Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЭКСПО", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЭКСПО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 842 | 22 399 | 22 548 | 61 092 | 79 101 | 135 492 | 129 235 | 205 953 | 348 770 | 371 659 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 175 | 19 340 | 19 089 | 13 787 | 20 457 | 35 048 | 46 125 | 38 071 | 41 353 | 24 593 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 175 | 19 340 | 19 089 | 13 787 | 20 457 | 35 048 | 46 125 | 38 071 | 41 353 | 24 593 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 667 | 3 059 | 3 459 | 47 305 | 58 644 | 100 444 | 83 110 | 167 883 | 307 416 | 347 067 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 812 | 22 824 | 44 531 | 37 663 | 27 178 | 36 918 | 138 065 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 321 | 321 | 12 | 43 | 14 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 538 | 3 052 | 3 116 | 31 195 | 33 993 | 49 618 | 45 313 | 133 341 | 265 008 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 350 | 208 761 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 129 | 2 | 21 | 977 | 40 | 985 | 101 | 7 364 | 5 490 | 241 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 1 425 | 5 266 | 19 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 838 | 28 979 | 22 398 | 22 547 | 60 491 | 95 486 | 135 425 | 129 140 | 205 954 | 348 770 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 065 | 23 738 | 19 340 | 19 089 | 17 494 | 17 810 | 35 048 | 46 102 | 38 071 | 41 353 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 065 | 23 738 | 19 340 | 19 089 | 17 494 | 17 810 | 35 048 | 46 102 | 38 071 | 41 353 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 773 | 5 241 | 3 059 | 3 458 | 42 998 | 77 675 | 100 377 | 83 038 | 167 883 | 307 416 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 557 | 47 066 | 44 531 | 37 671 | 27 178 | 36 918 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 320 | 321 | 1 | 644 | 43 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 633 | 4 903 | 3 052 | 3 116 | 25 007 | 27 692 | 49 619 | 45 266 | 133 341 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 265 008 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 140 | 11 | 2 | 21 | 606 | 669 | 918 | 101 | 7 364 | 5 490 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 5 | 1 827 | 1 604 | 5 266 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 842 | 22 399 | 22 547 | 61 092 | 79 101 | 135 492 | 129 235 | 205 953 | 348 770 | 371 659 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 509 | 13 438 | 11 413 | 11 969 | 15 962 | 20 146 | 37 165 | 29 545 | 43 991 | 138 688 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 428 | 11 403 | 11 959 | 15 952 | 20 136 | 37 155 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 333 | 26 836 | 23 978 | 8 197 | 21 603 | 17 404 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 578 | 750 | 4 340 | 2 130 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 755 | 26 836 | 23 978 | 7 447 | 17 263 | 15 274 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 961 | 11 134 | 49 123 | 63 139 | 88 511 | 68 092 | 168 211 | 283 176 | 215 568 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 817 | 8 690 | 11 584 | 6 455 | 3 136 | 907 | 907 | 907 | 907 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 144 | 2 444 | 37 539 | 50 765 | 85 375 | 67 185 | 167 304 | 282 269 | 214 661 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 919 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 838 | 28 979 | 22 398 | 22 547 | 60 491 | 95 486 | 135 425 | 129 140 | 205 954 | 348 770 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 530 | 17 172 | 13 438 | 11 413 | 14 575 | 19 401 | 20 146 | 37 092 | 29 545 | 43 991 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 162 | 13 428 | 11 403 | 14 565 | 19 391 | 20 136 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 768 | 23 979 | 8 197 | 21 603 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 750 | 4 340 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 26 768 | 23 979 | 7 447 | 17 263 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 308 | 11 807 | 8 960 | 11 134 | 45 916 | 76 085 | 88 511 | 68 073 | 168 211 | 283 176 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 521 | 10 456 | 7 817 | 8 690 | 6 947 | 3 136 | 3 136 | 907 | 907 | 907 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 787 | 1 352 | 1 143 | 2 444 | 31 049 | 67 090 | 85 375 | 67 166 | 167 304 | 282 269 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 920 | 5 860 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 526 | 8 327 | 1 526 | 431 | 80 961 | 97 663 | 92 645 | 208 470 | 252 019 | 323 255 |
