Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЛ-ХОЛДИНГ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЛ-ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 598 | 13 367 | 143 900 | 149 300 | 87 826 | 85 907 | 47 132 | 43 357 | 38 162 | 23 232 | 23 288 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 627 | 1 900 | 4 870 | 3 247 | 3 604 | 3 604 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 900 | 4 870 | 3 247 | 3 604 | 3 604 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 627 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 971 | 11 467 | 143 900 | 149 300 | 87 826 | 85 907 | 42 262 | 40 111 | 38 162 | 19 628 | 19 684 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 747 | 10 216 | 30 870 | 38 203 | 367 | 120 | 1 823 | 2 867 | 4 850 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 240 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 223 | 226 | 13 000 | 10 985 | 85 907 | 85 907 | 38 831 | 39 719 | 36 339 | 16 762 | 14 834 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 029 | 100 112 | 2 379 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 025 | 1 | 1 919 | 685 | 32 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 204 | 16 466 | 167 578 | 143 900 | 149 300 | 87 826 | 57 468 | 47 132 | 43 357 | 38 162 | 23 233 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 627 | 3 681 | 4 870 | 3 247 | 3 604 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 681 | 4 870 | 3 247 | 3 604 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 627 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 204 | 13 839 | 167 578 | 143 900 | 149 300 | 87 826 | 53 786 | 42 262 | 40 110 | 38 162 | 19 629 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 782 | 9 747 | 28 743 | 30 870 | 38 203 | 5 179 | 367 | 120 | 1 823 | 2 867 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 240 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 171 | 4 091 | 49 752 | 13 000 | 10 985 | 85 907 | 48 607 | 38 831 | 39 719 | 36 339 | 16 762 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 88 659 | 100 029 | 100 112 | 2 379 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 251 | 1 | 424 | 1 | 1 919 | 685 | 32 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 598 | 13 367 | 143 900 | 149 300 | 87 826 | 85 907 | 47 132 | 43 357 | 38 162 | 23 232 | 23 288 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 503 | 1 792 | 2 164 | 2 270 | 2 270 | 2 270 | 6 252 | 6 257 | 6 262 | 6 285 | 6 063 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 729 | 2 101 | 2 207 | 2 207 | 2 207 | 6 189 | 6 194 | 6 199 | 6 222 | 6 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 520 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 520 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 095 | 11 575 | 141 736 | 147 030 | 85 556 | 83 637 | 38 361 | 37 101 | 31 901 | 16 948 | 17 225 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 386 | 3 825 | 6 069 | 1 589 | 3 678 | 3 678 | 3 678 | 3 678 | 3 678 | 3 678 | 3 678 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 709 | 7 750 | 122 667 | 126 645 | 81 878 | 79 959 | 31 336 | 30 076 | 24 876 | 9 923 | 10 200 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 347 | 3 347 | 3 347 | 3 347 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 000 | 18 796 | 3 347 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 204 | 16 466 | 167 578 | 143 900 | 149 300 | 87 826 | 57 468 | 47 132 | 43 357 | 38 162 | 23 233 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 422 | 1 503 | 1 999 | 2 164 | 2 270 | 2 270 | 6 238 | 6 252 | 6 257 | 6 262 | 6 285 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 453 | 1 936 | 2 101 | 2 207 | 2 207 | 6 175 | 6 189 | 6 194 | 6 199 | 6 222 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 681 | 2 520 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 520 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 681 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 782 | 14 963 | 165 579 | 141 736 | 147 030 | 85 556 | 47 549 | 38 361 | 37 101 | 31 901 | 16 948 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 417 | 7 594 | 6 069 | 6 069 | 1 589 | 3 678 | 3 678 | 3 678 | 3 678 | 3 678 | 3 678 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 365 | 7 369 | 159 510 | 122 667 | 126 645 | 81 878 | 40 524 | 31 336 | 30 076 | 24 876 | 9 923 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 347 | 3 347 | 3 347 | 3 347 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 000 | 18 796 | 3 347 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 052 | 15 481 | 25 361 | 334 | 726 | 194 | 40 | 6 339 | 13 603 | 18 483 | 35 786 |
| Выручка за предыдущий год | 38 536 | 32 819 | 45 847 | 8 359 | 13 987 | 97 | 40 | 26 497 | 15 611 | 32 692 | 37 201 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 516 | 17 338 | 20 486 | 8 025 | 13 261 | 97 | 20 158 | 2 008 | 14 209 | 1 415 | |
