 847 | 2 852 063 | 3 234 301 | 2 558 257 | 2 779 667 |
| Прочие поступления за отчетный год | 148 598 | 109 550 | 114 745 | 198 068 | 18 234 | 2 493 | 24 593 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 548 510 | 2 492 105 | 2 643 259 | 3 026 948 | 3 147 078 | 2 478 263 | 2 829 794 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 588 503 | 1 556 526 | 1 671 652 | 1 965 189 | 1 960 795 | 1 542 927 | 1 368 641 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 120 074 | 141 816 | 121 075 | 120 199 | 138 101 | 158 107 | 187 220 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 082 | 22 995 | 25 888 | 12 188 | 3 851 | 7 053 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 783 421 | 23 258 | 30 599 | 40 500 | 43 268 | 60 464 | 85 394 |
| Прочие платежи за отчетный год | 35 430 | 747 510 | 794 045 | 888 872 | 1 001 063 | 709 712 | 1 188 539 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 184 164 | 50 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 082 | 25 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 92 082 | 25 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 192 416 | 94 420 | 144 132 | 145 084 | 92 082 | 25 000 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 192 416 | 94 420 | 144 132 | 145 084 | 92 082 | 25 000 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 000 | 47 243 | 80 420 | 100 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 000 | 197 243 | 80 420 | 50 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 000 | 100 000 | 80 420 | 50 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 97 243 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 000 | 50 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 150 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 133 | 20 444 | 105 457 | 82 487 |