| Выручка за предыдущий год | 46 749 | 23 318 | 1 526 | 431 | 201 050 | 114 359 | 102 928 | 100 612 | 115 206 | 162 150 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 777 | 14 991 | 120 089 | 16 696 | 10 283 | 107 858 | 136 813 | 161 105 | ||
| Выручка за отчетный год | 62 676 | 1 526 | 431 | 196 747 | 211 847 | 102 928 | 100 612 | 115 206 | 162 150 | 145 447 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 526 | 431 | 70 013 | 87 330 | 92 645 | 94 429 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 331 | 2 737 | 2 197 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 791 | 5 074 | 69 682 | 84 593 | 92 780 | 92 232 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 75 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 478 | 126 734 | 124 517 | 10 283 | 6 183 | 136 813 | 161 105 | 143 940 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 617 | 4 041 | 2 809 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 710 | 4 791 | 5 074 | 76 920 | 94 854 | 92 780 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 75 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 730 | 826 | 1 986 | 1 145 | 847 | 14 937 | 4 417 | 458 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 935 | 315 | 47 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 022 | 17 | 5 731 | 1 283 | 141 | 2 531 | 5 143 | 14 417 | 4 292 | 335 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 773 | 172 | 3 065 | 788 | 892 | 1 180 | 6 493 | 520 | 125 | 123 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 669 | 2 691 | 3 188 | 2 350 | 1 145 | 21 242 | 14 937 | 4 417 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 614 | 613 | 315 | 47 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 286 | 242 | 17 | 5 731 | 6 198 | 2 170 | 2 531 | 11 769 | 14 417 | 4 292 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 769 | 555 | 172 | 3 065 | 7 051 | 2 629 | 1 180 | 9 473 | 520 | 125 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 486 | 2 152 | 2 558 | 2 093 | 745 | 2 928 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 389 | 538 | 1 | 405 | 839 | 335 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 024 | 1 | 1 | 270 | 585 | 335 | 2 284 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 488 | 556 | 1 387 | 745 | 481 | 2 928 | 1 373 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 488 | 556 | 1 387 | 745 | 481 | 2 928 | 1 373 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 152 | 2 558 | 2 093 | 745 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 440 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 450 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 406 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 416 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 034 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 034 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 034 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 034 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 413 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 438 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 6 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 102,9 млн ₽ | 100,6 млн ₽ | 115,2 млн ₽ | 162,2 млн ₽ | 145,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 745 тыс. ₽ | 481 тыс. ₽ | -8,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Активы | 135,5 млн ₽ | 129,2 млн ₽ | 206,0 млн ₽ | 348,8 млн ₽ | 371,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 20,1 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | 138,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -2,3 % | +14,5 % | +40,7 % | -10,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,22 | 1,00 | 1,09 | 1,61 | 1,53 ▲ | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,67 | 0,84 | 0,96 | 0,97 | 1,28 ▼ | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,97 | 0,96 ▲ | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,29 | 0,14 | 0,13 | 0,37 | 0,46 ▼ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 5,73 | 2,48 | 5,97 | 6,93 | 1,68 | 0,69 ▼ | 0,50 |
| Рентабельность продаж | -0,2 % | 2,2 % | -18,8 % | 0,6 % | 1,0 % | 4,0 % ▼ | 2,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | 0,5 % | -7,0 % | 1,8 % | 0,9 % | 1,8 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,4 % | -3,9 % | 0,8 % | 0,4 % | 1,8 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,7 % | 1,3 % | -27,2 % | 6,7 % | 1,0 % | 9,8 % ▼ | 2,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,76 | 0,78 | 0,56 | 0,46 | 0,39 | 1,19 ▼ | 0,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 176 дн. | 164 дн. | 422 дн. | 597 дн. | — | 65 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 581 дн. | 2 223 дн. | 73 дн. | 84 дн. | 350 дн. | 7 дн. ▼ | 5 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2109).