Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО-АЛЬЯНС", Шингак-куль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО-АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 080 | 106 180 | 119 410 | 114 482 | 203 045 | 232 979 | 262 413 | 360 393 | 484 793 | 577 095 | 659 969 | 762 960 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 254 | 66 727 | 80 341 | 70 397 | 80 355 | 131 764 | 173 774 | 185 271 | 271 763 | 280 103 | 322 528 | 338 932 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 51 254 | 66 727 | 80 341 | 70 397 | 80 355 | 73 035 | 127 651 | 129 558 | 216 050 | 224 390 | 266 815 | 283 219 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 58 729 | 46 123 | 55 713 | 55 713 | 55 713 | 55 713 | 55 713 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 826 | 39 453 | 39 069 | 44 085 | 122 690 | 101 215 | 88 639 | 175 122 | 213 030 | 296 992 | 337 441 | 424 028 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 721 | 34 881 | 36 385 | 39 513 | 78 466 | 83 336 | 82 037 | 99 182 | 140 809 | 131 221 | 178 858 | 235 773 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 101 | 4 483 | 2 679 | 2 565 | 5 010 | 9 584 | 6 562 | 75 937 | 72 210 | 165 499 | 158 128 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 39 214 | 188 252 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 89 | 5 | 2 007 | 8 295 | 40 | 3 | 11 | 272 | 455 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 893 | 86 080 | 106 180 | 119 410 | 114 482 | 203 045 | 264 015 | 303 779 | 360 393 | 484 793 | 577 095 | 659 969 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 087 | 51 254 | 66 727 | 80 341 | 70 397 | 80 355 | 168 500 | 165 155 | 185 271 | 271 763 | 280 103 | 322 528 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 087 | 51 254 | 66 727 | 80 341 | 70 397 | 80 355 | 104 071 | 109 442 | 129 558 | 216 050 | 224 390 | 266 815 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 64 429 | 55 713 | 55 713 | 55 713 | 55 713 | 55 713 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 806 | 34 826 | 39 453 | 39 069 | 44 085 | 122 690 | 95 515 | 138 624 | 175 122 | 213 030 | 296 992 | 337 441 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 609 | 32 721 | 34 881 | 36 385 | 39 513 | 78 466 | 81 336 | 81 936 | 99 182 | 140 809 | 131 221 | 178 858 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 041 | 2 101 | 4 483 | 2 679 | 2 565 | 5 010 | 5 884 | 56 587 | 75 937 | 72 210 | 165 499 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 39 214 | 158 128 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 156 | 4 | 89 | 5 | 2 007 | 8 295 | 101 | 3 | 11 | 272 | 455 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 080 | 106 180 | 119 410 | 114 482 | 203 045 | 232 979 | 262 413 | 360 393 | 484 793 | 577 095 | 659 969 | 762 960 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 070 | 4 543 | 5 890 | 7 699 | 38 446 | 46 484 | 59 830 | 105 392 | 144 339 | 184 182 | 224 079 | 263 555 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 689 | 38 436 | 46 474 | 59 820 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 735 | 81 568 | 95 556 | 86 801 | 92 768 | 82 879 | 130 854 | 131 352 | 217 608 | 182 620 | 229 028 | 244 512 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 709 | 38 895 | 49 859 | 46 253 | 47 797 | 36 210 | 63 566 | 49 980 | 82 118 | 75 319 | 65 547 | 76 293 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 48 026 | 42 673 | 45 697 | 40 548 | 44 971 | 46 669 | 67 288 | 81 372 | 135 490 | 107 301 | 163 481 | 168 219 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 275 | 20 069 | 17 964 | 19 982 | 71 831 | 103 616 | 71 729 | 123 649 | 122 846 | 210 293 | 206 862 | 254 893 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 304 | 18 700 | 15 000 | 17 400 | 58 000 | 58 000 | 67 000 | 85 687 | 81 000 | 116 237 | 104 033 | 150 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 971 | 1 369 | 2 964 | 2 582 | 13 831 | 9 616 | 4 729 | 37 962 | 41 846 | 94 056 | 102 829 | 104 893 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 36 000 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 893 | 86 080 | 106 180 | 119 410 | 114 482 | 203 045 | 264 015 | 303 779 | 360 393 | 484 793 | 577 095 | 659 969 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 485 | 7 070 | 4 543 | 5 890 | 7 699 | 38 446 | 46 484 | 85 519 | 105 392 | 144 339 | 184 182 | 224 079 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 880 | 7 689 | 38 436 | 46 474 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 702 | 69 735 | 81 568 | 95 556 | 86 801 | 92 768 | 113 915 | 108 868 | 131 352 | 217 608 | 182 620 | 229 028 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 437 | 21 709 | 38 895 | 49 859 | 46 253 | 47 797 | 36 210 | 52 086 | 49 980 | 82 118 | 75 319 | 65 547 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 47 265 | 48 026 | 42 673 | 45 697 | 40 548 | 44 971 | 77 705 | 56 782 | 81 372 | 135 490 | 107 301 | 163 481 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 706 | 9 275 | 20 069 | 17 964 | 19 982 | 71 831 | 103 616 | 109 392 | 123 649 | 122 846 | 210 293 | 206 862 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 011 | 8 304 | 18 700 | 15 000 | 17 400 | 58 000 | 58 000 | 66 500 | 85 687 | 81 000 | 116 237 | 104 033 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 695 | 971 | 1 369 | 2 964 | 2 582 | 13 831 | 9 616 | 42 892 | 37 962 | 41 846 | 94 056 | 102 829 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 36 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 703 | 3 697 | 4 438 | 6 704 | 9 238 | 33 461 | 14 028 | 54 910 | 55 312 | 747 148 | 806 166 | 819 268 |
