Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛПРОМСТРОЙ", Октябрьский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛПРОМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 218 746 | 226 313 | 648 350 | 699 000 | 1 967 415 | 1 370 704 | 2 004 041 | 2 123 058 | 2 370 644 | 2 046 559 | 1 769 503 | 1 561 267 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 652 | 49 356 | 70 965 | 77 626 | 70 609 | 73 783 | 61 361 | 66 748 | 70 298 | 144 554 | 147 780 | 165 992 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 43 652 | 49 356 | 70 965 | 77 626 | 70 609 | 73 783 | 61 361 | 66 748 | 70 298 | 144 554 | 147 780 | 124 011 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 41 981 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 175 094 | 176 957 | 577 385 | 621 374 | 1 896 806 | 1 296 921 | 1 942 680 | 2 056 310 | 2 300 346 | 1 902 005 | 1 621 723 | 1 395 275 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 801 | 61 265 | 56 093 | 13 494 | 23 050 | 7 008 | 21 269 | 7 556 | 2 972 | 3 923 | 15 989 | 141 808 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 666 | 6 151 | 6 001 | 5 977 | 5 983 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 125 472 | 99 659 | 378 598 | 394 490 | 1 623 944 | 1 011 576 | 1 666 463 | 1 783 735 | 2 008 928 | 1 414 275 | 1 191 741 | 910 302 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 202 000 | 247 965 | 275 100 | 250 000 | 255 000 | 254 000 | 341 500 | 351 000 | 320 720 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 821 | 16 033 | 142 694 | 11 390 | 1 847 | 2 372 | 4 171 | 4 830 | 28 077 | 135 367 | 56 151 | 15 529 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 865 | 777 | 1 523 | 218 | 938 | 866 | 933 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 92 561 | 218 746 | 226 313 | 648 350 | 699 000 | 1 967 415 | 1 370 704 | 1 990 094 | 2 126 341 | 2 370 644 | 2 046 559 | 1 769 503 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 868 | 43 652 | 49 356 | 70 965 | 77 626 | 70 609 | 73 783 | 43 179 | 66 251 | 70 298 | 144 554 | 147 780 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 868 | 43 652 | 49 356 | 70 965 | 77 626 | 70 609 | 73 783 | 43 179 | 66 251 | 70 298 | 144 554 | 147 780 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 71 693 | 175 094 | 176 957 | 577 385 | 621 374 | 1 896 806 | 1 296 921 | 1 946 915 | 2 060 090 | 2 300 346 | 1 902 005 | 1 621 723 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 315 | 45 801 | 61 265 | 56 093 | 13 494 | 23 050 | 7 009 | 82 409 | 8 073 | 2 972 | 3 923 | 15 989 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 099 | 9 189 | 6 151 | 6 001 | 5 977 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 765 | 125 472 | 99 659 | 378 598 | 394 490 | 1 623 944 | 1 011 575 | 1 634 239 | 1 782 915 | 2 008 928 | 1 414 275 | 1 191 741 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 202 000 | 247 965 | 275 100 | 210 000 | 255 000 | 254 000 | 341 500 | 351 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 613 | 3 821 | 16 033 | 142 694 | 11 390 | 1 847 | 2 372 | 14 829 | 4 830 | 28 077 | 135 367 | 56 151 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 865 | 339 | 83 | 218 | 938 | 866 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 218 746 | 226 313 | 648 350 | 699 000 | 1 967 415 | 1 370 704 | 2 004 041 | 2 123 058 | 2 370 644 | 2 046 559 | 1 769 503 | 1 561 267 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 352 | 12 272 | 15 155 | 28 894 | 44 520 | 133 359 | 135 819 | 79 780 | 97 073 | 161 096 | 228 093 | 276 162 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 272 | 14 155 | 27 894 | 43 520 | 132 359 | 134 819 | 78 780 | 96 073 | 160 096 | 227 093 | 275 162 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 632 | 9 820 | 5 374 | 202 | 42 268 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 42 268 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 632 | 9 820 | 5 374 | 202 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 213 394 | 214 041 | 633 195 | 670 106 | 1 922 895 | 1 237 345 | 1 868 222 | 2 034 646 | 2 263 751 | 1 880 088 | 1 541 209 | 1 242 836 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 213 394 | 214 041 | 633 195 | 670 106 | 1 922 895 | 1 237 345 | 1 868 222 | 2 034 646 | 2 263 751 | 1 880 088 | 1 537 209 | 1 242 627 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 92 561 | 218 746 | 226 313 | 648 350 | 699 000 | 1 967 415 | 1 370 704 | 1 990 094 | 2 126 341 | 2 370 644 | 2 046 559 | 1 769 503 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 110 | 5 352 | 12 272 | 15 155 | 28 894 | 44 520 | 133 359 | 98 514 | 79 753 | 97 073 | 161 096 | 228 093 