Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ-СТРОНЕГ", Октябрьский

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ-СТРОНЕГ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	88 655	85 659	67 710	64 607	66 411	67 831	72 891	72 115	122 742	111 966	72 248	79 006
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	33 088	33 337	37 347	33 050	32 861	31 099	30 645	31 050	73 795	71 357	20 414	37 958
Нематериальные активы на конец отчетного года						40	26	3	11
Основные средства на конец отчетного года	23 198	24 595	31 211	27 960	27 464	25 083	24 027	25 335	67 811	65 145	17 088	28 346
Финансовые вложения на конец отчетного года	923	982	982	982	1 282	1 282	2 305	2 339	2 339	2 339		100
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	4 247	4 381	4 524	3 351	3 351	3 112	2 687	2 120	2 381	2 620	3 326	9 512
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	4 720	3 379	630	757	764	1 582	1 600	1 253	1 253	1 253
Итого оборотных активов на конец отчетного года	55 567	52 322	30 363	31 557	33 550	36 732	42 246	41 065	48 947	40 609	51 834	41 048
Запасы на конец отчетного года	47 942	30 829	21 482	23 740	23 772	26 650	23 030	35 858	37 649	34 610	2 836	3 618
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	240	133	127					122	187	112
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	7 340	21 360	7 264	5 811	8 764	8 523	13 303	4 917	10 451	5 875	14 195	28 130
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			1 000	2 000	1 000	1 500	5 700				14 340	1 590
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	45		490	6	14	59	201	168	660	12	12 763	10
Прочие оборотные активы на конец отчетного года							12				7 700	7 700
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	69 950	88 655	88 702	67 710	64 607	66 411	67 831	81 603	121 716	122 742	111 966	72 248
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	29 981	33 088	36 380	37 347	33 050	32 861	31 099	46 679	80 389	73 795	71 357	34 754
Нематериальные активы на конец предыдущего года							40	12	3	11
Основные средства на конец предыдущего года	23 591	23 198	27 638	31 211	27 960	27 464	25 083	41 219	74 674	67 811	65 145	17 088
Финансовые вложения на конец предыдущего года	1 596	923	982	982	982	1 282	1 282	2 339	2 339	2 339	2 339	14 340
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	3 588	4 247	4 381	4 524	3 351	3 351	3 112	1 856	2 120	2 381	2 620	3 326
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	1 206	4 720	3 379	630	757	764	1 582	1 253	1 253	1 253	1 253
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	39 969	55 567	52 322	30 363	31 557	33 550	36 732	34 924	41 327	48 947	40 609	37 494
Запасы на конец предыдущего года	34 991	47 942	30 829	21 482	23 740	23 772	26 650	18 404	35 858	37 649	34 610	2 836
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	255	240	133	127				611	384	187	112
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	4 719	7 340	21 360	7 264	5 811	8 764	8 523	4 884	4 917	10 451	5 875	14 195
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				1 000	2 000	1 000	1 500	10 600				12 300
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	4	45		490	6	14	59		168	660	12	463
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года								425				7 700
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	88 655	85 659	67 710	64 607	66 411	67 831	72 891	72 115	122 742	111 966	72 248	79 006
ИТОГО капитал на конец отчетного года	43 763	45 032	47 405	47 184	46 731	47 733	48 643	48 508	52 586	45 614	47 362	43 900
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	30 188	30 188	30 188	30 188	30 188	30 188	30 188	30 188	30 188	30 188	30 188	30 188
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	9 978	9 978	13 021	13 021	13 021	13 021	13 603	12 381	12 185	12 185	15 664	3 485
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	3 478	3 478	3 478	3 478	3 478	3 478	3 478	3 478	3 478	3 478
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	119	1 388	718	497	44	1 046	1 374	2 461	6 735		1 510	10 227
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	8 365	8 663	8 875	7 779	7 819	7 742	7 639	5 804	51 320	48 623	15 981	9 022
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	8 365	8 663	8 875	7 779	7 819	7 742	7 639	5 804	6 159	5 135	3 233	7 020
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									45 161	43 488	12 748	2 002
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	36 527	31 964	11 430	9 644	11 861	12 356	16 609	17 803	18 836	17 729	8 905	26 084
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	5 000	3 850	1 000	1 000	2 100	800	3 800	650
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	31 527	28 114	10 430	8 644	9 761	11 556	12 809	17 153	18 836	17 729	6 489	4 459
Оценочные обязательства на конец отчетного года											2 416	2 451
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	69 950	88 655	88 702	67 710	64 607	66 411	67 831	81 603	121 716	122 742	111 966	72 248
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	43 738	43 763	48 075	47 405	47 184	46 731	47 733	57 867	51 479	52 586	45 614	47 362
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	30 188	30 188	30 188	30 188	30 188	30 188	30 188	30 188	30 188	30 188	30 188	30 188
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	9 978	9 978	13 021	13 021	13 021	13 021	13 021	12 381	12 381	12 185	12 185	15 664
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	3 478	3 478	3 478	3 478	3 478	3 478	3 478	3 478	3 478	3 478	3 478
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	94	119	1 388	718	497	44	1 046	11 820	5 432	6 735		1 510
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	7 634	8 365	8 663	8 875	7 779	7 819	7 742	7 056	52 434	51 320	48 623	3 233
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	7 634	8 365	8 663	8 875	7 779	7 819	7 742	7 056	5 804	6 159	5 135	3 233
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									46 630	45 161	43 488
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	18 578	36 527	31 964	11 430	9 644	11 861	12 356	16 680	17 803	18 836	17 729	21 653
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	2 750	5 000	3 850	1 000	1 000	2 100	800		650
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	15 828	31 527	28 114	10 430	8 644	9 761	11 556	16 680	17 153	18 836	17 729	6 489
Оценочные обязательства на конец предыдущего года												2 416

