Финансы ООО "ТЕПЛОСЕРВИС", Верхнеяркеево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 622 | 1 530 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 162 | 162 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 160 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 162 | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 460 | 1 368 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 9 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 267 | 1 249 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 193 | 110 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 364 | 1 622 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 162 | 162 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 160 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 162 | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 202 | 1 460 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 930 | 1 267 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 272 | 193 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 622 | 1 530 | ||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 564 | 1 483 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 | 47 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 | 47 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 364 | 1 622 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 321 | 1 564 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 | 58 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 | 58 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 580 | 325 | 916 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 331 | 1 713 | 458 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 249 | 1 388 | 458 | |
| Выручка за отчетный год | 1 713 | 1 304 | 458 | 455 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 65 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 388 | 1 239 | 458 | 455 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 325 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 106 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 293 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 32 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 243 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 50 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 39 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 243 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 243 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 1,7 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 243 тыс. ₽ | -80 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 25,17 | 29,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 25,17 | 28,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,33 | 2,34 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | 19,0 % | — |
| Чистая рентабельность | 14,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,0 % | -5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,5 % | -5,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,06 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 270 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 29,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.