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 352 | 11 272 | 14 155 | 27 894 | 43 520 | 132 359 | 97 514 | 78 753 | 96 073 | 160 096 | 227 093 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 193 | 9 820 | 5 374 | 202 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 193 | 9 820 | 5 374 | 202 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 451 | 213 394 | 214 041 | 633 195 | 670 106 | 1 922 895 | 1 237 345 | 1 891 580 | 2 039 395 | 2 263 751 | 1 880 088 | 1 541 209 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 000 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 451 | 213 394 | 214 041 | 633 195 | 670 106 | 1 922 895 | 1 237 345 | 1 891 580 | 2 039 395 | 2 263 751 | 1 880 088 | 1 537 209 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 884 203 | 2 517 | 4 086 | 46 713 | 4 929 | 126 127 | 4 040 | 21 940 | 47 445 | 80 231 | 73 059 | |
| Выручка за предыдущий год | 498 683 | 489 241 | 403 306 | 1 242 608 | 1 226 319 | 946 307 | 1 019 963 | 578 795 | 712 268 | 929 505 | 1 447 309 | 1 230 117 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 385 520 | 486 724 | 399 220 | 1 243 795 | 1 179 606 | 941 378 | 893 836 | 574 755 | 690 328 | 882 060 | 1 367 078 | 1 157 058 |
| Выручка за отчетный год | 489 241 | 403 306 | 1 242 608 | 1 226 319 | 946 307 | 1 019 963 | 792 075 | 712 268 | 929 505 | 1 447 309 | 1 230 117 | 740 969 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 086 | 46 713 | 4 929 | 126 127 | 43 208 | 21 940 | 47 445 | 80 231 | 73 059 | 42 155 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 086 | 11 275 | 126 127 | 43 208 | 25 627 | 22 934 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 438 | 17 038 | 25 163 | 54 060 | 54 604 | 50 125 | 77 591 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 486 724 | 399 220 | 1 243 795 | 1 179 606 | 941 378 | 893 836 | 748 867 | 690 328 | 882 060 | 1 367 078 | 1 157 058 | 698 814 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 517 | 4 086 | 11 275 | 126 127 | 4 040 | 25 627 | 22 934 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 438 | 17 038 | 25 163 | 54 060 | 54 604 | 50 125 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 584 | 3 754 | 5 062 | 34 867 | 4 848 | 133 000 | 53 099 | 11 442 | 21 650 | 65 377 | 83 746 | 35 587 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 140 | 143 | 38 | 254 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 582 | 482 | 19 084 | 98 283 | 81 080 | 52 088 | 69 113 | 27 696 | 44 270 | 51 539 | 76 596 | 74 882 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 002 | 814 | 12 835 | 74 691 | 64 123 | 45 215 | 59 222 | 13 031 | 16 145 | 11 932 | 15 822 | 4 113 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 116 730 | 1 097 | 3 754 | 5 062 | 34 867 | 4 848 | 133 000 | 10 390 | 11 442 | 21 650 | 65 377 | 83 746 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 140 | 143 | 38 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 835 | 582 | 482 | 19 084 | 98 283 | 81 080 | 52 088 | 28 379 | 27 696 | 44 270 | 51 539 | 76 596 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 114 895 | 2 002 | 814 | 12 835 | 74 691 | 64 123 | 45 215 | 22 029 | 13 031 | 16 145 | 11 932 | 15 822 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 | 878 | 3 003 | 4 050 | 27 894 | 3 162 | 109 551 | 8 312 | 9 154 | 17 320 | 52 302 | 66 997 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 219 | 751 | 1 012 | 6 973 | 1 686 | 23 449 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 219 | 751 | 1 012 | 6 973 | 1 686 | 23 449 | 4 475 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 878 | 3 003 | 4 050 | 27 894 | 3 162 | 109 551 | 48 624 | 9 154 | 17 320 | 52 302 | 66 997 | 26 735 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 878 | 3 003 | 4 050 | 27 894 | 3 162 | 109 551 | 48 624 | 9 154 | 17 320 | 52 302 | 66 997 | 26 735 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 878 | 3 003 | 4 050 | 27 894 | 3 162 | 109 551 | 8 312 | 9 154 | 17 320 | 52 302 | 66 997 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 272 | 14 155 | 27 894 | 43 520 | 132 359 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 272 | 15 155 | 28 894 | 44 520 | 133 359 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 155 | 27 894 | 43 520 | 132 359 | 134 819 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 155 | 28 894 | 44 520 | 133 359 | 135 819 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 102 | 13 739 | 15 626 | 90 448 | 2 460 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 50 102 | 13 739 | 15 626 | 90 448 | 2 460 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 739 | 15 626 | 90 448 | 2 460 