| Выручка за отчетный год | 32 819 | 33 501 | 8 359 | 13 987 | 97 | 26 497 | 15 611 | 32 692 | 37 201 | 15 998 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 778 | 334 | 726 | 6 339 | 13 603 | 18 483 | 35 786 | 14 971 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 613 | 334 | 726 | 3 019 | 11 562 | 18 243 | 28 395 | 14 745 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 165 | 3 320 | 2 041 | 240 | 7 391 | 226 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 749 | 29 723 | 8 025 | 13 261 | 97 | 20 158 | 2 008 | 14 209 | 1 415 | 1 027 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 070 | 387 | 334 | 726 | 40 | 3 019 | 11 562 | 18 243 | 28 395 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 470 | 24 597 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 941 | 377 | 3 320 | 2 041 | 240 | 7 391 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 151 | 345 | 206 | 133 | 18 | 6 | 6 | 29 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 998 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 91 | 5 | 1 712 | 469 | 7 916 | 7 010 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 1 268 | 128 | 593 | 3 006 | 13 268 | 18 706 | 36 282 | 22 110 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 930 | 101 | 259 | 206 | 133 | 18 | 6 | 6 | 29 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 861 | 998 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 91 | 120 | 5 | 1 712 | 469 | 7 916 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 | 62 | 128 | 128 | 593 | 290 | 3 006 | 13 268 | 18 706 | 36 282 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 | 81 | 207 | 165 | 106 | 14 | 5 | 5 | 23 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 20 | 52 | 41 | 27 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 69 | 41 | 27 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 81 | 276 | 165 | 106 | 14 | 5 | 5 | 23 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 | 276 | 165 | 106 | 14 | 5 | 5 | 23 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 81 | 207 | 165 | 106 | 14 | 5 | 5 | 23 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 63 | 63 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 936 | 2 101 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 999 | 2 164 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 63 | 63 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 101 | 2 207 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 164 | 2 270 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 13 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 165 | 106 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 178 | 106 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 165 | 106 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 165 | 106 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 13 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 13 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 270 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 164 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 67 128 | 69 934 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 760 | 74 026 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 74 700 | 74 026 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 632 | 4 092 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 910 | 2 501 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 35 | 7 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 687 | 1 584 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 371 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 371 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 922 | 69 935 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 480 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 67 922 | 65 455 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 26,5 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 14 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | -361 тыс. ₽ | |
| Активы | 47,1 млн ₽ | 43,4 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 6,3 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -41,1 % | +109,4 % | +13,8 % | -57,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,08 | 1,20 | 1,16 | 1,14 | 1,72 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 1,07 | 1,14 | 0,99 | 0,86 | 1,06 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,27 | 0,26 | 0,39 ▼ |
| Финансовый рычаг | 6,54 | 5,93 | 5,09 | 2,70 | 2,84 | 1,06 ▼ |
| Рентабельность продаж | 11,4 % | 74,1 % | 55,8 % | 76,3 % | 92,2 % | 4,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | -2,3 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | -1,6 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,4 % | -6,0 % | 7,6 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,56 | 0,36 | 0,86 | 1,60 | 0,69 | 1,12 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 535 дн. | 929 дн. | 406 дн. | 164 дн. | 338 дн. | 92 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 22 дн. | 47 дн. | 740 дн. | 1 724 дн. | 92 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 567 дн. | 5 467 дн. | 639 дн. | 2 560 дн. | 3 625 дн. | 101 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -26 дн. | -4 517 дн. | -186 дн. | -1 656 дн. | -1 563 дн. | 72 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,09 | 0,08 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,45 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,13 | 1,10 | 1,81 | 2,03 | 1,80 | 4,38 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 27.12 (компаний: 389).