Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОУЧЕТСЕРВИС", Баш-шиды
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОУЧЕТСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 78 666 | 62 291 | 76 250 | 55 650 | 41 032 | 150 866 | 236 922 | 273 958 | 220 335 | 154 092 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 999 | 1 648 | 653 | 327 | 545 | 462 | 317 | 439 | 439 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 999 | 1 648 | 653 | 327 | 545 | 292 | 317 | 439 | 439 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 170 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 76 667 | 60 643 | 75 597 | 55 323 | 40 487 | 150 404 | 236 605 | 273 519 | 219 896 | 154 092 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 957 | 21 155 | 9 777 | 9 827 | 6 764 | 22 239 | 84 653 | 119 128 | 124 778 | 97 806 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 419 | 6 728 | 4 630 | 1 650 | 726 | 42 | 3 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 200 | 20 396 | 58 053 | 43 828 | 31 108 | 78 832 | 142 190 | 154 162 | 94 974 | 56 281 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 392 | 73 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 12 292 | 3 128 | 18 | 1 889 | 49 333 | 2 328 | 226 | 69 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 80 | 72 | 9 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 94 274 | 78 666 | 62 291 | 76 250 | 55 650 | 41 032 | 175 755 | 236 922 | 273 958 | 220 335 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 534 | 1 999 | 1 648 | 653 | 327 | 545 | 317 | 317 | 439 | 439 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 534 | 1 999 | 1 648 | 653 | 327 | 545 | 317 | 317 | 439 | 439 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 90 740 | 76 667 | 60 643 | 75 597 | 55 323 | 40 487 | 175 438 | 236 605 | 273 519 | 219 896 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 991 | 53 957 | 21 155 | 9 777 | 9 827 | 6 764 | 60 564 | 84 653 | 119 128 | 124 778 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 279 | 7 419 | 6 728 | 4 630 | 1 650 | 726 | 5 | 42 | 3 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 248 | 15 200 | 20 396 | 58 053 | 43 828 | 31 108 | 78 428 | 142 190 | 154 162 | 94 974 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 876 | 7 392 | 73 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 566 | 11 | 12 292 | 3 128 | 18 | 1 889 | 565 | 2 328 | 226 | 69 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 656 | 80 | 72 | 9 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 78 666 | 62 291 | 76 250 | 55 650 | 41 032 | 150 865 | 236 922 | 273 958 | 220 335 | 154 092 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 180 | 421 | 1 060 | 288 | 4 161 | 11 606 | 6 299 | 6 802 | 473 | 616 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 170 | 411 | 1 050 | 278 | 4 151 | 11 596 | 6 289 | 6 792 | 463 | 606 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 486 | 61 870 | 75 190 | 55 362 | 36 871 | 139 259 | 230 623 | 267 156 | 219 862 | 153 476 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 241 | 7 706 | 9 388 | 1 466 | 52 216 | 42 703 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 245 | 61 870 | 67 484 | 45 974 | 36 871 | 139 259 | 229 157 | 214 940 | 177 159 | 153 476 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 94 274 | 78 666 | 62 291 | 76 250 | 55 650 | 41 032 | 175 755 | 236 922 | 273 958 | 220 335 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 902 | 4 180 | 421 | 1 060 | 288 | 4 161 | 5 911 | 6 299 | 6 802 | 473 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 892 | 4 170 | 411 | 1 050 | 278 | 4 151 | 5 901 | 6 289 | 6 792 | 463 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 372 | 74 486 | 61 870 | 75 190 | 55 362 | 36 871 | 169 844 | 230 623 | 267 156 | 219 862 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 241 | 241 | 7 706 | 9 388 | 23 266 | 1 466 | 52 216 | 42 703 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 131 | 74 245 | 61 870 | 67 484 | 45 974 | 36 871 | 146 578 | 229 157 | 214 940 | 177 159 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 806 | 8 432 | 10 574 | 18 900 | 15 793 | 17 820 | 26 241 | 70 091 | 44 420 | 28 024 |
| Выручка за предыдущий год | 119 580 | 107 399 | 139 387 | 163 263 | 124 012 | 140 136 | 121 526 | 133 813 | 131 990 | 104 878 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 111 774 | 98 967 | 128 813 | 144 363 | 108 219 | 122 316 | 95 285 | 63 722 | 87 570 | 76 854 |