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 739 | 15 626 | 90 448 | 2 460 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 102 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 50 102 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 219 | 1 609 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 47 219 | 1 609 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 219 | 1 609 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 47 219 | 1 609 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 155 | 28 894 | 44 520 | 133 359 | 135 819 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 272 | 15 155 | 28 894 | 44 520 | 133 359 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 660 | 309 447 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 814 269 | 975 193 | 1 923 766 | 2 703 795 | 874 665 | 966 852 | 590 514 | 1 278 049 | 903 960 | 575 386 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 814 269 | 975 193 | 1 868 669 | 2 630 895 | 4 041 | 525 976 | 564 198 | 1 205 941 | 853 401 | 510 988 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 55 097 | 72 900 | 870 624 | 440 876 | 26 316 | 72 108 | 50 559 | 64 398 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 777 609 | 1 362 191 | 1 933 309 | 3 011 097 | 565 218 | 976 851 | 3 049 300 | 10 568 773 | 11 231 312 | 14 189 564 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 700 116 | 740 887 | 1 281 513 | 424 505 | 405 839 | 253 249 | 473 939 | 950 562 | 767 315 | 464 724 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 164 | 5 062 | 32 309 | 234 | 770 | 15 663 | 16 410 | 21 534 | 33 141 | 31 535 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 973 | 1 452 | 29 650 | 34 697 | 93 750 | 133 464 | 79 950 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 59 329 | 609 269 | 618 035 | 2 586 358 | 158 609 | 678 289 | 2 524 254 | 9 502 927 | 10 297 392 | 13 613 355 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 137 349 | 8 356 805 | 10 295 336 | 13 650 256 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 137 349 | 8 356 805 | 10 295 336 | 13 650 256 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 137 349 | 8 356 805 | 10 295 336 | 13 650 256 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 000 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 000 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 200 | 76 700 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 51 200 | 76 700 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 36 660 | 309 447 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 712,3 млн ₽ | 929,5 млн ₽ | 1,45 млрд ₽ | 1,23 млрд ₽ | 741,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,2 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 52,3 млн ₽ | 67,0 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | ||
| Активы | 2,12 млрд ₽ | 2,37 млрд ₽ | 2,05 млрд ₽ | 1,77 млрд ₽ | 1,56 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 79,8 млн ₽ | 97,1 млн ₽ | 161,1 млн ₽ | 228,1 млн ₽ | 276,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +30,5 % | +55,7 % | -15,0 % | -39,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,02 | 1,01 | 1,05 | 1,12 | 1,21 ▼ | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,04 | 1,00 | 0,96 ▲ | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,12 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,58 ▼ | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,13 | 0,18 | 0,32 ▼ | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 25,61 | 23,42 | 11,70 | 6,76 | 4,65 | 1,18 ▼ | 6,26 |
| Рентабельность продаж | -0,5 % | -0,7 % | 1,8 % | 1,9 % | -4,8 % | 3,9 % ▼ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | 1,9 % | 3,6 % | 5,4 % | 3,6 % | 1,9 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,7 % | 2,6 % | 3,8 % | 1,7 % | 1,4 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,5 % | 17,8 % | 32,5 % | 29,4 % | 9,7 % | 8,7 % ▲ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,34 | 0,39 | 0,71 | 0,70 | 0,47 | 1,03 ▼ | 0,79 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 914 дн. | 789 дн. | 357 дн. | 354 дн. | 448 дн. | 104 дн. ▼ | 86 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 5 дн. | 74 дн. | 38 дн. ▼ | 77 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 076 дн. | 937 дн. | 502 дн. | 485 дн. | 649 дн. | 132 дн. ▼ | 202 дн. |
| Финансовый цикл | -158 дн. | -147 дн. | -144 дн. | -126 дн. | -127 дн. | 3 дн. ▲ | -7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,11 | 0,23 ▼ | -0,18 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,27 | 0,34 | 0,63 | 1,19 | 1,59 | 2,14 ▼ | 0,70 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.21 (компаний: 1055).