Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 187 | 24 519 | 38 168 | 21 140 | 30 889 | 22 990 | 6 816 | 7 120 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 265 | 31 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 265 | 31 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 922 | 24 519 | 38 168 | 21 140 | 30 889 | 22 959 | 6 816 | 7 120 |
| Запасы на конец отчетного года | 538 | 199 | 14 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 754 | 24 031 | 36 523 | 20 291 | 29 737 | 22 035 | 5 980 | 6 321 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 130 | 192 | 390 | 390 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 434 | 471 | 1 254 | 459 | 695 | 910 | 520 | 666 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 66 | 17 | 67 | 316 | 133 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 420 | 26 187 | 24 786 | 38 168 | 21 140 | 30 890 | 10 260 | 6 816 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 378 | 265 | 101 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 378 | 265 | 101 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 042 | 25 922 | 24 786 | 38 168 | 21 140 | 30 890 | 10 159 | 6 816 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 115 | 538 | 199 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 671 | 18 755 | 24 298 | 36 523 | 20 291 | 29 738 | 9 718 | 5 980 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 728 | 6 130 | 192 | 390 | 390 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 492 | 434 | 471 | 1 254 | 459 | 695 | 430 | 520 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 | 65 | 17 | 67 | 10 | 316 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 186 | 24 519 | 38 168 | 21 140 | 30 889 | 22 990 | 6 816 | 7 120 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 106 | 8 028 | 5 039 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 039 | 5 039 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 106 | 2 989 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 081 | 22 404 | 38 806 | 26 731 | 36 381 | 27 728 | 11 446 | 22 114 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 087 | 755 | 168 | 30 | 30 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 995 | 21 649 | 37 153 | 26 691 | 36 351 | 22 791 | 11 446 | 22 114 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 482 | 4 937 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 10 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 420 | 26 187 | 24 786 | 38 168 | 21 140 | 30 890 | 10 260 | 6 816 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 309 | 11 106 | 5 039 | 5 039 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 039 | 5 039 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 309 | 11 106 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 956 | 23 082 | 25 660 | 38 806 | 26 731 | 36 382 | 13 056 | 11 446 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 087 | 755 | 168 | 30 | 30 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 956 | 21 995 | 21 916 | 37 153 | 26 691 | 36 352 | 13 056 | 11 446 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 989 | 1 482 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 10 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 718 | 9 482 | 633 | 12 541 | 3 598 | 6 695 | 3 611 | |
| Выручка за предыдущий год | 47 708 | 56 865 | 59 189 | 73 466 | 69 908 | 30 275 | 27 729 | 28 000 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 990 | 47 383 | 58 556 | 60 925 | 66 310 | 31 581 | 21 034 | 24 389 |
| Выручка за отчетный год | 56 865 | 59 189 | 73 466 | 69 908 | 30 275 | 52 676 | 28 000 | 27 080 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 482 | 633 | 12 541 | 3 598 | 5 259 | 3 611 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 395 | 472 | 1 281 | 101 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 209 | 1 824 | 10 146 | 3 126 | 2 137 | 3 978 | 3 510 | 3 842 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 383 | 58 556 | 60 925 | 66 310 | 31 581 | 47 417 | 24 389 | 27 115 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 395 | 472 | 2 824 | 101 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 526 | 10 209 | 1 824 | 10 146 | 3 126 | 2 137 | 3 871 | 3 510 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 489 | 725 | 764 | 477 | 500 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 114 | 5 359 | 888 | 13 760 | 8 965 | 8 082 | 2 492 | 635 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 992 | 1 679 | 2 558 | 13 468 | 5 045 | 8 865 | 4 171 | 6 843 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 489 | 725 | 764 | 477 | 2 195 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 161 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 415 | 6 114 | 5 359 | 888 | 13 760 | 8 965 | 2 314 | 2 492 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 339 | 8 992 | 1 679 | 2 558 | 13 468 | 5 045 | 2 943 | 4 171 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 780 | 87 | 64 | 97 | 1 953 | |||
| Прочее за предыдущий год | 545 | 551 | 709 | 638 | ||||
| Прочее за отчетный год | 551 | 709 | 638 | 700 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 780 | 87 | 64 | 97 | 95 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 780 | 87 | 64 | 97 | 95 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 780 | 87 | 64 | 97 | 1 953 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 236 | 86 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 236 | 86 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 236 | 86 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 236 | 86 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 153 | 4 321 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 990 | 68 577 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 62 169 | 68 577 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 131 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 690 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 837 | 64 256 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 051 | 61 872 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 | 602 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 752 | 1 761 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 828 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 088 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 088 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 260 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 260 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 839 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 839 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 153 | 2 310 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 28,0 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 87 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | -10,4 млн ₽ | ||
| Активы | 38,2 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -4,6 млн ₽ | -15,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -3,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,60 | 0,32 | 1,98 ▼ | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,57 | 0,32 | 1,73 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,29 ▼ | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | -0,68 | -2,11 | 0,58 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,30 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 0,4 % | -14,3 % | 11,5 % ▼ | 9,5 % |
| Чистая рентабельность | — | -6,6 % | -38,3 % | 6,7 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -27,0 % | -145,6 % | 1,7 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 8,2 % | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,11 | 3,80 | 0,40 ▲ | 0,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 78 дн. | 85 дн. | 141 дн. ▲ | 131 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 3 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -211 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -38,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 12867).