| Выручка за предыдущий год | 24 711 | 41 964 | 45 169 | 70 811 | 99 874 | 205 754 | 152 840 | 280 778 | 283 647 | 408 975 | 441 504 | 448 876 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 992 | 38 267 | 40 731 | 64 107 | 90 636 | 172 293 | 138 812 | 338 173 | 364 662 | 370 392 | ||
| Выручка за отчетный год | 41 964 | 45 169 | 70 811 | 99 874 | 205 754 | 152 840 | 188 862 | 283 647 | 408 975 | 441 504 | 448 876 | 498 140 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 438 | 6 704 | 9 238 | 33 461 | 14 028 | 23 064 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 438 | 6 704 | 9 238 | 33 461 | 14 028 | 23 064 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 267 | 40 731 | 64 107 | 90 636 | 172 293 | 138 812 | 165 798 | 338 173 | 364 662 | 370 392 | 424 562 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 697 | 4 438 | 6 704 | 9 238 | 33 461 | 14 028 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 710 | 1 071 | 1 347 | 1 924 | 30 747 | 8 281 | 14 198 | 65 435 | 72 641 | 109 766 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 43 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 042 | 6 041 | 8 878 | 12 876 | 15 425 | 14 413 | 10 372 | 6 259 | 28 062 | 39 563 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 980 | 11 443 | 24 492 | 18 918 | 13 622 | 10 886 | 36 291 | 32 678 | 39 735 | 14 218 | 17 027 | 37 832 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 688 | 8 769 | 20 971 | 13 356 | 911 | 2 220 | 34 828 | 44 958 | 27 552 | 32 371 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 232 | 947 | 1 071 | 1 347 | 1 924 | 30 747 | 8 536 | 65 435 | 72 641 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 042 | 6 041 | 8 878 | 12 876 | 15 425 | 14 413 | 6 259 | 28 062 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 116 | 6 980 | 11 443 | 24 492 | 18 918 | 13 622 | 10 886 | 69 487 | 32 678 | 39 735 | 14 218 | 17 027 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 116 | 7 688 | 8 769 | 20 971 | 13 356 | 911 | 1 965 | 44 958 | 27 552 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 719 | 947 | 1 071 | 1 347 | 1 809 | 30 747 | 8 038 | 19 817 | 19 873 | 38 947 | 39 843 | 39 897 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 265 | 1 268 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 115 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 268 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 115 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 947 | 1 071 | 1 347 | 1 809 | 30 747 | 8 038 | 13 346 | 19 873 | 38 947 | 39 843 | 39 897 | 39 476 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 947 | 1 071 | 1 347 | 1 809 | 30 747 | 8 038 | 13 346 | 19 873 | 38 947 | 39 843 | 39 897 | 39 476 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 347 | 1 809 | 30 747 | 8 038 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 283,6 млн ₽ | 409,0 млн ₽ | 441,5 млн ₽ | 448,9 млн ₽ | 498,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 19,9 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 39,8 млн ₽ | 39,9 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | ||
| Активы | 360,4 млн ₽ | 484,8 млн ₽ | 577,1 млн ₽ | 660,0 млн ₽ | 763,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 105,4 млн ₽ | 144,3 млн ₽ | 184,2 млн ₽ | 224,1 млн ₽ | 263,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +44,2 % | +8,0 % | +1,7 % | +11,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 1,73 | 1,41 | 1,63 | 1,66 | 2,58 ▼ | 2,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,59 | 0,79 | 0,77 | 0,74 | 0,90 ▼ | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,23 ▲ | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,68 ▼ | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 2,42 | 2,36 | 2,13 | 1,95 | 1,89 | 0,29 ▼ | 0,16 |
| Рентабельность продаж | 180,5 % | 17,3 % | 17,4 % | 17,5 % | 14,8 % | 9,2 % ▲ | 13,0 % |
| Чистая рентабельность | 7,0 % | 9,5 % | 9,0 % | 8,9 % | 7,9 % | 6,7 % ▲ | 9,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | 8,0 % | 6,9 % | 6,0 % | 5,2 % | 1,4 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,9 % | 27,0 % | 21,6 % | 17,8 % | 15,0 % | 4,8 % ▲ | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,79 | 0,84 | 0,77 | 0,68 | 0,65 | 0,41 ▲ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 98 дн. | 64 дн. | 137 дн. | 129 дн. | — | 56 дн. | 34 дн. |
| Оборачиваемость запасов | -159 дн. | 152 дн. | 131 дн. | 176 дн. | 203 дн. | 273 дн. ▲ | 353 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | -61 дн. | 45 дн. | 94 дн. | 101 дн. | 90 дн. | 61 дн. ▼ | 51 дн. |
| Финансовый цикл | 0 дн. | 171 дн. | 174 дн. | 204 дн. | — | 299 дн. | 354 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,29 | 0,42 | 0,29 | 0,39 | 0,40 | 0,70 ▼ | 0,86 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 6,57 | 6,93 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11.1 (компаний: 2693).