Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАШ-ТРЕЙД", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАШ-ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 604 | 25 879 | 24 951 | 24 864 | 19 453 | 18 295 | 17 480 | 18 423 | 19 298 | 19 291 | 27 912 | 20 475 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 191 | 24 763 | 24 172 | 24 172 | 18 573 | 17 762 | 16 980 | 16 192 | 16 192 | 16 192 | 16 192 | 16 192 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 191 | 24 763 | 24 172 | 24 172 | 18 573 | 17 762 | 16 980 | 16 192 | 16 192 | 16 192 | 16 192 | 16 192 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 413 | 1 116 | 779 | 692 | 880 | 533 | 500 | 2 231 | 3 106 | 3 099 | 11 720 | 4 283 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 297 | 497 | 499 | 499 | 499 | 499 | 493 | 155 | 2 | 30 | 30 | 10 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 052 | 279 | 279 | 192 | 377 | 33 | 2 | 2 019 | 2 991 | 2 980 | 11 598 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 888 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 | 340 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 57 | 113 | 89 | 92 | 385 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 087 | 37 604 | 25 879 | 24 951 | 24 864 | 19 453 | 18 295 | 16 247 | 18 423 | 19 298 | 19 291 | 27 912 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 030 | 15 191 | 24 763 | 24 172 | 24 172 | 18 573 | 17 762 | 16 192 | 16 192 | 16 192 | 16 192 | 16 192 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 030 | 15 191 | 24 763 | 24 172 | 24 172 | 18 573 | 17 762 | 16 192 | 16 192 | 16 192 | 16 192 | 16 192 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 057 | 22 413 | 1 116 | 779 | 692 | 880 | 533 | 55 | 2 231 | 3 106 | 3 099 | 11 720 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 848 | 17 297 | 497 | 499 | 499 | 499 | 499 | 2 | 155 | 2 | 30 | 30 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 31 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 686 | 4 771 | 279 | 279 | 192 | 377 | 33 | 11 | 2 019 | 2 991 | 2 980 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 250 | 11 598 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 523 | 64 | 340 | 1 | 1 | 4 | 1 | 42 | 57 | 113 | 89 | 92 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 604 | 25 879 | 24 951 | 24 864 | 19 453 | 18 295 | 17 480 | 18 423 | 19 298 | 19 291 | 27 912 | 20 475 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 576 | 6 618 | 5 559 | 5 582 | 161 | 231 | 391 | 749 | 885 | 1 037 | 1 257 | 1 872 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 618 | 1 559 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 028 | 19 261 | 19 392 | 19 282 | 19 292 | 18 064 | 17 089 | 17 674 | 18 413 | 18 254 | 26 655 | 18 603 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 830 | 372 | 89 | 41 | 41 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 198 | 19 261 | 19 392 | 19 282 | 19 292 | 18 064 | 17 089 | 17 302 | 18 324 | 18 213 | 26 614 | 18 603 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 087 | 37 604 | 25 879 | 24 951 | 24 864 | 19 453 | 18 295 | 16 247 | 18 423 | 19 298 | 19 291 | 27 912 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 234 | 6 576 | 6 618 | 5 559 | 5 582 | 161 | 231 | 459 | 749 | 885 | 1 037 | 1 257 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 576 | 2 618 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 853 | 31 028 | 19 261 | 19 392 | 19 282 | 19 292 | 18 064 | 15 788 | 17 674 | 18 413 | 18 254 | 26 655 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 217 | 109 | 372 | 89 | 41 | 41 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 636 | 31 028 | 19 261 | 19 392 | 19 282 | 19 292 | 18 064 | 15 679 | 17 302 | 18 324 | 18 213 | 26 614 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 246 062 | 7 408 | 1 058 | 674 | 858 | 741 | 919 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 125 065 | 138 658 | 19 208 | 1 439 | 1 020 | 915 | 2 159 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 120 997 | 131 250 | 18 150 | 765 | 162 | 174 | 1 240 | |||||
| Выручка за отчетный год | 138 658 | 19 208 | 1 439 | 1 020 | 915 | 2 159 | 1 350 | 641 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 058 | 674 | 858 | 741 | 919 | 329 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 556 | 674 | 858 | 741 | 919 | 329 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 502 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 136 384 | 18 150 | 765 | 162 | 174 | 1 240 | 1 021 | 207 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 274 | 556 | 674 | 858 | 741 | 919 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 134 | 502 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 494 | 53 | 10 | 29 | 222 | 94 | 160 | 754 | 1 283 | 947 | 1 178 | 74 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 647 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 826 | 55 | 8 | 25 | 522 | 710 | 549 | 775 | 51 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 021 | 558 | 664 | 837 | 519 | 825 | 194 | 232 | 573 | 398 | 403 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 256 | 432 | 53 | 10 | 29 | 222 | 94 | 1 855 | 754 | 1 283 | 947 | 1 178 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 725 | 1 647 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 631 | 826 | 55 | 8 | 948 | 522 | 710 | 549 | 775 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 900 | 1 021 | 558 | 664 | 837 | 519 | 825 | 907 | 232 | 573 | 398 | 403 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 342 | 42 | 8 | 23 | 177 | 70 | 41 | 290 | 137 | 151 | 372 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 68 | 90 | 11 | 2 | 6 | 45 | 24 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 90 | 11 | 2 | 6 | 45 | 24 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 342 | 42 | 8 | 23 | 177 | 70 | 160 | 290 | 137 | 151 | 372 | 462 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 342 | 42 | 8 | 23 | 177 | 70 | 160 | 290 | 137 | 151 | 372 | 462 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 342 | 42 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | 641 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 160 тыс. ₽ | 290 тыс. ₽ | 137 тыс. ₽ | 151 тыс. ₽ | 372 тыс. ₽ | 462 тыс. ₽ | ||
| Активы | 17,5 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 391 тыс. ₽ | 749 тыс. ₽ | 885 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 0,13 | 0,17 | 0,17 | 0,44 | 0,23 | 1,77 ▼ | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,12 | 0,17 | 0,17 | 0,44 | 0,23 | 1,11 ▼ | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,79 ▼ | 0,44 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,43 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 43,71 | 23,60 | 20,81 | 17,60 | 21,21 | 9,94 | 0,88 ▼ | 1,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 67,7 % | 3,2 % ▲ | 1,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 72,1 % | 1,7 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 1,6 % | 0,7 % | 0,8 % | 1,3 % | 2,3 % | 1,9 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,9 % | 38,7 % | 15,5 % | 14,6 % | 29,6 % | 24,7 % | 8,8 % ▲ | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,03 | 1,51 ▼ | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 61 дн. | 44 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 176 дн. | — | — | — | — | 18 дн. | 54 дн. ▲ | 47 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 6 109 дн. | — | — | — | — | 32 802 дн. | 69 дн. ▼ | 76 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 38 дн. | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -33,18 | -6,92 | -4,93 | -4,89 | -1,27 | -3,34 | 0,51 ▼ | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -6,14 | — | — | — | — | — | 4,84 | 3,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 72,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.3 (компаний: 15776).