Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХНИКА", Октябрьский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 602 | 845 | 1 057 | 1 067 | 822 | 2 668 | 3 094 | 3 246 | 2 645 | 2 267 | 3 022 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 | 120 | 691 | 108 | 16 | 283 | 451 | 1 330 | 1 320 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 60 | 120 | 691 | 108 | 8 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 | 283 | 451 | 1 330 | 1 320 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 542 | 845 | 1 057 | 947 | 131 | 2 560 | 3 078 | 2 963 | 2 194 | 937 | 1 702 |
| Запасы на конец отчетного года | 249 | 150 | 216 | 212 | 65 | 267 | 599 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 61 | 61 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 709 | 507 | 791 | 2 203 | 3 067 | 2 950 | 2 046 | 601 | 950 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 584 | 188 | 50 | 735 | 66 | 357 | 11 | 13 | 148 | 8 | 92 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 602 | 845 | 1 057 | 1 067 | 822 | 2 668 | 3 094 | 3 246 | 2 645 | 2 267 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 | 120 | 691 | 32 | 16 | 283 | 451 | 1 330 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 | 120 | 691 | 28 | 8 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 8 | 283 | 451 | 1 330 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 542 | 845 | 1 057 | 947 | 131 | 2 636 | 3 078 | 2 963 | 2 194 | 937 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 249 | 150 | 216 | 212 | 65 | 267 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 61 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 709 | 507 | 2 633 | 3 067 | 2 950 | 2 046 | 601 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 584 | 188 | 841 | 735 | 66 | 3 | 11 | 13 | 148 | 8 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 602 | 845 | 1 057 | 1 067 | 822 | 2 668 | 3 094 | 3 246 | 2 645 | 2 267 | 3 022 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 230 | 34 | 24 | 658 | 2 362 | 2 884 | 2 469 | 1 103 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 220 | 24 | 14 | 2 874 | 2 459 | 1 093 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 372 | 811 | 1 033 | 409 | 1 730 | 306 | 210 | 779 | 1 545 | 3 353 | 4 046 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 542 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 372 | 811 | 1 033 | 409 | 188 | 306 | 210 | 779 | 1 545 | 3 353 | 4 046 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 602 | 845 | 1 057 | 1 067 | 822 | 2 668 | 3 094 | 3 246 | 2 645 | 2 267 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 230 | 34 | 24 | 658 | 2 470 | 2 884 | 2 469 | 1 103 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 220 | 24 | 2 460 | 2 874 | 2 459 | 1 093 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 372 | 811 | 1 033 | 409 | 1 730 | 198 | 210 | 779 | 1 545 | 3 353 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 542 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 372 | 811 | 1 033 | 409 | 188 | 198 | 210 | 779 | 1 545 | 3 353 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 220 | 24 | 14 | 24 | 3 300 | 1 333 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 9 927 | 7 139 | 5 498 | 4 419 | 1 156 | 3 300 | 3 600 | 3 600 | 3 450 | 3 875 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 707 | 7 115 | 5 484 | 4 395 | 1 446 | 2 267 | 4 272 | 5 061 | 6 949 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 927 | 7 139 | 5 498 | 4 419 | 1 156 | 3 693 | 3 600 | 3 600 | 3 450 | 3 875 | 7 250 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 220 | 24 | 14 | 24 | 1 069 | 1 333 | 164 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 220 | 24 | 14 | 24 | 1 069 | 547 | 164 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 786 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 707 | 7 115 | 5 484 | 4 395 | 1 446 | 2 624 | 2 267 | 4 272 | 5 061 | 6 949 | 7 086 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 220 | 24 | 14 | 24 | 547 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 306 | 786 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 220 | 24 | 14 | 24 | 2 369 | 518 | 82 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 825 | 120 | 55 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 525 | 29 | 30 | 45 | 46 | 82 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 220 | 24 | 14 | 24 | 141 | 518 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 194 | 120 | 55 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 29 | 30 | 45 | 46 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 220 | 24 | 14 | 24 | 109 | 414 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 140 | 305 | 877 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 137 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 140 | 305 | 877 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 137 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 220 | 24 | 14 | 24 | 2 353 | 414 | 62 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 220 | 24 | 14 | 24 | 2 353 | 414 | 62 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 220 | 24 | 109 | 414 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 | 26 | 141 | 60 | 85 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 290 | 3 803 | 5 435 | 5 927 | 7 264 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 290 | 3 713 | 5 435 | 5 927 | 7 264 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 90 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 270 | 3 777 | 5 294 | 5 867 | 7 179 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 821 | 905 | 1 464 | 622 | 372 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 583 | 1 897 | 2 464 | 3 634 | 4 677 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 866 | 975 | 1 366 | 1 611 | 2 130 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 | 26 | 141 | 60 | 85 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 414 тыс. ₽ | -425 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | 62 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | 0,0 % | -4,2 % | +12,3 % | +87,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,37 | 14,66 | 3,80 | 1,42 | 0,28 | 0,42 | 1,24 ▼ | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,37 | 14,66 | 3,80 | 1,42 | 0,18 | 0,26 | 1,03 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,17 | 0,05 | 0,02 | 0,10 | 0,00 | 0,02 | 0,64 ▼ | 0,33 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,93 | 0,76 | 0,42 | -0,48 | -0,34 | 0,36 ▼ | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,07 | 0,31 | 1,40 | — | — | 1,03 | 1,22 |
| Рентабельность продаж | — | 15,2 % | -18,7 % | -46,7 % | -79,3 % | 2,3 % | 2,8 % ▼ | 2,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 11,5 % | -11,8 % | -39,6 % | -56,5 % | 0,9 % | 1,1 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 88,2 % | 13,4 % | -13,1 % | -51,6 % | -96,5 % | 2,1 % | 0,8 % ▲ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,6 % | 14,4 % | -17,2 % | -123,8 % | — | — | 6,0 % | 3,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,16 | 1,11 | 1,30 | 1,71 | 2,40 | 1,19 ▲ | 1,21 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 311 дн. | 299 дн. | 216 дн. | 57 дн. | 48 дн. | 67 дн. ▲ | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 14 дн. | 31 дн. | 9 дн. ▼ | 12 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 43 дн. | 34 дн. | 67 дн. | 111 дн. | 176 дн. | 208 дн. | 78 дн. ▼ | 139 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | -105 дн. | -130 дн. | 7 дн. ▲ | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,88 | 0,93 | 0,74 | 0,30 | -2,58 | -1,38 | 0,28 ▼ | 0,25 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 19,61 | 24,65 | 8,77 | -0,19 | -17,99 | -6,29 | 2,61 ▼ | 2,14 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41.2 (компаний: 2482).