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 430	2 911		2 462	952	2 324	3 856	16 607		725
Выручка за предыдущий год	77 654	70 610	86 612	91 984	71 166	67 950	75 426	152 755	61 361	97 036	85 916	43 518
Себестоимость продаж за предыдущий год	75 224	67 699	87 415	89 522	70 214	65 626	71 570	136 148	70 664	96 311	93 580	59 435
Выручка за отчетный год	70 610	86 612	91 984	71 166	67 950	75 426	97 340	61 361	97 036	85 916	43 518	47 128
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	2 911		2 462	952	2 324	3 856	4 751		725
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	2 911		2 462	952	2 324	3 856	4 751		725
Коммерческие расходы за отчетный год		525
Управленческие расходы за отчетный год											11 248	5 554
Себестоимость продаж за отчетный год	67 699	87 415	89 522	70 214	65 626	71 570	92 589	70 664	96 311	93 580	59 435	51 542
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	2 430	2 911		2 462	952	2 324	3 856	16 607		725
Коммерческие расходы за предыдущий год			525
Управленческие расходы за предыдущий год												11 248
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	674	2 474	1 183	847	607	1 750	2 042		1 627
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	11					2	2	21	22			4 021
Проценты к получению за отчетный год			57	19	56	19	14	101			973	792
Проценты к уплате за отчетный год	505	556	359	461	265	363	342	64				1 320
Прочие доходы за отчетный год	451	9 743	893	1 597	392	572	1 028	12 098	2 466	1 785	51 847	1 294
Прочие расходы за отчетный год	2 194	5 385	1 870	1 260	1 900	2 336	3 411	9 623	1 586	2 356	26 476	680
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	1 196	674	2 474	1 183	847	607	1 750	12 958		1 627
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	11	11					2	19	21	22
Проценты к получению за предыдущий год				57	19	56	19	74	101			973
Проценты к уплате за предыдущий год	260	505	556	359	461	265	363	49	64
Прочие доходы за предыдущий год	2 659	451	9 743	893	1 597	392	572	213	12 098	2 466	1 785	39 347
Прочие расходы за предыдущий год	3 644	2 194	5 385	1 870	1 260	1 900	2 336	3 906	9 623	1 586	2 356	13 976
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	94	119	1 388	86	373	44	1 046	9 861		1 308		1 763
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	541	191	476	252	138	283	495		1 516		1 263	2 584
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	130	731	298	212			77
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	185	659	134	143
Прочее за предыдущий год	616	292	446	776	259
Текущий налог на прибыль за отчетный год	191	476	252	138	283	495	385	1 516		1 263	2 584	2 398
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	128	145	84	46	202	307	299
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	247	128	145	84	46	202	307
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	731	298	212		40	77	103
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	659	134	143
Прочее за отчетный год	292	446	776	259	240
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	119	1 388	86	373	44	1 046	1 300		1 308		1 749
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	119	1 388	86	373	44	1 046	1 300		1 308		1 749
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	94	119	1 388	86	373	44	1 046	9 861		1 308	8 692	1 763
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год											15 664

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	30 188	30 188	30 188	30 188	30 188	30 188	30 188
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	13 456	13 456	16 499	16 499	16 499	16 499	16 499
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	94	119	1 388	718	497	44	1 046
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	43 738	43 763	48 075	47 405	47 184	46 731	47 733
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	30 188	30 188	30 188	30 188	30 188	30 188	30 188
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	13 456	13 456	16 499	16 499	16 499	16 499	17 081
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	119	1 388	718	497	44	1 046	1 374
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	43 763	45 032	47 405	47 184	46 731	47 733	48 643
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)							696
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	119	1 388	86	373	44	1 046	1 414
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	119	1 388	86	373	44	1 046	2 110
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	119	1 388	86	373	44	1 046	1 300
Чистая прибыль (ИТОГО)	119	1 388	86	373	44	1 046	1 300
Переоценка имущества (Добавочный капитал)							696
Переоценка имущества (ИТОГО)							696
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							114
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)							114
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)							114
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	94	119	756	594	497	44	1 086
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	94	119	756	594	497	44	1 200
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)							114
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	85	107	478	584	473	40	981
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	85	107	478	584	473	40	1 095
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9	12
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)	9	12
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			278	10	24	4	105
Дивиденды (ИТОГО)			278	10	24	4	105
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	43 763	45 032	47 405	47 184	46 731	47 733	48 643
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	43 738	43 763	48 075	47 405	47 184	46 731	47 733

