Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСОФТС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСОФТС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 120 | 73 | 217 | 131 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 120 | 73 | 217 | 132 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 | 26 | 129 | 97 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 96 | 46 | 58 | 34 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 30 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 195 | 120 | 73 | 217 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 195 | 120 | 73 | 217 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 | 24 | 26 | 129 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 | 96 | 46 | 58 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 1 | 30 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 120 | 73 | 217 | 131 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 | 58 | 202 | 116 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 105 | 58 | 202 | 116 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 195 | 120 | 73 | 217 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 180 | 105 | 58 | 202 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 180 | 105 | 58 | 202 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 630 | 36 | |
| Выручка за предыдущий год | 365 | 259 | 315 | 1 978 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 356 | 301 | 315 | 1 942 |
| Выручка за отчетный год | 259 | 315 | 1 978 | 1 390 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 109 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 | 109 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 301 | 315 | 1 942 | 1 281 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 | 36 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 | 109 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 36 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 5 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 36 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 | 109 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 109 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -47 тыс. ₽ | — | 36 тыс. ₽ | 109 тыс. ₽ |
| Активы | 120 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | 217 тыс. ₽ | 131 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 15 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,26 | 1,07 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,81 | 0,44 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,15 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,21 | 0,07 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 7,00 | 3,87 | 13,47 | 7,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -39,2 % | — | 16,6 % | 83,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -313,3 % | — | 240,0 % | 726,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 30 дн. | 24 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.