Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВИНО КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД "КИЗЛЯР", Кизляр
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВИНО КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД "КИЗЛЯР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 509 163 | 490 447 | 532 980 | 477 990 | 482 411 | 464 358 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 322 | 45 024 | 43 818 | 36 239 | 33 118 | 25 407 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 49 322 | 45 024 | 43 818 | 36 239 | 33 118 | 25 407 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 459 841 | 445 423 | 489 162 | 441 751 | 449 293 | 438 951 |
| Запасы на конец отчетного года | 309 106 | 330 660 | 296 142 | 255 895 | 201 112 | 116 557 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 142 297 | 113 812 | 188 697 | 180 937 | 224 037 | 302 918 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 438 | 951 | 4 323 | 4 919 | 9 678 | 5 872 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 466 | 13 604 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 552 788 | 509 428 | 490 447 | 532 980 | 477 990 | 460 052 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 152 | 49 322 | 45 024 | 43 818 | 36 239 | 27 801 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 152 | 49 322 | 45 024 | 43 818 | 36 239 | 27 801 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 496 636 | 460 106 | 445 423 | 489 162 | 441 751 | 432 251 |
| Запасы на конец предыдущего года | 307 130 | 307 009 | 330 660 | 296 142 | 255 895 | 151 350 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 185 722 | 144 659 | 113 812 | 188 697 | 160 435 | 245 663 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 784 | 8 438 | 951 | 4 323 | 4 919 | 25 383 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 502 | 9 855 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 509 163 | 490 447 | 532 980 | 477 990 | 482 411 | 464 358 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 732 | 49 588 | 50 815 | 51 903 | 54 018 | 61 163 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 18 306 | 18 306 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 712 | 32 857 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 460 431 | 440 859 | 482 165 | 426 087 | 428 393 | 403 195 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 680 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 459 819 | 432 422 | 470 125 | 425 643 | 427 949 | 402 751 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 612 | 7 757 | 12 040 | 444 | 444 | 444 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 552 788 | 509 428 | 490 447 | 532 980 | 477 990 | 460 052 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 64 682 | 49 253 | 49 588 | 50 815 | 51 903 | 57 628 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 18 306 | 18 306 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 597 | 29 322 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 488 106 | 460 175 | 440 859 | 482 165 | 426 087 | 402 424 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 680 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 487 764 | 459 826 | 432 422 | 470 125 | 425 643 | 401 980 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 342 | 349 | 7 757 | 12 040 | 444 | 444 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 880 | 4 937 | 9 849 | 9 967 | 18 504 | |
| Выручка за предыдущий год | 51 040 | 50 049 | 73 694 | 63 106 | 117 576 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 840 | 45 112 | 63 845 | 53 139 | 99 072 | |
| Выручка за отчетный год | 50 049 | 73 694 | 63 106 | 103 717 | 112 161 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 937 | 10 192 | 9 137 | 14 959 | 21 061 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 937 | 10 192 | 9 137 | 11 449 | 13 077 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 510 | 7 984 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 112 | 63 502 | 53 969 | 88 758 | 91 100 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 937 | 9 849 | 9 137 | 12 867 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 830 | 5 637 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 773 | 419 | 1 533 | 1 305 | 2 538 | 3 535 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 259 | 267 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 514 | 4 251 | 8 659 | 7 832 | 8 911 | 9 542 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 781 | 419 | 1 534 | 1 305 | 3 610 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 659 | 259 | 267 | 43 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 122 | 3 170 | 4 251 | 8 272 | 7 832 | 9 257 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 135 | 335 | 1 227 | 1 088 | 3 610 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 284 | 84 | 306 | 217 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 84 | 306 | 217 | 423 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 335 | 1 227 | 1 088 | 2 115 | 3 535 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 335 | 1 227 | 1 088 | 2 115 | 3 535 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 088 | 3 610 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 18 306 | 18 306 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 597 | 29 322 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 51 903 | 57 628 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 18 306 | 18 306 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 712 | 32 857 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 54 018 | 61 163 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 115 | 3 535 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 115 | 3 535 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 115 | 3 535 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 115 | 3 535 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 61 163 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 57 628 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 678 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 144 454 | 194 097 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 144 454 | 194 097 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 134 776 | 322 978 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 46 311 | 317 445 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 456 | 1 923 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 154 | 3 610 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 86 855 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 678 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,8 млн ₽ | 335 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 509,2 млн ₽ | 490,4 млн ₽ | 533,0 млн ₽ | 478,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 48,7 млн ₽ | 49,6 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | 51,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,26 | 0,40 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 9,45 | 8,89 | 9,49 | 8,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,7 % | 0,7 % | 2,4 % | 2,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 675 дн. | 1 702 дн. | 1 731 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 3 499 дн. | 2 702 дн. | 2 879 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,18 | 0,22 | 0,36 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.