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			5 218		1 007	2 222	4 845					9 279
Поступления – всего за отчетный год	66 471	65 285	100 887	72 368	72 789	79 328	99 034	78 887	96 257	103 813	40 316	56 024
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	62 704	64 137	99 292	71 325	71 696	77 358	95 630	73 059	78 635	84 774	28 183	36 943
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	2 061	348	267	315	484	786	351	249	129	118
Прочие поступления за отчетный год	1 706	800	1 328	728	609	1 184	3 053	5 579	17 493	18 921	12 133	19 081
Платежи – всего за отчетный год	71 628	65 408	95 669	72 410	71 782	77 106	94 189	93 962	97 203	105 559	77 349	46 745
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	31 861	24 668	31 131	26 825	28 276	29 540	36 421	40 029	42 153	40 464	16 329	22 858
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	19 600	14 820	22 659	19 639	18 091	20 887	24 718	25 258	25 425	26 751	28 247	20 436
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	479	423	332	459	255	377	323	64
Налога на прибыль организаций за отчетный год	9 594	476	252	138	283	495	385		231		8	21
Прочие платежи за отчетный год	10 094	25 021	41 295	25 349	24 877	25 807	32 342	28 611	29 394	38 344	32 765	3 430
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	2 548	328						14 593	2 088	1 098	50 090	2 984
Поступления – всего за отчетный год	13 653	2 200	139	1 696	4 556	1 021	16	14 593	2 389	1 203	50 090	2 984
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	8 000	2 200		620				3 871	2 367	1 203	49 117	2 192
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год	553
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	5 100
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год			57			2	16	122	22		973	792
Прочие поступления за отчетный год			82	1 076	4 556	1 019		10 600
Платежи – всего за отчетный год	11 105	1 872	2 255	2 000	6 481	1 894	7 614		301	105
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	5 502	1 865	1 255		2 681	394	891		301	105
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	3	7			300		1 023
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	5 600
Прочие платежи за отчетный год			1 000	2 000	3 500	1 500	5 700
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	2 650				926		2 895	650
Поступления – всего за отчетный год	5 700	3 349	1 600	3 600	5 200	4 000	6 200	3 350	45	20
Получение кредитов и займов за отчетный год	5 700	3 349	1 600	3 600	5 200	4 000	6 200	3 350	45	20
Платежи – всего за отчетный год	3 050	3 599	4 212	3 738	4 274	5 304	3 305	2 700	695	20	306	12 717
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год			21	138	174	4	105
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	3 050	3 599	4 191	3 600	4 100	5 300	3 200	2 700	695	20	306	11 238
Прочие платежи за отчетный год												1 479
Сальдо денежных потоков за отчетный период	41		490		8	45	142	168	492		12 751

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	61,4 млн ₽	97,0 млн ₽	85,9 млн ₽	43,5 млн ₽	47,1 млн ₽
Чистая прибыль	-5,3 млн ₽	1,3 млн ₽	-7,0 млн ₽	1,7 млн ₽	-3,5 млн ₽
Активы	72,1 млн ₽	122,7 млн ₽	112,0 млн ₽	72,2 млн ₽	79,0 млн ₽
Капитал и резервы	48,5 млн ₽	52,6 млн ₽	45,6 млн ₽	47,4 млн ₽	43,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+58,1 %	-11,5 %	-49,3 %	+8,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,31	2,60	2,29	5,82	1,57	1,42 ▲	2,52
Коэффициент быстрой ликвидности	0,29	0,59	0,33	4,64	1,14	0,88 ▲	0,95
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,04	0,00	3,04	0,06	0,43 ▼	0,68
Коэффициент автономии	0,67	0,43	0,41	0,66	0,56	0,38 ▲	0,54
Финансовый рычаг	0,49	1,33	1,45	0,53	0,80	0,84 ▲	0,62
Рентабельность продаж	-15,2 %	0,7 %	-8,9 %	-62,4 %	-21,2 %	3,9 % ▼	4,2 %
Чистая рентабельность	-8,6 %	1,3 %	-8,1 %	4,0 %	-7,3 %	1,7 % ▼	0,7 %
Рентабельность активов (ROA)	-7,3 %	1,1 %	-6,2 %	2,4 %	-4,4 %	1,2 % ▼	0,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	-10,8 %	2,5 %	-15,3 %	3,7 %	-7,9 %	7,1 % ▼	2,0 %
Оборачиваемость активов	0,85	0,79	0,77	0,60	0,60	1,07 ▼	0,62
Оборачиваемость дебиторской задолженности	29 дн.	39 дн.	25 дн.	119 дн.	218 дн.	56 дн. ▼	—
Оборачиваемость запасов	185 дн.	143 дн.	135 дн.	17 дн.	26 дн.	64 дн. ▲	87 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность -7,3 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.61 (компаний: 776).