Финансы ООО "БИСК", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАШКИРСКАЯ ИННОВАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 882 | 3 581 | 7 187 | 4 798 | 4 571 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 882 | 3 581 | 7 187 | 4 798 | 4 571 |
| Запасы на конец отчетного года | 225 | 2 376 | 3 332 | 1 924 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 201 | 109 | 15 | 19 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 094 | 948 | 2 872 | 2 763 | 4 535 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 51 | 51 | 51 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 563 | 5 | 823 | 45 | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 | 1 882 | 3 581 | 7 187 | 4 798 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 | 1 882 | 3 581 | 7 187 | 4 798 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 | 225 | 2 376 | 3 332 | 1 924 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 48 | 201 | 109 | 15 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 995 | 948 | 2 872 | 2 763 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 563 | 5 | 823 | 45 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 882 | 3 581 | 7 187 | 4 798 | 4 571 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 | 37 | 68 | 124 | 128 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 28 | 28 | 28 | 52 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 | 40 | 96 | 76 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 847 | 3 544 | 7 119 | 4 674 | 4 443 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 974 | 1 665 | 2 364 | 4 443 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 543 | 2 570 | 5 454 | 2 310 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 304 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 | 1 882 | 3 581 | 7 187 | 4 798 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 | 35 | 37 | 68 | 124 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 | 9 | 40 | 96 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 847 | 3 544 | 7 119 | 4 674 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 974 | 1 665 | 2 364 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 543 | 2 570 | 5 454 | 2 310 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 304 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 556 | 543 | 1 012 | 777 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 241 | 3 966 | 9 503 | 10 828 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 685 | 3 423 | 8 491 | 10 051 | |
| Выручка за отчетный год | 4 241 | 3 966 | 9 503 | 10 828 | 543 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 543 | 1 012 | 777 | 81 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 | 108 | 123 | 28 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 504 | 904 | 654 | 53 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 154 | 3 423 | 8 491 | 10 051 | 462 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 87 | 39 | 108 | 123 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 469 | 504 | 904 | 654 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 646 | 11 | 52 | 70 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 284 | 1 410 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 362 | 28 | 56 | 53 | 1 457 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 11 | 52 | 70 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 284 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 362 | 28 | 56 | 53 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 9 | 40 | 56 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 2 | 12 | 14 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 2 | 12 | 14 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 9 | 40 | 56 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 9 | 40 | 56 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 | 9 | 40 | 56 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 28 | 28 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 | 96 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 68 | 124 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 28 | 52 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 124 | 32 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 56 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 56 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 20 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 68 | 52 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 68 | 68 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 475 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 991 | 1 512 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 991 | 1 466 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 46 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 571 | 1 037 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 594 | 763 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 114 | 150 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 | 1 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 849 | 123 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 750 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 750 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 750 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 052 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 052 | 352 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 052 | 352 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 855 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 855 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 4,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 7 тыс. ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 35 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 52,77 |
| Рентабельность продаж | 2,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 94 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.