| Выручка за отчетный год | 107 399 | 139 387 | 163 263 | 124 012 | 140 136 | 304 110 | 133 813 | 131 990 | 104 878 | 30 329 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 432 | 10 574 | 18 900 | 15 793 | 17 820 | 82 778 | 71 334 | 44 420 | 28 024 | 1 214 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 103 | 1 361 | 563 | 2 266 | 7 078 | 9 152 | 751 | 2 808 | 1 889 | 1 214 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 075 | 9 169 | 18 032 | 13 527 | 10 742 | 73 626 | 69 340 | 41 612 | 26 135 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 254 | 44 | 305 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 98 967 | 128 813 | 144 363 | 108 219 | 122 316 | 221 332 | 63 722 | 87 570 | 76 854 | 29 115 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 013 | 1 103 | 1 361 | 563 | 2 266 | 7 078 | 6 202 | 751 | 2 808 | 1 889 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 159 | 6 075 | 9 169 | 18 032 | 13 527 | 10 742 | 20 039 | 69 340 | 41 612 | 26 135 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 634 | 1 254 | 44 | 305 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 370 | 1 313 | 800 | 371 | 4 839 | 9 067 | 521 | 629 | 147 | 179 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 222 | 2 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 61 | 106 | 1 824 | 2 065 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 169 | 344 | 254 | 106 | 41 | 617 | 25 | 1 | 14 | 369 |
| Прочие расходы за отчетный год | 841 | 392 | 133 | 177 | 217 | 702 | 255 | 2 180 | 1 756 | 1 404 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 714 | 370 | 1 313 | 800 | 371 | 4 839 | 4 231 | 485 | 629 | 147 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 222 | 2 | 9 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 61 | 106 | 1 824 | 2 065 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 94 | 169 | 344 | 254 | 106 | 41 | 18 406 | 25 | 1 | 14 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 393 | 841 | 392 | 133 | 177 | 217 | 20 386 | 291 | 2 180 | 1 756 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 569 | 278 | 1 041 | 639 | 274 | 3 868 | 3 374 | 388 | 503 | 118 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 143 | 74 | 272 | 161 | 97 | 971 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 18 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 74 | 272 | 161 | 97 | 971 | 1 828 | 104 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 18 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 278 | 1 041 | 639 | 274 | 3 868 | 7 239 | 417 | 503 | 118 | 143 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 278 | 1 041 | 639 | 274 | 3 868 | 7 239 | 417 | 503 | 118 | 143 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 569 | 278 | 1 041 | 639 | 274 | 3 868 | 3 374 | 388 | 503 | 118 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 927 | 2 489 | 29 129 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 263 754 | 153 490 | 103 458 | 31 868 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 231 439 | 138 655 | 94 122 | 26 378 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 315 | 14 835 | 9 336 | 5 490 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 249 827 | 198 505 | 100 969 | 2 739 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 225 254 | 193 207 | 98 652 | 2 164 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 251 | 733 | 2 279 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 322 | 4 565 | 38 | 575 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 51 495 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 500 | 60 466 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 500 | 60 466 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 664 | 8 971 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 664 | 8 971 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 763 | 6 480 | 2 489 | 29 129 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 133,8 млн ₽ | 132,0 млн ₽ | 104,9 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 417 тыс. ₽ | 503 тыс. ₽ | 118 тыс. ₽ | 143 тыс. ₽ | ||
| Активы | 236,9 млн ₽ | 274,0 млн ₽ | 220,3 млн ₽ | 154,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,3 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 473 тыс. ₽ | 616 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -1,4 % | -20,5 % | -71,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,74 ▼ | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,58 | 0,43 | 0,37 | 1,11 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 ▼ | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,39 ▼ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 36,61 | 39,28 | 464,82 | 249,15 | 1,07 ▼ | 1,70 |
| Рентабельность продаж | 0,6 % | 2,1 % | 1,8 % | 4,0 % | 3,9 % ▲ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,5 % | 2,2 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 2,6 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,6 % | 7,4 % | 24,9 % | 23,2 % | 13,3 % ▲ | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,56 | 0,48 | 0,48 | 0,20 | 1,54 ▼ | 1,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 388 дн. | 426 дн. | 331 дн. | 677 дн. | 78 дн. ▼ | 78 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 485 дн. | 497 дн. | 593 дн. | 1 226 дн. | 56 дн. ▼ | 45 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 313 дн. | 896 дн. | 841 дн. | 1 924 дн. | 75 дн. ▼ | 69 дн. |
| Финансовый цикл | -440 дн. | 27 дн. | 82 дн. | -21 дн. | 52 дн. ▲ | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,49 ▼ | 0,42 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,30 | 0,28 | 0,01 | 0,05 | 4,68 ▼ | 4,22 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.74.2 (компаний: 17023).