Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ БАШКОРТОСТАНА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ БАШКОРТОСТАНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 138 401 | 162 250 | 218 037 | 200 944 | 215 935 | 227 497 | 228 269 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 879 | 39 180 | 42 033 | 38 968 | 77 387 | 81 695 | 74 303 |
| Основные средства на конец отчетного года | 37 879 | 39 180 | 41 973 | 38 908 | 77 369 | 81 677 | 74 285 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 60 | 60 | 18 | 18 | 18 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 522 | 123 070 | 176 004 | 161 976 | 138 548 | 145 802 | 153 966 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 234 | 52 335 | 69 645 | 87 218 | 89 885 | 94 631 | 92 302 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 188 | 59 058 | 97 633 | 65 859 | 40 283 | 41 711 | 53 755 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 100 | 11 677 | 8 726 | 8 899 | 8 380 | 9 460 | 7 909 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 105 217 | 138 401 | 162 250 | 218 037 | 200 944 | 215 935 | 227 497 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 864 | 37 879 | 39 180 | 42 033 | 38 968 | 77 387 | 81 695 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 857 | 37 879 | 39 180 | 41 973 | 38 908 | 77 369 | 81 677 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 60 | 60 | 18 | 18 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 90 353 | 100 522 | 123 070 | 176 004 | 161 976 | 138 548 | 145 802 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 083 | 49 234 | 52 335 | 69 645 | 87 218 | 89 885 | 94 631 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 376 | 38 188 | 59 058 | 97 633 | 65 859 | 40 283 | 41 711 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 894 | 13 100 | 11 677 | 8 726 | 8 899 | 8 380 | 9 460 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 138 401 | 162 250 | 218 037 | 200 944 | 215 935 | 227 497 | 228 269 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 92 634 | 102 843 | 118 670 | 136 522 | 145 225 | 151 471 | 155 524 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 000 | 15 000 | 10 500 | 6 000 | 1 500 | 130 | 5 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 000 | 15 000 | 10 500 | 6 000 | 1 500 | 130 | 5 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 767 | 44 407 | 88 867 | 58 422 | 69 210 | 75 896 | 72 740 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 767 | 44 407 | 88 867 | 58 422 | 69 210 | 75 896 | 72 740 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 105 217 | 138 401 | 162 250 | 218 037 | 200 944 | 215 935 | 227 497 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 77 646 | 92 634 | 102 843 | 118 670 | 136 522 | 145 225 | 151 471 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 014 | 18 000 | 15 000 | 10 500 | 6 000 | 1 500 | 130 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 014 | 18 000 | 15 000 | 10 500 | 6 000 | 1 500 | 130 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 557 | 27 767 | 44 407 | 88 867 | 58 422 | 69 210 | 75 896 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 557 | 27 767 | 44 407 | 88 867 | 58 422 | 69 210 | 75 896 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 282 122 | 24 343 | 20 454 | 20 032 | 20 742 | 16 730 | 10 606 |
| Выручка за предыдущий год | 151 615 | 169 900 | 172 280 | 164 720 | 170 882 | 173 149 | 159 278 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 130 507 | 145 557 | 151 826 | 144 688 | 150 140 | 156 419 | 148 672 |
| Выручка за отчетный год | 169 900 | 172 280 | 164 720 | 170 882 | 173 149 | 159 278 | 147 028 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 454 | 20 032 | 20 742 | 16 730 | 10 606 | 5 128 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 454 | 20 032 | 20 742 | 16 730 | 10 606 | 5 128 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 145 557 | 151 826 | 144 688 | 150 140 | 156 419 | 148 672 | 141 900 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 343 | 20 454 | 20 032 | 20 742 | 16 730 | 10 606 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 354 | 12 489 | 17 346 | 20 111 | 14 322 | 8 229 | 6 468 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 429 | 2 218 | 1 655 | 1 051 | 1 369 | 1 363 | 1 129 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 064 | 1 675 | 3 624 | 2 346 | 5 093 | 4 183 | 8 269 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 861 | 7 422 | 4 655 | 1 926 | 6 132 | 5 197 | 5 800 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 395 | 19 117 | 12 489 | 17 346 | 20 111 | 14 322 | 8 229 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 201 | 1 429 | 2 218 | 1 655 | 1 051 | 1 369 | 1 363 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 757 | 2 064 | 1 675 | 3 624 | 2 346 | 5 093 | 4 183 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 437 | 5 861 | 7 422 | 4 655 | 1 926 | 6 132 | 5 197 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 734 | 16 488 | 10 196 | 14 778 | 18 182 | 11 755 | 6 249 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 493 | 2 629 | 2 293 | 2 568 | 1 929 | 2 567 | 1 980 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 629 | 2 293 | 2 568 | 1 929 | 2 567 | 1 980 | 1 442 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 488 | 10 196 | 14 778 | 18 182 | 11 755 | 6 249 | 5 026 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 488 | 10 196 | 14 778 | 18 182 | 11 755 | 6 249 | 5 026 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,2 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Активы | 162,3 млн ₽ | 218,0 млн ₽ | 200,9 млн ₽ | 215,9 млн ₽ | 227,5 млн ₽ | 228,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 102,8 млн ₽ | 118,7 млн ₽ | 136,5 млн ₽ | 145,2 млн ₽ | 151,5 млн ₽ | 155,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,77 | 1,98 | 2,77 | 2,00 | 1,92 | 2,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,59 | 1,20 | 1,28 | 0,70 | 0,67 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,10 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,54 | 0,68 | 0,67 | 0,67 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,58 | 0,84 | 0,47 | 0,49 | 0,50 | 0,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % | 6,8 % | 9,0 % | 5,4 % | 2,7 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,9 % | 12,5 % | 13,3 % | 8,1 % | 4,1 % | 3,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 126 дн. | 176 дн. | 212 дн. | 210 дн. | 232 дн. | 237 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.